รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:54:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 670,432.00 | 0.00 | 0.00 | 670,432.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 18,840.00 | 344,348.69 | (305,523.69) | 57,665.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 167,500.00 | 0.00 | (107,500.00) | 60,000.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 82,080.00 | (82,080.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 344,348.69 | (344,348.69) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,929,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,929,400.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (280,555.91) | 0.00 | (3,964.52) | (284,520.43) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,109,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,109,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (456,980.41) | 0.00 | (6,388.36) | (463,368.77) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,197,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,197,400.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (464,306.90) | 0.00 | (6,561.10) | (470,868.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,332,238.41 | 0.00 | 0.00 | 4,332,238.41 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,347,656.63) | 0.00 | (23,762.63) | (1,371,419.26) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 244,300.00 | 0.00 | 0.00 | 244,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (81,478.49) | 0.00 | (1,673.34) | (83,151.83) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,335,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,335,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,731,199.81) | 0.00 | (20,033.40) | (1,751,233.21) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 47,690.00 | 0.00 | 0.00 | 47,690.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (19,862.67) | 0.00 | (391.98) | (20,254.65) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (46,664.98) | 0.00 | (593.35) | (47,258.33) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 259,201.50 | 0.00 | 0.00 | 259,201.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (239,954.28) | 0.00 | (875.55) | (240,829.83) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:54:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,493,148.70 | (1,551,148.70) | (58,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (337,250.00) | 1,439,410.00 | (1,102,160.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (21,160.00) | 48,310.37 | (27,150.37) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 4,400.00 | (9,593.19) | (5,193.19) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (18,840.00) | 237,958.69 | (219,118.69) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,585.00 | (3,585.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,381.71 | (10,381.71) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (167,500.00) | 107,500.00 | 0.00 | (60,000.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (670,432.00) | 0.00 | 0.00 | (670,432.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (166,242.32) | 16,794.00 | 0.00 | (149,448.32) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (9,011,298.45) | 0.00 | 0.00 | (9,011,298.45) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (922,792.29) | 0.00 | 0.00 | (922,792.29) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (39,000.00) | 0.00 | 0.00 | (39,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (206,250.00) | 0.00 | 0.00 | (206,250.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (16,794.00) | (16,794.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (36,905,612.85) | 0.00 | (1,306,721.70) | (38,212,334.55) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,997,420.23) | 64,560.00 | (576,081.06) | (8,508,941.29) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (518,071.20) | 0.00 | 0.00 | (518,071.20) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (670,432.00) | 0.00 | 0.00 | (670,432.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,071,993.20) | 0.00 | (1,266,310.01) | (2,338,303.21) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,010,700.00 | 1,221,309.33 | 0.00 | 2,232,009.33 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 15,092.00 | 14,813.80 | 0.00 | 29,905.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 22,638.00 | 30,186.88 | (4,527.60) | 48,297.28 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 278,769.00 | 81,069.69 | 0.00 | 359,838.69 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 288,285.00 | 0.00 | 0.00 | 288,285.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 169,480.00 | 33,720.00 | 0.00 | 203,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 58,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 312,289.50 | 66,320.00 | 0.00 | 378,609.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,152,259.20 | 352,987.00 | 0.00 | 6,505,246.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 234,723.58 | 10,361.70 | 0.00 | 245,085.28 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,054,089.82 | 472,519.00 | 0.00 | 4,526,608.82 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 53,399.17 | 14,064.56 | (4,400.00) | 63,063.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,743.25 | 870.00 | 0.00 | 22,613.25 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,622.00 | 649.00 | 0.00 | 17,271.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 116,850.00 | 0.00 | 0.00 | 116,850.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800112 สพด.บก. Report Time : 15:54:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 44,270.48 | 3,964.52 | 0.00 | 48,235.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 71,336.64 | 6,388.36 | 0.00 | 77,725.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 73,265.57 | 6,561.10 | 0.00 | 79,826.67 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 250,901.20 | 23,762.63 | 0.00 | 274,663.83 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 18,685.58 | 1,673.34 | 0.00 | 20,358.92 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 267,886.98 | 20,033.40 | 0.00 | 287,920.38 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,377.02 | 391.98 | 0.00 | 4,769.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,625.63 | 593.35 | 0.00 | 7,218.98 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 875.55 | 0.00 | 12,754.12 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 670,432.00 | 0.00 | 0.00 | 670,432.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,168,042.29 | 0.00 | 0.00 | 1,168,042.29 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 518,071.20 | 0.00 | 0.00 | 518,071.20 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 4,527.60 | 0.00 | 4,527.60 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 33,092,705.03 | 426,000.00 | 0.00 | 33,518,705.03 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 129,120.00 | (129,120.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 7,130,788.64 | (7,130,788.64) | 0.00 |