รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 15:45:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,850.00 | (2,850.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,850.00 | (2,850.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 245,815.00 | 0.00 | 0.00 | 245,815.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,622,504.19 | (2,570,204.19) | 52,300.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,631,504.19 | (2,631,504.19) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 19,266.61 | 0.00 | 19,266.61 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 780,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (187,691.46) | 0.00 | (4,274.54) | (191,966.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,271,300.00 | 984,000.00 | 0.00 | 2,255,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 984,000.00 | (984,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (60,233.53) | 0.00 | (9,661.94) | (69,895.47) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 12,893,112.44 | 0.00 | 0.00 | 12,893,112.44 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (12,733,847.77) | 0.00 | (42,720.00) | (12,776,567.77) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,696,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,696,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,077,033.08) | 0.00 | (6,029.86) | (1,083,062.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,384,300.00 | 0.00 | 0.00 | 7,384,300.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,946,751.68) | 0.00 | (33,110.23) | (4,979,861.91) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 975,218.33 | 0.00 | 0.00 | 975,218.33 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (321,309.57) | 0.00 | (8,257.81) | (329,567.38) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 509,170.00 | 0.00 | 0.00 | 509,170.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (199,585.52) | 0.00 | (3,580.90) | (203,166.42) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 733,475.00 | 0.00 | 0.00 | 733,475.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (582,376.77) | 0.00 | (9,502.84) | (591,879.61) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 731,039.45 | 0.00 | 0.00 | 731,039.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (508,199.39) | 0.00 | (5,087.45) | (513,286.84) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 3,741,073.49 | 0.00 | 0.00 | 3,741,073.49 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 15:45:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (3,305,794.01) | 0.00 | (11,000.12) | (3,316,794.13) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,790,588.40 | 0.00 | 0.00 | 2,790,588.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,577,559.74) | 0.00 | (11,148.12) | (2,588,707.86) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 70,590.00 | 0.00 | 0.00 | 70,590.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (36,241.09) | 0.00 | (1,160.39) | (37,401.48) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 8,424,337.86 | 0.00 | 0.00 | 8,424,337.86 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,424,305.86) | 0.00 | 0.00 | (8,424,305.86) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 434,852.38 | 0.00 | 0.00 | 434,852.38 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (434,848.38) | 0.00 | 0.00 | (434,848.38) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,770,182.17 | (2,770,182.17) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (99,659.98) | 2,698,569.98 | (2,598,910.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 129,131.60 | (129,131.60) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 43,830.00 | (95,566.85) | (51,736.85) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 2,579,411.68 | (2,631,911.68) | (52,500.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,709.80 | (4,709.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 207.49 | (207.49) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,536.80 | (21,536.80) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (245,815.00) | 0.00 | 0.00 | (245,815.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 900.00 | (900.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (317,958.53) | 56,751.79 | 0.00 | (261,206.74) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (5,017,904.03) | 0.00 | 0.00 | (5,017,904.03) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,103,122.34) | 0.00 | 0.00 | (1,103,122.34) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (132,300.00) | 0.00 | 0.00 | (132,300.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (14,182.55) | 0.00 | (1,950.00) | (16,132.55) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (23,500.00) | 0.00 | 0.00 | (23,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (82,000.00) | 0.00 | 0.00 | (82,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (56,751.79) | (56,751.79) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (19,565,190.00) | 0.00 | (1,817,770.00) | (21,382,960.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (22,772,025.42) | 0.00 | (2,549,700.00) | (25,321,725.42) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (24,730,920.81) | 168,032.00 | (1,245,352.45) | (25,808,241.26) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (385,681.55) | 0.00 | (77,235.00) | (462,916.55) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (90,549.50) | 0.00 | 0.00 | (90,549.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (158,415.00) | 0.00 | 0.00 | (158,415.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (6,033,131.24) | 0.00 | (8,349,392.80) | (14,382,524.04) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 15:45:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010101 เงินเดือน | 4,252,746.45 | 6,034,835.00 | 0.00 | 10,287,581.45 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 19,860.00 | 0.00 | 19,860.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,426,600.00 | 2,035,460.00 | 0.00 | 3,462,060.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 19,546,955.00 | 1,817,770.00 | (900.00) | 21,363,825.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 60,868.50 | 87,213.60 | 0.00 | 148,082.10 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 91,302.75 | 130,820.40 | 0.00 | 222,123.15 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 42,798.00 | 61,063.80 | 0.00 | 103,861.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 639,959.00 | 116,214.00 | (56,232.00) | 699,941.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 558,300.00 | 199,400.00 | (102,800.00) | 654,900.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 29,153.00 | 0.00 | 0.00 | 29,153.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 256,597.75 | 71,470.00 | 0.00 | 328,067.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 34,832.00 | 5,765.00 | 0.00 | 40,597.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 71,065.80 | 0.00 | 0.00 | 71,065.80 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | 13,100.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,086.00 | 0.00 | 0.00 | 10,086.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 211,928.00 | 52,613.00 | 0.00 | 264,541.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 586,500.00 | 66,820.00 | 0.00 | 653,320.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 489,210.00 | 65,210.00 | 0.00 | 554,420.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 930,095.00 | 117,250.00 | 0.00 | 1,047,345.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 812,158.40 | 77,353.00 | 0.00 | 889,511.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 15,829,345.90 | 82,390.04 | (26,466.61) | 15,885,269.33 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 325,089.31 | 758,157.17 | 0.00 | 1,083,246.48 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 57,150.00 | 37,190.00 | 0.00 | 94,340.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 24,538,061.42 | 1,042,920.00 | (550,820.00) | 25,030,161.42 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 572,923.55 | 115,634.88 | 0.00 | 688,558.43 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 315,104.09 | 88,907.85 | (33,000.00) | 371,011.94 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 79,069.44 | 17,830.13 | (8,030.00) | 88,869.57 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,682.25 | 0.00 | 0.00 | 5,682.25 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 30,131.00 | 9,826.00 | (2,800.00) | 37,157.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 14,418.25 | 14,953.25 | 0.00 | 29,371.50 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 8,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,350.00 | 475,000.00 | (1,350.00) | 475,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 47,732.34 | 4,274.54 | 0.00 | 52,006.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 45,208.98 | 9,661.94 | 0.00 | 54,870.92 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 86,873.11 | 6,029.86 | 0.00 | 92,902.97 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 331,626.32 | 33,110.23 | 0.00 | 364,736.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800035 สพข. 3 Report Time : 15:45:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 92,212.39 | 8,257.81 | 0.00 | 100,470.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 39,986.58 | 3,580.90 | 0.00 | 43,567.48 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 106,115.10 | 9,502.84 | 0.00 | 115,617.94 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 55,543.94 | 5,087.45 | 0.00 | 60,631.39 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 151,229.75 | 11,000.12 | 0.00 | 162,229.87 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 122,388.22 | 11,148.12 | 0.00 | 133,536.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 12,957.81 | 1,160.39 | 0.00 | 14,118.20 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 42,720.00 | 0.00 | 42,720.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 30,936.00 | 900.00 | 0.00 | 31,836.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 158,415.00 | 0.00 | 0.00 | 158,415.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 251,982.55 | 1,950.00 | 0.00 | 253,932.55 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 90,549.50 | 0.00 | 0.00 | 90,549.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 | 7,490.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 318,064.00 | (318,064.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 29,789,513.62 | (29,789,513.62) | 0.00 |