รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 15:50:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 736,608.57 | 0.00 | 0.00 | 736,608.57 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 325,794.00 | 370,974.00 | (696,768.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 33,960.00 | 0.00 | 33,960.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 381,434.00 | (372,134.00) | 9,300.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 14,636.00 | 0.00 | 14,636.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 674,000.00 | 0.00 | 0.00 | 674,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (484,004.20) | 0.00 | (2,094.77) | (486,098.97) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,746,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,746,200.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,713,159.10) | 0.00 | (9,540.00) | (4,722,699.10) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 315,500.00 | 0.00 | 0.00 | 315,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (158,083.89) | 0.00 | (2,161.31) | (160,245.20) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,620,755.00 | 0.00 | 0.00 | 4,620,755.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,529,969.30) | 0.00 | (19,196.27) | (3,549,165.57) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 169,590.00 | 0.00 | 0.00 | 169,590.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (143,287.54) | 0.00 | (407.66) | (143,695.20) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 108,844.00 | 0.00 | 0.00 | 108,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (84,440.30) | 0.00 | (591.82) | (85,032.12) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 422,897.95 | 0.00 | 0.00 | 422,897.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (394,015.57) | 0.00 | (1,563.44) | (395,579.01) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 15:50:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,798.00) | 0.00 | 0.00 | (21,798.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107,200.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,107,141.00) | 0.00 | 0.00 | (2,107,141.00) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,381,559.12 | (3,353,274.36) | (971,715.24) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,746,533.84) | 3,478,189.36 | (1,731,655.52) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 34,602.48 | (34,602.48) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (634.29) | (634.29) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (325,794.00) | 697,928.00 | (381,434.00) | (9,300.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,930.00 | (8,930.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 9,007.79 | (9,007.79) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (736,608.57) | 0.00 | 0.00 | (736,608.57) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (6,704.56) | 1,559.00 | 0.00 | (5,145.56) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,529,613.91 | 0.00 | 0.00 | 1,529,613.91 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,396,430.00) | 0.00 | 0.00 | (3,396,430.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (462,288.80) | 0.00 | (198,500.00) | (660,788.80) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (113,000.00) | 0.00 | 0.00 | (113,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,559.00) | (1,559.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,563,646.00) | 0.00 | (145,234.00) | (1,708,880.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (40,302,330.41) | 0.00 | (837,500.00) | (41,139,830.41) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,278,821.91) | 1,160.00 | (1,334,361.60) | (11,612,023.51) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,091,460.76) | 0.00 | 0.00 | (1,091,460.76) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (974,843.08) | 0.00 | 0.00 | (974,843.08) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,724,438.79) | 0.00 | (2,634,154.50) | (4,358,593.29) |
| 5101010101 เงินเดือน | 996,380.00 | 1,630,180.00 | 0.00 | 2,626,560.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 641,250.00 | 913,350.00 | 0.00 | 1,554,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,563,646.00 | 145,234.00 | 0.00 | 1,708,880.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 15,083.60 | 25,289.60 | 0.00 | 40,373.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 22,625.40 | 37,934.40 | 0.00 | 60,559.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 19,237.50 | 27,400.50 | 0.00 | 46,638.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 48,517.00 | 4,500.00 | 0.00 | 53,017.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,298.00 | 0.00 | 0.00 | 2,298.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 67,420.00 | 19,740.00 | 0.00 | 87,160.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 384,780.00 | 0.00 | 0.00 | 384,780.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 470,560.00 | 57,120.00 | 0.00 | 527,680.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800043 สพด.ยส. Report Time : 15:50:16
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 68,440.00 | 0.00 | 0.00 | 68,440.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 381,543.89 | 38,160.00 | (1,160.00) | 418,543.89 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,844,237.20 | 1,142,705.00 | (354,136.00) | 9,632,806.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 121,397.01 | 26,855.52 | 0.00 | 148,252.53 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 246,620.00 | 45,000.00 | 0.00 | 291,620.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,444,427.75 | 319,700.00 | 0.00 | 9,764,127.75 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 106,771.20 | 33,044.91 | 0.00 | 139,816.11 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,029.99 | 284.62 | 0.00 | 6,314.61 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 19,548.02 | 2,186.24 | 0.00 | 21,734.26 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,508.64 | 0.00 | 0.00 | 2,508.64 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,062.00 | 721.00 | 0.00 | 6,783.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,000.00 | 7,600.00 | 0.00 | 26,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 46,450.00 | 5,600.00 | 0.00 | 52,050.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 23,391.62 | 2,094.77 | 0.00 | 25,486.39 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,134.55 | 2,161.31 | 0.00 | 26,295.86 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 214,358.37 | 19,196.27 | 0.00 | 233,554.64 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,552.26 | 407.66 | 0.00 | 4,959.92 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,014.46 | 1,563.44 | 0.00 | 21,577.90 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 9,540.00 | 0.00 | 9,540.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,059.00 | 0.00 | 0.00 | 6,059.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 974,843.08 | 0.00 | 0.00 | 974,843.08 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 575,288.80 | 198,500.00 | 0.00 | 773,788.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,091,460.76 | 0.00 | 0.00 | 1,091,460.76 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 32,092,416.50 | 0.00 | 0.00 | 32,092,416.50 |
| Amount | 0.00 | 12,130,600.81 | (12,130,600.81) | 0.00 |