รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:52:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 7,791.38 | (7,791.38) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,790.00 | (6,790.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,660,911.30 | 0.00 | 0.00 | 2,660,911.30 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 78,250.00 | 389,502.30 | (394,252.30) | 73,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 45,675.00 | 0.00 | (45,675.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 332,500.05 | 1,502.07 | (333,501.38) | 500.74 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 20,000.00 | 43,750.00 | (63,750.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 403,302.30 | (403,302.30) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (794,392.10) | 0.00 | (2,482.88) | (796,874.98) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 455,590.00 | 0.00 | 0.00 | 455,590.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (230,120.35) | 0.00 | (2,195.89) | (232,316.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 6,511,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,511,200.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,088,865.62) | 0.00 | (24,303.02) | (6,113,168.64) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 99,657.00 | 0.00 | 0.00 | 99,657.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (49,391.65) | 0.00 | (819.10) | (50,210.75) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (145,033.01) | 0.00 | (57.54) | (145,090.55) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (57,981.66) | 0.00 | (591.82) | (58,573.48) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 532,422.85 | 0.00 | 0.00 | 532,422.85 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (508,727.54) | 0.00 | (1,556.74) | (510,284.28) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 11,894.00 | 0.00 | 0.00 | 11,894.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,756.80) | 0.00 | (195.52) | (2,952.32) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 349,000.00 | 0.00 | 0.00 | 349,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:52:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (348,999.00) | 0.00 | 0.00 | (348,999.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (908,990.72) | 6,664,462.67 | (5,755,471.95) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (293,750.00) | 5,821,044.36 | (5,527,294.36) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,559.31 | (1,559.31) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 736.16 | (1,555.46) | (819.30) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (123,925.00) | 453,727.30 | (403,302.30) | (73,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 23,965.49 | (23,965.49) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 40,677.61 | (40,677.61) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (332,500.05) | 333,000.69 | (1,001.38) | (500.74) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (2,660,911.30) | 0.00 | 0.00 | (2,660,911.30) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,790.00 | (6,790.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (138,158.31) | 13,761.31 | 0.00 | (124,397.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 189,333.87 | 0.00 | 0.00 | 189,333.87 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,658,150.00) | 0.00 | 0.00 | (1,658,150.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,058,222.37) | 0.00 | (83,160.00) | (1,141,382.37) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (160,000.00) | 0.00 | 0.00 | (160,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (138,600.00) | 0.00 | 0.00 | (138,600.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (13,761.31) | (13,761.31) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (62,829,496.88) | 0.00 | (4,423,006.08) | (67,252,502.96) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (29,026,886.99) | 137,150.00 | (2,852,828.20) | (31,742,565.19) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (567,805.00) | 0.00 | 0.00 | (567,805.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,786,637.00) | 0.00 | 0.00 | (1,786,637.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,242,777.20) | 0.00 | (3,028,015.00) | (5,270,792.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,620,070.00 | 2,179,072.67 | 0.00 | 3,799,142.67 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 517,600.00 | 739,340.00 | 0.00 | 1,256,940.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,406.40 | 34,968.85 | 0.00 | 61,375.25 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 39,609.60 | 52,453.28 | 0.00 | 92,062.88 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 15,528.00 | 22,180.20 | 0.00 | 37,708.20 |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร | 810.00 | 0.00 | (810.00) | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 260,041.50 | 39,076.30 | 0.00 | 299,117.80 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,111,375.00 | 28,000.00 | (7,500.00) | 1,131,875.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 804,280.00 | 173,590.00 | (10,800.00) | 967,070.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 66,980.00 | 3,100.00 | 0.00 | 70,080.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 348,251.00 | 68,246.00 | (3,000.00) | 413,497.00 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,876,344.20 | 1,310,700.00 | (107,100.00) | 21,079,944.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800050 สพด.ขก. Report Time : 15:52:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 52,769.90 | 17,579.11 | 0.00 | 70,349.01 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 130,820.00 | 22,060.00 | 0.00 | 152,880.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,158,235.00 | 987,749.00 | 0.00 | 20,145,984.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,316.72 | 5,323.25 | (736.16) | 14,903.81 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,803.28 | 0.00 | 0.00 | 7,803.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,667.16 | 0.00 | 0.00 | 7,667.16 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 9,245.87 | 0.00 | 0.00 | 9,245.87 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 29,841.00 | 0.00 | 0.00 | 29,841.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 193,650.00 | 8,750.00 | (8,750.00) | 193,650.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 27,725.46 | 2,482.88 | 0.00 | 30,208.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,520.53 | 2,195.89 | 0.00 | 26,716.42 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 291,551.80 | 24,303.02 | 0.00 | 315,854.82 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,146.60 | 819.10 | 0.00 | 9,965.70 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 642.52 | 57.54 | 0.00 | 700.06 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,925.60 | 1,556.74 | 0.00 | 21,482.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,183.28 | 195.52 | 0.00 | 2,378.80 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 76,595.50 | 6,790.00 | 0.00 | 83,385.50 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,786,637.00 | 0.00 | 0.00 | 1,786,637.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,356,822.37 | 83,160.00 | 0.00 | 1,439,982.37 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 567,805.00 | 0.00 | 0.00 | 567,805.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 50,927,955.60 | 3,424,495.36 | 0.00 | 54,352,450.96 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 246,700.00 | (246,700.00) | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 23,835,049.48 | (23,835,049.48) | 0.00 |