รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:50:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 157,500.00 | (157,500.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,424,821.50 | 0.00 | (1,500.00) | 1,423,321.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 726,669.00 | (726,669.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 828,644.85 | 2,500.00 | (795,000.00) | 36,144.85 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 314,880.00 | 0.00 | (314,880.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 758,329.00 | (758,329.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (490,647.95) | 0.00 | (6,287.67) | (496,935.62) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 10,548,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,548,100.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (3,725,080.58) | 0.00 | (52,102.40) | (3,777,182.98) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 23,341,715.00 | 0.00 | 0.00 | 23,341,715.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (23,341,680.00) | 0.00 | 0.00 | (23,341,680.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 906,500.00 | 0.00 | 0.00 | 906,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (536,123.62) | 0.00 | (5,925.39) | (542,049.01) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,777,910.00 | 0.00 | 0.00 | 5,777,910.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,266,289.99) | 0.00 | (16,081.70) | (5,282,371.69) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 39,500.00 | 0.00 | 0.00 | 39,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,499.00) | 0.00 | 0.00 | (39,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 106,990.00 | 0.00 | 0.00 | 106,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (102,869.84) | 0.00 | (82.11) | (102,951.95) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 141,076.41 | 0.00 | 0.00 | 141,076.41 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (117,431.99) | 0.00 | (591.82) | (118,023.81) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:50:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 593,851.95 | 0.00 | 0.00 | 593,851.95 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (565,291.18) | 0.00 | (2,031.11) | (567,322.29) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,735.00 | 0.00 | 0.00 | 38,735.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (17,079.88) | 0.00 | (390.16) | (17,470.04) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 3,094,247.86 | 0.00 | 0.00 | 3,094,247.86 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (3,094,227.86) | 0.00 | 0.00 | (3,094,227.86) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,988,000.00) | 11,655,483.24 | (10,043,613.66) | (376,130.42) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,040,766.72) | 10,733,338.96 | (8,692,572.24) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 81,055.30 | (81,055.30) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 40,473.96 | (80,749.92) | (40,275.96) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 758,329.00 | (758,329.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 35,402.43 | (35,402.43) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 80,424.58 | (80,424.58) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (830,144.85) | 951,500.00 | (157,500.00) | (36,144.85) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,423,321.50) | 0.00 | 0.00 | (1,423,321.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (33,561.19) | 8,170.04 | 0.00 | (25,391.15) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,244,269.98) | 0.00 | 0.00 | (3,244,269.98) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,927,480.46) | 0.00 | 0.00 | (7,927,480.46) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,983,057.80) | 0.00 | (799,934.33) | (3,782,992.13) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (154,000.00) | 0.00 | 0.00 | (154,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (8,170.04) | (8,170.04) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,429,750.00) | 0.00 | (323,250.00) | (3,753,000.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (113,544,385.59) | 0.00 | (8,293,079.82) | (121,837,465.41) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (16,002,220.51) | 30,160.00 | (4,627,299.05) | (20,599,359.56) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,746,946.00) | 0.00 | (1,500.00) | (1,748,446.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,595,008.50) | 0.00 | 0.00 | (1,595,008.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (3,053,338.94) | 0.00 | (3,106,750.80) | (6,160,089.74) |
| 5101010101 เงินเดือน | 798,170.00 | 1,398,470.00 | 0.00 | 2,196,640.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,125,500.00 | 1,605,760.00 | 0.00 | 2,731,260.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,429,750.00 | 323,250.00 | 0.00 | 3,753,000.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 15,093.60 | 21,739.20 | 0.00 | 36,832.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 22,640.40 | 32,608.80 | 0.00 | 55,249.20 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:50:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 33,765.00 | 48,172.80 | 0.00 | 81,937.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 110,250.00 | 10,500.00 | 0.00 | 120,750.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,522.00 | 0.00 | 0.00 | 5,522.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 77,594.00 | 101,890.00 | (26,250.00) | 153,234.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,477,683.59 | 314,880.00 | 0.00 | 1,792,563.59 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 620,960.00 | 95,040.00 | (2,160.00) | 713,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 45,140.00 | 10,270.00 | (1,750.00) | 53,660.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 526,913.00 | 73,100.00 | 0.00 | 600,013.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 11,197,325.20 | 2,925,473.00 | (13,500.00) | 14,109,298.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 252,188.65 | 480,462.45 | 0.00 | 732,651.10 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 202,962.00 | 77,729.00 | (16,893.00) | 263,798.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,042,482.00 | 1,051,322.00 | 0.00 | 8,093,804.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 220,540.74 | 107,508.45 | (25,497.65) | 302,551.54 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 147,559.70 | 49,575.78 | (14,127.75) | 183,007.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,181.18 | 2,719.99 | (848.56) | 11,052.61 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,893.90 | 0.00 | 0.00 | 1,893.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,204.00 | 2,001.00 | 0.00 | 26,205.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 460,659.00 | 530,191.00 | (8,316.00) | 982,534.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 70,212.33 | 6,287.67 | 0.00 | 76,500.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 581,810.19 | 52,102.40 | 0.00 | 633,912.59 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,166.54 | 5,925.39 | 0.00 | 72,091.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 179,579.03 | 16,081.70 | 0.00 | 195,660.73 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 916.89 | 82.11 | 0.00 | 999.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,494.41 | 2,031.11 | 0.00 | 26,525.52 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,080.88 | 390.16 | 0.00 | 2,471.04 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 24,290.00 | 0.00 | 0.00 | 24,290.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,595,008.50 | 0.00 | 0.00 | 1,595,008.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,137,057.80 | 799,934.33 | 0.00 | 3,936,992.13 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,746,946.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,748,446.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,028,304.65 | 0.00 | 0.00 | 1,028,304.65 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 110,718,412.59 | 3,865,418.82 | 0.00 | 114,583,831.41 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800045 สพด.รอ. Report Time : 15:50:53
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 40,037,844.49 | (40,037,844.49) | 0.00 |