รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:51:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,313.00 | (2,313.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,313.00 | (2,313.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 34,995.00 | 0.00 | 0.00 | 34,995.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 161,000.00 | 3,744,684.50 | (3,734,684.50) | 171,000.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 78,350.00 | 249,910.00 | (278,790.00) | 49,470.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,755,829.50 | (3,744,684.50) | 11,145.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 450,567.80 | 0.00 | 450,567.80 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 8,022,091.00 | 0.00 | 0.00 | 8,022,091.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,925,360.13) | 0.00 | (42,950.47) | (2,968,310.60) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,465,887.50 | 250,000.00 | 0.00 | 1,715,887.50 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 289,600.00 | (289,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (969,626.36) | 0.00 | (5,380.60) | (975,006.96) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,289,285.00 | 0.00 | 0.00 | 12,289,285.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,669,590.12) | 0.00 | (46,802.53) | (10,716,392.65) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 358,876.27 | 0.00 | 0.00 | 358,876.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (126,035.55) | 0.00 | (2,949.68) | (128,985.23) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 696,240.00 | 0.00 | 0.00 | 696,240.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (429,531.36) | 0.00 | (3,113.30) | (432,644.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,015,710.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015,710.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (780,442.57) | 0.00 | (14,071.92) | (794,514.49) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 637,239.45 | 0.00 | 0.00 | 637,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (419,500.22) | 0.00 | (4,936.80) | (424,437.02) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 14,221,770.68 | 0.00 | 0.00 | 14,221,770.68 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (8,786,460.58) | 0.00 | (81,481.23) | (8,867,941.81) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 3,012,362.88 | 0.00 | 0.00 | 3,012,362.88 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,790,285.33) | 0.00 | (11,434.26) | (2,801,719.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 138,280.00 | 0.00 | 0.00 | 138,280.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:51:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (101,575.91) | 0.00 | (2,274.26) | (103,850.17) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 539,494.00 | 0.00 | 0.00 | 539,494.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (539,493.00) | 0.00 | 0.00 | (539,493.00) |
| 1208040102 พักอ่างเก็บน้ำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.41 | 0.00 | 0.00 | 434,852.41 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.41) | 0.00 | 0.00 | (434,848.41) |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,697,568.15 | (6,518,035.65) | (1,820,467.50) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,428,720.00) | 6,456,239.47 | (5,027,519.47) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,261.53 | (16,261.53) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (201,430.43) | (201,430.43) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (161,000.00) | 3,734,684.50 | (3,755,829.50) | (182,145.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,549.06 | (28,549.06) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,281.17 | (17,281.17) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (34,995.00) | 0.00 | 0.00 | (34,995.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,313.00 | (2,313.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (262,449.07) | 36,614.34 | 0.00 | (225,834.73) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (14,826,094.42) | 0.00 | 0.00 | (14,826,094.42) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (9,900.00) | 0.00 | (4,899.30) | (14,799.30) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (58,602.00) | 0.00 | 0.00 | (58,602.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (10,070.00) | 0.00 | 0.00 | (10,070.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (960.00) | 0.00 | 0.00 | (960.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (36,614.34) | (36,614.34) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (26,461,443.24) | 0.00 | (2,456,360.00) | (28,917,803.24) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,385,607.00) | 0.00 | (786,124.30) | (29,171,731.30) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (39,470,878.74) | 0.00 | (5,212,758.18) | (44,683,636.92) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (775,686.75) | 0.00 | (19,316.00) | (795,002.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (701,001.70) | 0.00 | 0.00 | (701,001.70) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (577,572.00) | 0.00 | 0.00 | (577,572.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (9,239,513.46) | 0.00 | (12,527,549.09) | (21,767,062.55) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,494,050.00 | 8,894,669.51 | 0.00 | 15,388,719.51 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 8,296.64 | 0.00 | 0.00 | 8,296.64 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,224,750.00 | 3,164,150.00 | 0.00 | 5,388,900.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 26,438,904.44 | 2,456,360.00 | 0.00 | 28,895,264.44 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 167,550.00 | 0.00 | 0.00 | 167,550.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:51:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 114,858.80 | 149,522.03 | 0.00 | 264,380.83 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 172,288.20 | 224,283.05 | 0.00 | 396,571.25 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 66,742.50 | 94,924.50 | 0.00 | 161,667.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 853,960.00 | 80,250.00 | 0.00 | 934,210.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 477,500.00 | 58,800.00 | 0.00 | 536,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 41,003.00 | 0.00 | 0.00 | 41,003.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 295,673.75 | 14,756.00 | 0.00 | 310,429.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 40,497.00 | 4,560.00 | 0.00 | 45,057.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 211,563.00 | 0.00 | 0.00 | 211,563.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 60,403.00 | 0.00 | 0.00 | 60,403.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,489,010.50 | 199,332.00 | 0.00 | 1,688,342.50 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,017,290.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,290.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 839,810.00 | 197,300.00 | 0.00 | 1,037,110.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,500,092.76 | 275,607.00 | 0.00 | 1,775,699.76 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 953,935.90 | 252,972.50 | 0.00 | 1,206,908.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 16,825,472.17 | 95,580.00 | (450,567.80) | 16,470,484.37 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,910,520.44 | 2,356,799.47 | 0.00 | 4,267,319.91 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 134,415.80 | 34,717.90 | 0.00 | 169,133.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,657,060.28 | 1,715,770.00 | 0.00 | 15,372,830.28 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 933,572.58 | 180,754.21 | 0.00 | 1,114,326.79 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 91,148.02 | 16,637.86 | 0.00 | 107,785.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 154,209.97 | 24,519.47 | 0.00 | 178,729.44 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,620.00 | 3,947.00 | 0.00 | 37,567.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 39,600.00 | 0.00 | 45,133.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 61,220.00 | 50,840.00 | 0.00 | 112,060.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 20,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 869,335.00 | 780,000.00 | 0.00 | 1,649,335.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 58,256.00 | 200.00 | 0.00 | 58,456.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 479,613.61 | 42,950.47 | 0.00 | 522,564.08 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 78,360.42 | 5,380.60 | 0.00 | 83,741.02 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 498,720.91 | 46,802.53 | 0.00 | 545,523.44 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 32,938.29 | 2,949.68 | 0.00 | 35,887.97 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,765.12 | 3,113.30 | 0.00 | 37,878.42 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 157,136.47 | 14,071.92 | 0.00 | 171,208.39 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 53,868.43 | 4,936.80 | 0.00 | 58,805.23 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 942,840.19 | 81,481.23 | 0.00 | 1,024,321.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 123,038.02 | 11,434.26 | 0.00 | 134,472.28 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 25,396.02 | 2,274.26 | 0.00 | 27,670.28 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800048 สพข. 5 Report Time : 15:51:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 89,067.80 | 2,313.00 | 0.00 | 91,380.80 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 577,572.00 | 0.00 | 0.00 | 577,572.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 79,532.00 | 4,899.30 | 0.00 | 84,431.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 701,001.70 | 0.00 | 0.00 | 701,001.70 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 26,166,925.00 | 0.00 | 0.00 | 26,166,925.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 45,329,188.87 | (45,329,188.87) | 0.00 |