รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 15:51:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 750,404.00 | 0.00 | 0.00 | 750,404.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 565,222.00 | (565,222.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 247,500.00 | 137,500.00 | (385,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 565,222.00 | (565,222.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 70,000.00 | 374,000.00 | 0.00 | 444,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (23,619.06) | 0.00 | (862.75) | (24,481.81) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,866,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,866,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,282,288.62) | 0.00 | (110,580.66) | (4,392,869.28) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (35,856.15) | 0.00 | (1,027.40) | (36,883.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,879,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,879,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,186,693.16) | 0.00 | (17,327.15) | (2,204,020.31) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,999.00) | 0.00 | 0.00 | (99,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 440,805.00 | 0.00 | 0.00 | 440,805.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (400,306.74) | 0.00 | (1,561.28) | (401,868.02) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 374,000.00 | (374,000.00) | 0.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 374,000.00 | (374,000.00) | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,158.37) | 0.00 | (591.82) | (58,750.19) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 263,690.59 | 0.00 | 0.00 | 263,690.59 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (201,047.96) | 0.00 | (2,066.19) | (203,114.15) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,333,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,500.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,333,488.00) | 0.00 | 0.00 | (1,333,488.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 15:51:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,777,647.01 | (3,786,647.01) | (9,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,559,830.00) | 3,619,440.15 | (1,059,610.15) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 971.48 | (971.48) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,011.25) | (10,011.25) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 419,222.00 | (419,222.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,539.67 | (3,539.67) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 30,429.25 | (30,429.25) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (247,500.00) | 385,000.00 | (137,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (750,404.00) | 0.00 | 0.00 | (750,404.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (49,680.16) | 13,636.42 | 0.00 | (36,043.74) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,330,986.46 | 0.00 | 0.00 | 2,330,986.46 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (7,068,598.31) | 0.00 | 0.00 | (7,068,598.31) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (114,000.00) | 0.00 | 0.00 | (114,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (13,636.42) | (13,636.42) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,881,754.29) | 0.00 | (153,980.00) | (2,035,734.29) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (28,218,184.79) | 0.00 | (2,481,034.96) | (30,699,219.75) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,046,959.36) | 0.00 | (1,562,825.53) | (9,609,784.89) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (626,101.00) | 0.00 | 0.00 | (626,101.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (750,404.00) | 0.00 | 0.00 | (750,404.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,234,933.79) | 0.00 | (1,568,214.10) | (2,803,147.89) |
| 5101010101 เงินเดือน | 870,960.00 | 1,099,762.67 | 0.00 | 1,970,722.67 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 282,950.00 | 402,610.00 | 0.00 | 685,560.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,881,754.29 | 153,980.00 | 0.00 | 2,035,734.29 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 17,069.20 | 21,505.25 | 0.00 | 38,574.45 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 25,603.80 | 32,257.88 | 0.00 | 57,861.68 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 8,488.50 | 12,078.30 | 0.00 | 20,566.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 63,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 69,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,153.00 | 0.00 | 0.00 | 3,153.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 98,438.30 | 55,858.00 | 0.00 | 154,296.30 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 324,910.00 | 0.00 | 0.00 | 324,910.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 316,620.00 | 39,840.00 | 0.00 | 356,460.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 21,780.00 | 2,080.00 | 0.00 | 23,860.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 398,057.80 | 57,255.00 | 0.00 | 455,312.80 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,111,176.20 | 367,183.87 | 0.00 | 7,478,360.07 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 88,492.32 | 12,414.14 | 0.00 | 100,906.46 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800047 สพด.มด. Report Time : 15:51:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 155,310.00 | 15,000.00 | 0.00 | 170,310.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,174,754.12 | 185,678.00 | 0.00 | 4,360,432.12 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 102,322.91 | 9,673.77 | 0.00 | 111,996.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,750.89 | 674.96 | 0.00 | 8,425.85 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,525.20 | 0.00 | 0.00 | 2,525.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,516.00 | 634.00 | 0.00 | 8,150.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 27,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 106,030.00 | 365,000.00 | 0.00 | 471,030.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 104,601.00 | 0.00 | 0.00 | 104,601.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,294.43 | 862.75 | 0.00 | 5,157.18 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,472.60 | 1,027.40 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 193,486.52 | 17,327.15 | 0.00 | 210,813.67 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 17,434.32 | 1,561.28 | 0.00 | 18,995.60 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,428.72 | 2,066.19 | 0.00 | 26,494.91 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 110,580.66 | 0.00 | 110,580.66 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 750,404.00 | 0.00 | 0.00 | 750,404.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 626,101.00 | 0.00 | 0.00 | 626,101.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 25,697,140.00 | 3,500.00 | 0.00 | 25,700,640.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 13,625,083.07 | (13,625,083.07) | 0.00 |