รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 15:48:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 21,950.00 | (21,950.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 11,066.00 | (11,066.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 960,073.00 | 182.00 | 0.00 | 960,255.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 10,884.00 | (10,884.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 178,560.00 | 822,769.38 | (906,576.00) | 94,753.38 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 73,262.00 | 0.00 | (73,262.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 58,995.29 | 0.00 | (1,495.29) | 57,500.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 47,440.00 | 71,065.00 | (118,505.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 837,489.38 | (834,869.38) | 2,620.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 31,698.00 | 0.00 | 31,698.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 4,748,100.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,534,088.45) | 0.00 | (96,730.00) | (3,630,818.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 479,000.00 | 0.00 | 0.00 | 479,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (109,309.34) | 0.00 | (3,217.26) | (112,526.60) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,619,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,619,500.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,368,762.45) | 0.00 | (24,080.94) | (4,392,843.39) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,490.00 | 0.00 | 0.00 | 106,490.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (104,520.15) | 0.00 | (57.46) | (104,577.61) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 274,445.00 | 0.00 | 0.00 | 274,445.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (202,165.50) | 0.00 | (2,695.17) | (204,860.67) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 298,594.00 | 0.00 | 0.00 | 298,594.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (132,698.04) | 0.00 | (2,189.70) | (134,887.74) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 396,584.59 | 0.00 | 0.00 | 396,584.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (370,360.10) | 0.00 | (1,683.79) | (372,043.89) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 110,600.00 | 0.00 | 0.00 | 110,600.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (84,640.78) | 0.00 | (1,004.09) | (85,644.87) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 518,200.00 | 0.00 | 0.00 | 518,200.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 15:48:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (45,378.55) | 0.00 | 0.00 | (45,378.55) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (64,000.00) | 5,621,483.45 | (6,911,091.76) | (1,353,608.31) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,801,434.85) | 6,630,595.85 | (2,829,161.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 67,987.82 | (67,987.82) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (988.65) | (988.65) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (187,822.00) | 916,118.00 | (757,236.00) | (28,940.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 41,114.52 | (41,114.52) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,180.12 | (8,180.12) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (58,995.29) | 1,495.29 | 0.00 | (57,500.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (960,073.00) | 0.00 | (182.00) | (960,255.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,884.00 | (10,884.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 286,740.17 | 0.00 | 0.00 | 286,740.17 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,190,232.19) | 0.00 | 0.00 | (2,190,232.19) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (214,263.00) | 0.00 | 0.00 | (214,263.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (108,500.00) | 0.00 | 0.00 | (108,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (23,000.00) | 0.00 | 0.00 | (23,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (244,190.24) | 0.00 | 0.00 | (244,190.24) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,285,480.00) | 0.00 | (298,680.00) | (3,584,160.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (35,331,014.69) | 13,700.00 | (1,811,518.35) | (37,128,833.04) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,154,943.19) | 0.00 | (3,859,342.30) | (25,014,285.49) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (489,032.00) | 0.00 | 0.00 | (489,032.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (706,655.00) | 0.00 | (182.00) | (706,837.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,279,476.95) | 0.00 | (3,119,125.60) | (5,398,602.55) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,624,715.16 | 2,238,790.00 | 0.00 | 3,863,505.16 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 531,500.00 | 755,320.00 | 0.00 | 1,286,820.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,285,480.00 | 298,680.00 | 0.00 | 3,584,160.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 30,981.40 | 40,942.40 | 0.00 | 71,923.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 46,472.10 | 61,413.60 | 0.00 | 107,885.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 15,945.00 | 22,659.60 | 0.00 | 38,604.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 112,350.00 | 9,750.00 | 0.00 | 122,100.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 50,382.00 | 15,270.00 | 0.00 | 65,652.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,500,390.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,390.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 641,200.00 | 149,920.00 | (8,640.00) | 782,480.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800041 สพด.ศก. Report Time : 15:48:54
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 37,040.00 | 46,140.00 | 0.00 | 83,180.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 599,648.00 | 206,335.00 | (6,500.00) | 799,483.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,368,990.70 | 107,280.00 | (31,698.00) | 19,444,572.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 177,686.07 | 574,356.11 | 0.00 | 752,042.18 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 79,504.00 | 35,612.80 | 0.00 | 115,116.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,596,152.07 | 906,315.00 | (140,000.00) | 6,362,467.07 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 191,639.71 | 32,332.49 | 0.00 | 223,972.20 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 36,880.62 | 5,554.38 | 0.00 | 42,435.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,924.93 | 988.65 | 0.00 | 13,913.58 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 28,293.00 | 850.00 | 0.00 | 29,143.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 29,250.95 | 0.00 | 29,250.95 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,736,362.00 | 12,460.00 | 0.00 | 1,748,822.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,692.00 | 0.00 | 0.00 | 4,692.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,926.33 | 3,217.26 | 0.00 | 39,143.59 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 237,289.49 | 24,080.94 | 0.00 | 261,370.43 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 641.59 | 57.46 | 0.00 | 699.05 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 30,095.99 | 2,695.17 | 0.00 | 32,791.16 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 24,022.09 | 2,189.70 | 0.00 | 26,211.79 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,042.31 | 1,683.79 | 0.00 | 20,726.10 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 11,032.08 | 1,004.09 | 0.00 | 12,036.17 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 96,730.00 | 0.00 | 96,730.00 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,190.00 | 10,884.00 | 0.00 | 23,074.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 706,655.00 | 182.00 | 0.00 | 706,837.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 602,953.24 | 0.00 | 0.00 | 602,953.24 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 489,032.00 | 0.00 | 0.00 | 489,032.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 28,027,293.83 | 1,201,170.00 | 0.00 | 29,228,463.83 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 22,012,778.20 | (22,012,778.20) | 0.00 |