รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 15:51:08
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 463,174.00 | 0.00 | (60,576.50) | 402,597.50 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 815,452.56 | (815,452.56) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 260,400.00 | (260,400.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 85,680.00 | 1,047,341.56 | (818,912.56) | 314,109.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,500.00 | (4,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 26,178.00 | 0.00 | 26,178.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 499,200.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (99,470.06) | 0.00 | (2,735.38) | (102,205.44) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,577,921.00 | 0.00 | 0.00 | 4,577,921.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,332,787.09) | 0.00 | (85,316.28) | (3,418,103.37) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (120,659.65) | 0.00 | (898.65) | (121,558.30) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,160,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,160,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,748,792.05) | 0.00 | (17,368.52) | (2,766,160.57) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | 48,500.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (9,627.39) | 0.00 | (399.37) | (10,026.76) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 161,290.00 | 0.00 | 0.00 | 161,290.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (127,793.30) | 0.00 | (344.11) | (128,137.41) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 207,745.00 | 0.00 | 0.00 | 207,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (207,739.00) | 0.00 | 0.00 | (207,739.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,092.61) | 0.00 | (591.82) | (58,684.43) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 401,934.85 | 0.00 | 0.00 | 401,934.85 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (330,754.29) | 0.00 | (2,709.84) | (333,464.13) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 15:51:08
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (28,956.81) | 0.00 | (296.99) | (29,253.80) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 902,200.00 | 0.00 | 0.00 | 902,200.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (902,189.00) | 0.00 | 0.00 | (902,189.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (86,000.00) | 3,538,924.01 | (4,278,083.92) | (825,159.91) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (198,080.00) | 5,139,660.76 | (4,941,580.76) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 43,403.13 | (43,403.13) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 800.00 | (21,800.00) | (21,000.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 732,282.40 | (960,711.40) | (228,429.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20,843.90 | (20,843.90) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,174.24 | (12,174.24) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (463,174.00) | 60,576.50 | 0.00 | (402,597.50) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (273,179.10) | 38,648.35 | 0.00 | (234,530.75) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,251,561.05 | 0.00 | 0.00 | 2,251,561.05 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,686,226.76) | 0.00 | 0.00 | (2,686,226.76) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (180,166.80) | 0.00 | 0.00 | (180,166.80) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (41,500.00) | 0.00 | (4,500.00) | (46,000.00) |
| 4205010101 รายรับจากเงินลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (38,648.35) | (38,648.35) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,086,260.00) | 0.00 | (189,660.00) | (2,275,920.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (34,926,118.79) | 3,460.00 | (443,860.06) | (35,366,518.85) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,524,121.03) | 0.00 | (3,828,785.32) | (13,352,906.35) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (203,343.50) | 0.00 | (60,576.50) | (263,920.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (377,324.00) | 0.00 | 0.00 | (377,324.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (784,457.91) | 0.00 | (1,463,011.50) | (2,247,469.41) |
| 5101010101 เงินเดือน | 719,101.37 | 1,394,895.00 | 0.00 | 2,113,996.37 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,086,260.00 | 189,660.00 | 0.00 | 2,275,920.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 14,197.70 | 27,246.60 | 0.00 | 41,444.30 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 21,296.55 | 40,869.90 | 0.00 | 62,166.45 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 66,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,125.00 | 0.00 | 0.00 | 3,125.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 443,156.80 | 92,167.40 | (305,200.00) | 230,124.20 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 555,400.00 | 6,750.00 | 0.00 | 562,150.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800046 สพด.นพ. Report Time : 15:51:08
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 286,960.00 | 165,680.00 | 0.00 | 452,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 47,300.00 | 3,800.00 | 0.00 | 51,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 390,319.39 | 189,820.00 | 0.00 | 580,139.39 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,589,368.10 | 4,334,946.00 | (1,045,738.00) | 8,878,576.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 290,658.38 | 188,343.16 | (11,029.56) | 467,971.98 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,370,580.00 | 485,375.00 | 0.00 | 5,855,955.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 215,649.28 | 62,036.29 | 0.00 | 277,685.57 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,001.61 | 2,605.00 | 0.00 | 20,606.61 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,005.00 | 1,512.00 | (800.00) | 7,717.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 30,305.00 | 0.00 | 0.00 | 30,305.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 566,450.00 | 280,400.00 | 0.00 | 846,850.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 30,545.05 | 2,735.38 | 0.00 | 33,280.43 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,034.78 | 898.65 | 0.00 | 10,933.43 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 201,378.56 | 17,368.52 | 0.00 | 218,747.08 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,459.58 | 399.37 | 0.00 | 4,858.95 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,842.60 | 344.11 | 0.00 | 4,186.71 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 32,860.73 | 2,709.84 | 0.00 | 35,570.57 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,316.41 | 296.99 | 0.00 | 3,613.40 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 85,316.28 | 0.00 | 85,316.28 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 29,365.00 | 0.00 | 0.00 | 29,365.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 377,324.00 | 0.00 | 0.00 | 377,324.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 271,666.80 | 4,500.00 | 0.00 | 276,166.80 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 203,343.50 | 60,576.50 | 0.00 | 263,920.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 28,834,750.46 | 348,420.00 | 0.00 | 29,183,170.46 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 19,740,909.22 | (19,740,909.22) | 0.00 |