รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:53:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,460.00 | (7,460.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 42,660.00 | (42,660.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,998,269.00 | 35,200.00 | 0.00 | 2,033,469.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 35,200.00 | (35,200.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 448,301.00 | (448,301.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 20,642.32 | 0.00 | 0.00 | 20,642.32 |
| 1101030103 ง/ฝ สกุลเงิน ตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 160,500.00 | 92,760.00 | (253,260.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 468,929.00 | (467,901.00) | 1,028.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,290,982.50 | 0.00 | 0.00 | 3,290,982.50 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,137,900.52) | 0.00 | (5,858.19) | (1,143,758.71) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (754,418.73) | 0.00 | (2,767.87) | (757,186.60) |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 95,500.00 | 0.00 | 0.00 | 95,500.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (28,173.05) | 0.00 | (653.81) | (28,826.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,602,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,602,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,198,530.55) | 0.00 | (8,057.80) | (3,206,588.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | 0.00 | (99,799.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,945,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,945,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,945,207.00) | 0.00 | 0.00 | (1,945,207.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,170.70) | 0.00 | (591.82) | (58,762.52) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 474,108.86 | 0.00 | 0.00 | 474,108.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (405,319.66) | 0.00 | (2,449.91) | (407,769.57) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (128,140.00) | 9,257,708.62 | (9,130,568.62) | (1,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,458,993.44) | 8,906,278.62 | (7,447,285.18) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:53:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,154.42 | (29,570.96) | (15,416.54) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,208.03) | (1,208.03) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 257,901.00 | (258,929.00) | (1,028.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 56,930.38 | (56,930.38) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,049.21 | (31,049.21) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (20,642.32) | 0.00 | 0.00 | (20,642.32) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,998,269.00) | 0.00 | (35,200.00) | (2,033,469.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 7,460.00 | (7,460.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (138,272.22) | 26,414.70 | 0.00 | (111,857.52) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,969,878.95) | 0.00 | 0.00 | (1,969,878.95) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,358,069.83) | 0.00 | 0.00 | (1,358,069.83) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (555,252.00) | 0.00 | 0.00 | (555,252.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (72,000.00) | 0.00 | (10,000.00) | (82,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (183,150.00) | 0.00 | 0.00 | (183,150.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (26,414.70) | (26,414.70) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (71,397,942.80) | 19,600.00 | (6,518,373.62) | (77,896,716.42) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (17,797,733.75) | 0.00 | (3,012,418.42) | (20,810,152.17) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,001,621.00) | 0.00 | 0.00 | (1,001,621.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,078,737.00) | 0.00 | (35,200.00) | (2,113,937.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,115,210.20) | 0.00 | (2,995,766.20) | (5,110,976.40) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,378,900.00 | 1,978,640.00 | 0.00 | 3,357,540.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 625,900.00 | 892,640.00 | 0.00 | 1,518,540.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 27,228.00 | 39,082.80 | 0.00 | 66,310.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 40,842.00 | 58,624.20 | 0.00 | 99,466.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 18,777.00 | 26,779.20 | 0.00 | 45,556.20 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 63,762.00 | 23,495.00 | 0.00 | 87,257.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 816,480.00 | 181,100.00 | 0.00 | 997,580.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 394,920.00 | 95,320.00 | (9,800.00) | 480,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 154,173.00 | 18,050.00 | 0.00 | 172,223.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 374,861.00 | 76,760.00 | 0.00 | 451,621.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 14,451,403.70 | 2,516,649.00 | (960.00) | 16,967,092.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,160,247.57 | 1,059,310.18 | 0.00 | 2,219,557.75 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 94,910.00 | 28,900.00 | (9,800.00) | 114,010.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,358,877.20 | 2,489,470.00 | 0.00 | 6,848,347.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 197,156.63 | 26,971.01 | 0.00 | 224,127.64 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,393.36 | 5,331.98 | 0.00 | 26,725.34 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,093.20 | 0.00 | 0.00 | 5,093.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800053 สพด.มค. Report Time : 15:53:13
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,740.00 | 476.00 | 0.00 | 12,216.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 13,060.42 | 0.00 | 0.00 | 13,060.42 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 494,951.50 | 41,990.00 | 0.00 | 536,941.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 52,655.00 | 0.00 | 0.00 | 52,655.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 65,416.37 | 5,858.19 | 0.00 | 71,274.56 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 30,907.90 | 2,767.87 | 0.00 | 33,675.77 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,300.89 | 653.81 | 0.00 | 7,954.70 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 89,978.78 | 8,057.80 | 0.00 | 98,036.58 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,960.48 | 2,449.91 | 0.00 | 32,410.39 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,298.00 | 7,460.00 | 0.00 | 16,758.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,078,737.00 | 35,200.00 | 0.00 | 2,113,937.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 810,402.00 | 10,000.00 | 0.00 | 820,402.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,001,621.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001,621.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 67,946,478.45 | 1,550,500.00 | 0.00 | 69,496,978.45 |
| Amount | 0.00 | 30,902,095.72 | (30,902,095.72) | 0.00 |