รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:53:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 231,232.80 | 0.00 | 0.00 | 231,232.80 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,280.00 | 400,720.86 | (408,000.86) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 175,145.00 | (109,938.00) | 65,207.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 400,720.86 | (400,720.86) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 21,260.00 | 0.00 | 21,260.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,384,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,400.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (866,446.06) | 0.00 | (5,710.63) | (872,156.69) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 2,499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,499,500.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,499,488.00) | 0.00 | 0.00 | (2,499,488.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (149,814.06) | 0.00 | (1,438.36) | (151,252.42) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,980,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980,300.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,505,234.11) | 0.00 | (26,396.01) | (2,531,630.12) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 629,745.00 | 0.00 | 0.00 | 629,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (275,031.67) | 0.00 | (9,041.10) | (284,072.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,228.24) | 0.00 | (591.82) | (58,820.06) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 444,572.86 | 0.00 | 0.00 | 444,572.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (424,613.94) | 0.00 | (1,580.25) | (426,194.19) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,901,986.00 | (1,901,986.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (563,210.00) | 1,901,986.00 | (1,338,776.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,033.56 | (11,033.56) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:53:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (309.23) | (309.23) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (7,280.00) | 408,000.86 | (400,720.86) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 14,807.89 | (14,807.89) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 4,099.20 | (4,099.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (231,232.80) | 0.00 | 0.00 | (231,232.80) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 249,094.68 | 0.00 | 0.00 | 249,094.68 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,384,952.24) | 0.00 | 0.00 | (2,384,952.24) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (534,698.61) | 0.00 | 0.00 | (534,698.61) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (48,500.00) | 0.00 | 0.00 | (48,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,720.00) | 0.00 | 0.00 | (1,720.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (2,307.29) | 0.00 | 0.00 | (2,307.29) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (47,805,450.25) | 0.00 | (1,664,423.00) | (49,469,873.25) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,941,742.25) | 0.00 | (649,317.42) | (13,591,059.67) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (366,301.00) | 0.00 | 0.00 | (366,301.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (231,232.80) | 0.00 | 0.00 | (231,232.80) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,026,356.20) | 0.00 | (2,904,214.00) | (4,930,570.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,226,900.00 | 1,796,680.00 | 0.00 | 3,023,580.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 2,496.60 | 0.00 | 2,496.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 698,400.00 | 992,220.00 | 0.00 | 1,690,620.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 23,838.00 | 34,953.60 | 0.00 | 58,791.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 35,757.00 | 52,430.40 | 0.00 | 88,187.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 17,898.00 | 25,433.40 | 0.00 | 43,331.40 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 39,415.00 | 45,530.00 | 0.00 | 84,945.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,121,170.50 | 6,080.00 | 0.00 | 1,127,250.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 888,000.00 | 119,880.00 | 0.00 | 1,007,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 33,048.00 | 19,400.00 | 0.00 | 52,448.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 511,111.00 | 67,713.00 | 0.00 | 578,824.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,964,548.70 | 494,134.00 | (21,260.00) | 9,437,422.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 145,352.00 | 26,180.00 | 0.00 | 171,532.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 32,051,551.50 | 884,663.00 | 0.00 | 32,936,214.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 94,991.39 | 9,959.86 | 0.00 | 104,951.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,197.80 | 2,350.79 | 0.00 | 23,548.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 13,934.00 | 742.00 | 0.00 | 14,676.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800054 สพด.กส. Report Time : 15:53:38
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 109,903.00 | 0.00 | 0.00 | 109,903.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 48,630.00 | 0.00 | 0.00 | 48,630.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 63,768.68 | 5,710.63 | 0.00 | 69,479.31 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,061.64 | 1,438.36 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 282,456.74 | 26,396.01 | 0.00 | 308,852.75 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 100,958.90 | 9,041.10 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,580.25 | 0.00 | 20,588.04 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,475.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 231,232.80 | 0.00 | 0.00 | 231,232.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 600,225.90 | 0.00 | 0.00 | 600,225.90 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 366,301.00 | 0.00 | 0.00 | 366,301.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 16,377,372.25 | 0.00 | 0.00 | 16,377,372.25 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 9,874,365.05 | (9,874,365.05) | 0.00 |