รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:52:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 456,480.00 | 0.00 | 0.00 | 456,480.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 306,762.00 | (306,762.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 47,740.00 | (47,740.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 358,982.00 | (358,982.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,247,500.00 | 486,625.30 | 0.00 | 3,734,125.30 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 486,625.30 | (486,625.30) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (786,309.79) | 0.00 | (17,884.57) | (804,194.36) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,874,343.00 | 0.00 | 0.00 | 1,874,343.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,315,104.10) | 0.00 | (29,433.58) | (1,344,537.68) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 588,156.00 | 0.00 | (7,500.00) | 580,656.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (271,619.53) | 54.79 | (2,712.60) | (274,277.34) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,084,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,905,919.92) | 0.00 | (25,688.05) | (2,931,607.97) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 10,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,367.73) | 0.00 | (89.59) | (1,457.32) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 73,500.00 | 0.00 | 173,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 72,500.00 | (72,500.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | (589.44) | (100,088.44) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,252.89) | 0.00 | (591.82) | (58,844.71) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 395,169.96 | 0.00 | 0.00 | 395,169.96 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (375,317.74) | 0.00 | (1,474.55) | (376,792.29) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:52:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (22,011.80) | 0.00 | (649.30) | (22,661.10) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 876,082.73 | 0.00 | 0.00 | 876,082.73 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (876,076.73) | 0.00 | 0.00 | (876,076.73) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,471,455.93 | (3,958,081.23) | (486,625.30) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (294,850.00) | 3,845,556.30 | (3,550,706.30) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,723.38 | (10,723.38) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (960.86) | (960.86) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 353,802.00 | (353,802.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 30,551.43 | (30,551.43) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,825.29 | (2,825.29) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (456,480.00) | 0.00 | 0.00 | (456,480.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (10,532.68) | 1,090.00 | 0.00 | (9,442.68) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,582,451.58) | 0.00 | 0.00 | (3,582,451.58) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,478,294.29) | 0.00 | 0.00 | (1,478,294.29) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (546,537.00) | 0.00 | 0.00 | (546,537.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (76,500.00) | 0.00 | 0.00 | (76,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,090.00) | (1,090.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (41,865,091.92) | 0.00 | (1,828,896.00) | (43,693,987.92) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,834,224.84) | 52,220.00 | (2,006,438.31) | (11,788,443.15) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (723,564.00) | 0.00 | 0.00 | (723,564.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (456,480.00) | 0.00 | 0.00 | (456,480.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,506,894.20) | 0.00 | (3,548,990.50) | (6,055,884.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,199,900.00 | 1,724,440.00 | 0.00 | 2,924,340.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,189,500.00 | 1,697,160.00 | 0.00 | 2,886,660.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 23,298.00 | 33,508.80 | 0.00 | 56,806.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 34,947.00 | 50,263.20 | 0.00 | 85,210.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 35,685.00 | 43,618.50 | 0.00 | 79,303.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 185,280.00 | 40,000.00 | (181,800.00) | 43,480.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 482,748.00 | 0.00 | 0.00 | 482,748.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 517,360.00 | 140,320.00 | (18,720.00) | 638,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 64,598.00 | 24,600.00 | 0.00 | 89,198.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 327,612.00 | 70,282.00 | (9,000.00) | 388,894.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,402,625.20 | 541,270.00 | 0.00 | 7,943,895.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 860,814.87 | 122,380.00 | (800.00) | 982,394.87 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800052 สพด.นค. Report Time : 15:52:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 120,799.50 | 30,020.00 | 0.00 | 150,819.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,320,159.00 | 2,486,181.00 | (23,700.00) | 10,782,640.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 88,037.15 | 7,841.56 | 0.00 | 95,878.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,488.99 | 2,699.61 | 0.00 | 22,188.60 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,494.00 | 1,998.00 | (647.00) | 12,845.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 645.00 | 0.00 | 0.00 | 645.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 147,033.00 | 6,500.00 | 0.00 | 153,533.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 313,999.00 | 0.00 | 0.00 | 313,999.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,564.00 | 0.00 | 0.00 | 6,564.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 198,718.46 | 17,884.57 | 0.00 | 216,603.03 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 26,527.21 | 2,712.60 | (51.37) | 29,188.44 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 286,849.93 | 25,688.05 | 0.00 | 312,537.98 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,000.41 | 89.59 | 0.00 | 1,090.00 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 586.02 | 0.00 | 586.02 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,474.55 | 0.00 | 20,482.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,250.70 | 649.30 | 0.00 | 7,900.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 29,433.58 | 0.00 | 29,433.58 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 456,480.00 | 0.00 | 0.00 | 456,480.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 623,037.00 | 0.00 | 0.00 | 623,037.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 723,564.00 | 0.00 | 0.00 | 723,564.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 33,087,770.25 | 183,800.00 | 0.00 | 33,271,570.25 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 16,887,006.47 | (16,887,006.47) | 0.00 |