รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 15:48:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 219,040.80 | (219,040.80) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 109,520.40 | (109,520.40) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 109,520.40 | (109,520.40) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,690,638.31 | (1,591,358.31) | 99,280.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 153,640.00 | 158,300.00 | (303,640.00) | 8,300.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 5,000.00 | 1,718,841.31 | (1,690,638.31) | 33,203.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,458,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,458,800.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,529,141.42) | 0.00 | (7,894.52) | (1,537,035.94) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,951,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,951,600.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,951,599.00) | 0.00 | 0.00 | (2,951,599.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,797,140.00 | 0.00 | 0.00 | 2,797,140.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (2,797,138.00) | 0.00 | 0.00 | (2,797,138.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 493,890.91 | 0.00 | 0.00 | 493,890.91 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (206,752.38) | 0.00 | (1,806.45) | (208,558.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,036,190.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036,190.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (377,011.92) | 0.00 | (6,177.30) | (383,189.22) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,121,400.00 | 0.00 | 0.00 | 11,121,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,727,747.12) | 0.00 | (52,469.01) | (8,780,216.13) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (76,698.51) | 0.00 | (2,130.58) | (78,829.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 763,280.00 | 0.00 | 0.00 | 763,280.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (406,503.21) | 0.00 | (4,518.94) | (411,022.15) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 674,905.45 | 0.00 | 0.00 | 674,905.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (456,768.12) | 0.00 | (4,939.16) | (461,707.28) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 15:48:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 6,750,931.93 | 0.00 | 0.00 | 6,750,931.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (5,770,125.43) | 0.00 | (23,613.32) | (5,793,738.75) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,649,160.88 | 0.00 | 0.00 | 2,649,160.88 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,448,940.62) | 0.00 | (11,443.24) | (2,460,383.86) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 57,900.00 | 0.00 | 0.00 | 57,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (46,965.49) | 0.00 | (796.12) | (47,761.61) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 81,283.60 | 0.00 | 0.00 | 81,283.60 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (81,281.60) | 0.00 | 0.00 | (81,281.60) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 0.00 | 0.00 | 434,852.38 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 0.00 | 0.00 | (434,848.38) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 711,763.74 | (1,776,829.16) | (1,065,065.42) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (454,579.00) | 1,660,918.89 | (1,206,339.89) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,691.33 | (39,691.33) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 23,000.00 | (49,336.90) | (26,336.90) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,000.00) | 1,592,078.31 | (1,720,281.31) | (133,203.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,286.97 | (3,286.97) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 720.00 | (720.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,127.61 | (2,127.61) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (47,500.00) | 0.00 | 0.00 | (47,500.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 109,520.40 | (109,520.40) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (179,450.75) | 33,384.81 | 0.00 | (146,065.94) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,683,235.40) | 0.00 | 0.00 | (2,683,235.40) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,582,436.64) | 0.00 | 0.00 | (5,582,436.64) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (25,830.00) | 0.00 | 0.00 | (25,830.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (26,990.60) | 0.00 | 0.00 | (26,990.60) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (31,500.00) | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (27,785.00) | 0.00 | 0.00 | (27,785.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (14,224.00) | 0.00 | 0.00 | (14,224.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (14,209.40) | 0.00 | 0.00 | (14,209.40) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (33,384.81) | (33,384.81) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (3,333,070.00) | 0.00 | (320,430.00) | (3,653,500.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 15:48:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,623,760.00) | 0.00 | (151,240.00) | (2,775,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (37,677,142.54) | 0.00 | (1,783,642.88) | (39,460,785.42) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (685,462.43) | 0.00 | (80,903.50) | (766,365.93) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (41,200.00) | 0.00 | 0.00 | (41,200.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (88,700.00) | 0.00 | 0.00 | (88,700.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,756,597.29) | 0.00 | (7,977,708.20) | (13,734,305.49) |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,214,255.00 | 6,079,650.00 | 0.00 | 10,293,905.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,131,870.00 | 1,578,740.00 | 0.00 | 2,710,610.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,307,530.00 | 320,430.00 | 0.00 | 3,627,960.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 71,836.50 | 108,782.40 | 0.00 | 180,618.90 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 107,754.75 | 163,173.60 | 0.00 | 270,928.35 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 33,931.50 | 47,362.20 | 0.00 | 81,293.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 106,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 187,826.00 | 39,000.00 | 0.00 | 226,826.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 5,353.00 | 0.00 | 0.00 | 5,353.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 471,060.00 | 62,600.00 | 0.00 | 533,660.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 63,426.50 | 11,639.50 | 0.00 | 75,066.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 62,055.93 | 0.00 | 0.00 | 62,055.93 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,600.00 | 0.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 33,070.00 | 6,664.00 | 0.00 | 39,734.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 681,626.50 | 164,129.17 | 0.00 | 845,755.67 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,795,097.30 | 95,450.00 | (41,900.00) | 1,848,647.30 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 769,940.00 | 137,563.00 | 0.00 | 907,503.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,344,790.00 | 247,500.00 | 0.00 | 1,592,290.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,198,050.44 | 215,112.50 | 0.00 | 1,413,162.94 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 20,256,917.56 | 559,751.00 | 0.00 | 20,816,668.56 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 485,750.24 | 289,249.85 | 0.00 | 775,000.09 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 95,991.61 | 40,608.75 | 0.00 | 136,600.36 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,073,191.80 | 860,384.40 | (85,310.40) | 12,848,265.80 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 244,955.25 | 73,048.16 | (23,000.00) | 295,003.41 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 57,264.35 | 3,044.15 | 0.00 | 60,308.50 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 89,375.58 | 14,401.22 | 0.00 | 103,776.80 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,704.00 | 0.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,624.00 | 5,744.00 | 0.00 | 30,368.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 16,893.16 | 0.00 | 0.00 | 16,893.16 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 15:48:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 90,410.00 | 2,970.00 | 0.00 | 93,380.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 33,870.00 | 0.00 | 0.00 | 33,870.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 17,939.50 | 0.00 | 0.00 | 17,939.50 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 13,180.00 | 0.00 | 0.00 | 13,180.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 88,155.48 | 7,894.52 | 0.00 | 96,050.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,887.88 | 1,806.45 | 0.00 | 21,694.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,306.66 | 6,177.30 | 0.00 | 72,483.96 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 570,938.32 | 52,469.01 | 0.00 | 623,407.33 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,791.69 | 2,130.58 | 0.00 | 25,922.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,461.51 | 4,518.94 | 0.00 | 54,980.45 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 53,887.93 | 4,939.16 | 0.00 | 58,827.09 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 311,953.10 | 23,613.32 | 0.00 | 335,566.42 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 134,435.05 | 11,443.24 | 0.00 | 145,878.29 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 8,890.09 | 796.12 | 0.00 | 9,686.21 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 105,405.05 | 109,520.40 | 0.00 | 214,925.45 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 88,700.00 | 0.00 | 0.00 | 88,700.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 126,329.60 | 0.00 | 0.00 | 126,329.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 41,200.00 | 0.00 | 0.00 | 41,200.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 45,628.00 | 0.00 | 0.00 | 45,628.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800040 สพข. 4 Report Time : 15:48:06
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 19,545,160.22 | (19,545,160.22) | 0.00 |