รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:50:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 762,092.50 | 0.00 | 0.00 | 762,092.50 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 412,088.00 | (412,088.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 21,718.40 | 47,545.78 | (65,139.27) | 4,124.91 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 125,700.00 | 446,342.00 | (409,148.00) | 162,894.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 191,666.00 | 0.00 | 191,666.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 4,217,883.78 | 0.00 | 0.00 | 4,217,883.78 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,981,750.89) | 0.00 | (6,177.81) | (1,987,928.70) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (636,361.64) | 0.00 | (3,945.21) | (640,306.85) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,939,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939,100.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (777,646.72) | 0.00 | (9,255.34) | (786,902.06) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 116,000.00 | 0.00 | 0.00 | 116,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,999.93) | 0.00 | (671.23) | (41,671.16) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,759,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,759,990.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,356,739.84) | 0.00 | (8,011.49) | (3,364,751.33) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 14,900.00 | 0.00 | 0.00 | 14,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (11,221.29) | 0.00 | (122.49) | (11,343.78) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 335,160.52 | 0.00 | 0.00 | 335,160.52 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (143,702.84) | 0.00 | (4,198.61) | (147,901.45) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,199.47) | 0.00 | (591.82) | (58,791.29) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 408,190.85 | 0.00 | 0.00 | 408,190.85 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:50:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (379,673.41) | 0.00 | (1,201.50) | (380,874.91) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,499.00) | 0.00 | 0.00 | (8,499.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 902,429.30 | (2,123,292.65) | (1,220,863.35) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (54,600.00) | 2,095,501.90 | (2,040,901.90) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,760.55 | (25,760.55) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 11,068.37 | (22,136.74) | (11,068.37) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (125,700.00) | 412,088.00 | (449,282.00) | (162,894.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,719.92 | (4,719.92) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,570.67 | (3,570.67) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (21,718.40) | 65,139.27 | (47,545.78) | (4,124.91) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (762,092.50) | 0.00 | 0.00 | (762,092.50) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (5,048.49) | 1,490.27 | 0.00 | (3,558.22) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 5,048.49 | (5,048.49) | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,033,097.53) | 5,048.49 | (5,048.49) | (4,033,097.53) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,717,277.57) | 0.00 | 0.00 | (1,717,277.57) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (745,399.47) | 0.00 | 0.00 | (745,399.47) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (128,500.00) | 0.00 | 0.00 | (128,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,490.27) | (1,490.27) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,824,020.00) | 0.00 | (165,820.00) | (1,989,840.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (33,831,450.84) | 0.00 | (587,484.00) | (34,418,934.84) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (10,961,772.94) | 0.00 | (616,413.17) | (11,578,186.11) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (673,095.00) | 0.00 | 0.00 | (673,095.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (969,592.50) | 0.00 | 0.00 | (969,592.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,157,720.44) | 0.00 | (1,577,623.10) | (3,735,343.54) |
| 5101010101 เงินเดือน | 903,950.00 | 1,299,130.00 | 0.00 | 2,203,080.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 156,700.00 | 222,620.00 | 0.00 | 379,320.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,824,020.00 | 165,820.00 | 0.00 | 1,989,840.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 13,681.00 | 19,677.80 | 0.00 | 33,358.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 20,521.50 | 29,516.70 | 0.00 | 50,038.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,701.00 | 6,678.60 | 0.00 | 11,379.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,682.00 | 0.00 | 0.00 | 2,682.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 133,050.00 | 0.00 | 0.00 | 133,050.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 172,919.00 | 0.00 | 0.00 | 172,919.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 175,280.00 | 50,240.00 | 0.00 | 225,520.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 44,284.00 | 21,980.00 | 0.00 | 66,264.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800044 สพด.อจ. Report Time : 15:50:34
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 953,763.00 | 76,702.00 | 0.00 | 1,030,465.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10,078,489.70 | 1,168,955.00 | (191,666.00) | 11,055,778.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 90,882.63 | 134,751.65 | (14,124.00) | 211,510.28 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 50,710.00 | 28,370.00 | 0.00 | 79,080.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,545,837.51 | 374,880.00 | 0.00 | 6,920,717.51 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 111,543.27 | 32,933.07 | (14,173.95) | 130,302.39 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 46,614.33 | 9,153.38 | (476.00) | 55,291.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,186.50 | 6,353.84 | (1,233.10) | 26,307.24 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 57,760.00 | 1,457.00 | 0.00 | 59,217.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 87,656.00 | 389,610.00 | (8,800.00) | 468,466.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 68,985.45 | 6,177.81 | 0.00 | 75,163.26 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 44,054.79 | 3,945.21 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 103,351.33 | 9,255.34 | 0.00 | 112,606.67 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 7,495.44 | 671.23 | 0.00 | 8,166.67 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 89,461.68 | 8,011.49 | 0.00 | 97,473.17 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,367.78 | 122.49 | 0.00 | 1,490.27 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 46,884.49 | 4,198.61 | 0.00 | 51,083.10 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,095.01 | 1,201.50 | 0.00 | 21,296.51 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 969,592.50 | 0.00 | 0.00 | 969,592.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 873,899.47 | 0.00 | 0.00 | 873,899.47 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 673,095.00 | 0.00 | 0.00 | 673,095.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,028,304.65 | 0.00 | 0.00 | 1,028,304.65 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 26,205,589.04 | 119,400.00 | 0.00 | 26,324,989.04 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 8,827,161.55 | (8,827,161.55) | 0.00 |