รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 15:49:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,252,492.00 | 0.00 | (54,970.00) | 4,197,522.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 981,050.94 | (981,050.94) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 17,373.73 | 3,014,242.93 | (2,820,000.00) | 211,616.66 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,024,802.94 | (1,012,602.94) | 12,200.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี | 0.00 | 619,933.00 | 0.00 | 619,933.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,165,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,453,167.94) | 0.00 | (81,960.00) | (2,535,127.94) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 196,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (47,312.05) | 0.00 | (1,109.60) | (48,421.65) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,338,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,338,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,229,601.06) | 0.00 | (27,504.04) | (3,257,105.10) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 124,745.00 | 0.00 | 0.00 | 124,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (112,875.80) | 0.00 | (820.38) | (113,696.18) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 123,247.15 | 0.00 | 0.00 | 123,247.15 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (97,845.20) | 0.00 | (698.66) | (98,543.86) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 251,100.59 | 0.00 | 0.00 | 251,100.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (221,432.44) | 0.00 | (1,736.45) | (223,168.89) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (18,998.00) | 0.00 | 0.00 | (18,998.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 2,034,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (2,034,492.00) | 0.00 | 0.00 | (2,034,492.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (355,420.00) | 7,280,404.93 | (7,017,984.93) | (93,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,488,169.00) | 6,962,160.00 | (5,473,991.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 21,147.93 | (21,147.93) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 15:49:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 700.00 | (1,407.00) | (707.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,038,374.94 | (1,050,574.94) | (12,200.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 41,333.50 | (41,333.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 27,548.63 | (27,548.63) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (619,933.00) | (619,933.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (17,373.73) | 2,820,000.00 | (3,014,242.93) | (211,616.66) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (4,252,492.00) | 54,970.00 | 0.00 | (4,197,522.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,100.00) | 1,700.00 | 0.00 | (3,400.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,323,755.44 | 0.00 | 0.00 | 1,323,755.44 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,672,740.00) | 0.00 | 0.00 | (2,672,740.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,014,131.37) | 0.00 | 0.00 | (2,014,131.37) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (175,000.00) | 0.00 | 0.00 | (175,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,280.00) | 0.00 | 0.00 | (1,280.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,700.00) | (1,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (5,171,366.00) | 0.00 | (397,270.00) | (5,568,636.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (100,007,781.29) | 0.00 | (3,983,558.94) | (103,991,340.23) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (14,947,783.92) | 42,900.00 | (3,890,556.86) | (18,795,440.78) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,864,707.00) | 0.00 | (54,970.00) | (1,919,677.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,114,315.00) | 0.00 | 0.00 | (3,114,315.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,959,385.26) | 0.00 | (2,557,000.70) | (4,516,385.96) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,344,560.00 | 1,868,180.00 | 0.00 | 3,212,740.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 5,171,612.68 | 985,310.00 | 0.00 | 6,156,922.68 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 25,426.80 | 33,255.80 | 0.00 | 58,682.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 38,140.20 | 49,883.70 | 0.00 | 88,023.90 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 15,186.29 | 17,641.20 | 0.00 | 32,827.49 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 148,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 162,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 7,020.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 45,520.00 | 21,468.00 | 0.00 | 66,988.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,332,460.00 | 0.00 | 0.00 | 1,332,460.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 612,360.00 | 206,080.00 | (26,400.00) | 792,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 9,400.00 | 14,570.00 | 0.00 | 23,970.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 458,834.00 | 158,858.00 | (16,500.00) | 601,192.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 14,163,380.60 | 2,141,502.00 | 0.00 | 16,304,882.60 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 519,673.64 | 88,435.94 | (350.00) | 607,759.58 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 244,960.50 | 0.00 | 0.00 | 244,960.50 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800042 สพด.อบ. Report Time : 15:49:17
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 15,424,697.97 | 1,264,460.00 | 0.00 | 16,689,157.97 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 133,587.32 | 20,142.93 | 0.00 | 153,730.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,025.76 | 2,103.93 | 0.00 | 10,129.69 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,666.00 | 813.00 | (350.00) | 4,129.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 224,770.00 | 425,000.00 | 0.00 | 649,770.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 12,390.40 | 1,109.60 | 0.00 | 13,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 307,128.47 | 27,504.04 | 0.00 | 334,632.51 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 9,160.95 | 820.38 | 0.00 | 9,981.33 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,801.75 | 698.66 | 0.00 | 8,500.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,602.58 | 1,736.45 | 0.00 | 22,339.03 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 81,960.00 | 0.00 | 81,960.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 575,693.00 | 0.00 | 0.00 | 575,693.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,114,315.00 | 0.00 | 0.00 | 3,114,315.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,190,411.37 | 0.00 | 0.00 | 2,190,411.37 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,864,707.00 | 54,970.00 | 0.00 | 1,919,677.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 82,381,528.87 | 1,768,000.00 | 0.00 | 84,149,528.87 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 33,179,273.37 | (33,179,273.37) | 0.00 |