รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 15:47:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 523,496.40 | (523,496.40) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 396,192.40 | (396,192.40) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,711,506.29 | 194,444.40 | (414,050.00) | 1,491,900.69 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 396,192.40 | (396,192.40) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 294,158.00 | (294,158.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 60,000.00 | 240,000.00 | (300,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 38,400.00 | (38,400.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 301,888.00 | (301,888.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 9,500.00 | (9,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 17,392,108.09 | 0.00 | 0.00 | 17,392,108.09 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (13,043,018.39) | 0.00 | (95,305.12) | (13,138,323.51) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 413,000.00 | 337,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 674,000.00 | (674,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (203,562.97) | 0.00 | (2,570.98) | (206,133.95) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,591,829.72 | 0.00 | 0.00 | 5,591,829.72 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,840,509.25) | 0.00 | (117,295.20) | (3,957,804.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 604,690.00 | 0.00 | 0.00 | 604,690.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (285,771.40) | 0.00 | (4,007.95) | (289,779.35) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,924,575.00 | 0.00 | 0.00 | 3,924,575.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,608,622.57) | 0.00 | (24,997.80) | (2,633,620.37) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 354,445.00 | 0.00 | 0.00 | 354,445.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (352,733.55) | 0.00 | (15.62) | (352,749.17) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 405,385.00 | 0.00 | 0.00 | 405,385.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (345,951.72) | 0.00 | (1,108.26) | (347,059.98) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 337,000.00 | (337,000.00) | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 461.64 | (461.64) | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 78,253.00 | 0.00 | 0.00 | 78,253.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (56,025.58) | 0.00 | (562.30) | (56,587.88) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 15:47:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 651,108.86 | 0.00 | 0.00 | 651,108.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (620,878.55) | 0.00 | (2,194.17) | (623,072.72) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,699,577.86 | 0.00 | 0.00 | 1,699,577.86 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,699,559.86) | 0.00 | 0.00 | (1,699,559.86) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,390,776.20) | 5,086,357.01 | (3,205,580.81) | (510,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 2,596,787.78 | (2,596,787.78) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,617.45 | (14,617.45) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 15,000.00 | (28,380.39) | (13,380.39) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 301,888.00 | (301,888.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 12,991.50 | (12,991.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 31,776.68 | (31,776.68) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (60,000.00) | 180,000.00 | (120,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,711,506.29) | 414,050.40 | (194,444.80) | (1,491,900.69) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 201,748.00 | (201,748.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (147,237.19) | 23,783.33 | 0.00 | (123,453.86) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,238,648.93) | 0.00 | 0.00 | (4,238,648.93) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,921,612.97) | 0.00 | 0.00 | (3,921,612.97) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (604,644.14) | 0.00 | 0.00 | (604,644.14) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (24.00) | 0.00 | 0.00 | (24.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (259,600.00) | 0.00 | (9,500.00) | (269,100.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (41,500.00) | 0.00 | 0.00 | (41,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (23,783.33) | (23,783.33) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (56,836,443.82) | 0.00 | (3,369,756.20) | (60,206,200.02) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (20,477,713.60) | 7,730.00 | (1,619,056.26) | (22,089,039.86) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (817,621.50) | 0.00 | (414,050.00) | (1,231,671.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,704,095.34) | 0.00 | (194,444.40) | (1,898,539.74) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,537,641.70) | 0.00 | (3,397,896.05) | (5,935,537.75) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,226,380.00 | 1,571,903.34 | 0.00 | 2,798,283.34 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,202,650.00 | 1,712,866.79 | 0.00 | 2,915,516.79 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,587.60 | 24,695.97 | 0.00 | 44,283.57 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 29,381.40 | 37,043.95 | 0.00 | 66,425.35 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 36,079.50 | 51,386.00 | 0.00 | 87,465.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 435,361.00 | 464,030.00 | 0.00 | 899,391.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,035,756.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035,756.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 504,640.00 | 104,560.00 | (7,190.00) | 602,010.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 27,800.00 | 4,600.00 | 0.00 | 32,400.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800038 สพด.สร. Report Time : 15:47:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 477,563.00 | 106,700.00 | (3,170.00) | 581,093.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 15,030,903.38 | 982,556.00 | (195,000.00) | 15,818,459.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 504,922.75 | 20,675.78 | 0.00 | 525,598.53 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 178,678.10 | 28,055.10 | 0.00 | 206,733.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,511,742.00 | 185,848.00 | (2,548.00) | 8,695,042.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 139,848.91 | 38,870.82 | (13,000.00) | 165,719.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 15,088.97 | 6,134.95 | (2,000.00) | 19,223.92 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,129.00 | 1,416.00 | 0.00 | 18,545.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,575.69 | 0.00 | 0.00 | 8,575.69 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 1,064,240.38 | 95,305.12 | 0.00 | 1,159,545.50 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 19,394.18 | 2,570.98 | 0.00 | 21,965.16 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 45,278.07 | 4,007.95 | 0.00 | 49,286.02 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 265,659.29 | 24,997.80 | 0.00 | 290,657.09 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 174.43 | 15.62 | 0.00 | 190.05 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,374.36 | 1,108.26 | 0.00 | 13,482.62 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 461.64 | (461.64) | 0.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,279.01 | 562.30 | 0.00 | 6,841.31 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 28,223.68 | 2,194.17 | 0.00 | 30,417.85 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 117,295.20 | 0.00 | 117,295.20 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 343,370.00 | 201,748.00 | 0.00 | 545,118.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,704,095.34 | 194,444.40 | 0.00 | 1,898,539.74 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 905,768.14 | 9,500.00 | 0.00 | 915,268.14 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 817,621.50 | 414,050.00 | 0.00 | 1,231,671.50 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 50,827,620.02 | 854,400.00 | 0.00 | 51,682,020.02 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 19,893,467.53 | (19,893,467.53) | 0.00 |