รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 15:45:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 555,798.60 | 0.00 | 0.00 | 555,798.60 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 431,516.00 | (431,516.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 160,000.00 | 0.00 | (160,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 431,516.00 | (431,516.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 384.00 | 0.00 | 384.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 169,000.00 | (169,000.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | 0.00 | 0.00 | (92.60) | (92.60) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,499,500.00 | 75,800.00 | 0.00 | 1,575,300.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 75,800.00 | (75,800.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (198,336.26) | 0.00 | (8,327.19) | (206,663.45) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,031,386.00 | 0.00 | 0.00 | 6,031,386.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,459,393.00) | 0.00 | (150,784.65) | (3,610,177.65) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 248,898.00 | 0.00 | 0.00 | 248,898.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (207,948.78) | 0.00 | (720.53) | (208,669.31) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,592,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,592,490.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,180,513.71) | 0.00 | (8,088.40) | (3,188,602.11) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 144,344.00 | 0.00 | 0.00 | 144,344.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (120,529.09) | 0.00 | (591.82) | (121,120.91) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 472,768.76 | 0.00 | 0.00 | 472,768.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (453,537.91) | 0.00 | (849.18) | (454,387.09) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,449.38 | 0.00 | 0.00 | 38,449.38 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (29,321.42) | 0.00 | (632.43) | (29,953.85) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 877,250.00 | 0.00 | 0.00 | 877,250.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (877,240.00) | 0.00 | 0.00 | (877,240.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 15:45:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (347,479.04) | 2,562,032.66 | (2,214,553.62) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (801,000.00) | 2,102,613.64 | (1,301,613.64) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,892.46 | (2,892.46) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 2,049.39 | (2,957.99) | (908.60) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 431,516.00 | (431,516.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 840.00 | (840.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 20,476.44 | (20,476.44) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (160,000.00) | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (555,798.60) | 0.00 | 0.00 | (555,798.60) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (46,479.49) | 7,500.02 | 0.00 | (38,979.47) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,316,013.53 | 0.00 | 0.00 | 1,316,013.53 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (5,709,356.38) | 0.00 | 0.00 | (5,709,356.38) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (527,248.00) | 0.00 | 0.00 | (527,248.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (84,500.00) | 0.00 | (25,000.00) | (109,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (3,500.00) | 0.00 | (7,500.02) | (11,000.02) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (46,508,675.22) | 0.00 | (2,429,643.88) | (48,938,319.10) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (18,416,440.37) | 0.00 | (428,797.24) | (18,845,237.61) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (929,654.00) | 0.00 | 0.00 | (929,654.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (906,818.60) | 0.00 | 0.00 | (906,818.60) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,393,667.70) | 0.00 | (3,368,190.50) | (5,761,858.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,641,850.00 | 2,331,050.00 | 0.00 | 3,972,900.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 644,950.00 | 918,890.00 | 0.00 | 1,563,840.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,804.00 | 38,006.80 | 0.00 | 64,810.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 40,206.00 | 57,010.20 | 0.00 | 97,216.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 16,294.50 | 23,233.50 | 0.00 | 39,528.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 43,188.00 | 29,848.00 | 0.00 | 73,036.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,204,227.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,227.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 908,760.00 | 211,120.00 | 0.00 | 1,119,880.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 55,640.00 | 0.00 | 0.00 | 55,640.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 628,881.00 | 151,128.00 | 0.00 | 780,009.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 12,174,425.88 | 19,939.33 | (384.00) | 12,193,981.21 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 179,728.50 | 154,604.52 | (69,000.00) | 265,333.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 108,190.82 | 18,688.52 | 0.00 | 126,879.34 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,833,114.00 | 259,840.00 | 0.00 | 8,092,954.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 493.90 | 148.17 | (49.39) | 592.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,071.34 | 5,204.65 | (2,000.00) | 24,275.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800036 สพด.นม. Report Time : 15:45:52
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 14,519.90 | 0.00 | 0.00 | 14,519.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,390.00 | 1,451.00 | 0.00 | 12,841.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5,533.00 | 0.00 | 0.00 | 5,533.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 92.60 | 0.00 | 92.60 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 84,001.01 | 8,327.19 | 0.00 | 92,328.20 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,045.99 | 720.53 | 0.00 | 8,766.52 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,320.49 | 8,088.40 | 0.00 | 98,408.89 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,821.67 | 849.18 | 0.00 | 12,670.85 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,062.01 | 632.43 | 0.00 | 7,694.44 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 150,784.65 | 0.00 | 150,784.65 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 906,818.60 | 0.00 | 0.00 | 906,818.60 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 611,748.00 | 25,000.00 | 0.00 | 636,748.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 929,654.00 | 0.00 | 0.00 | 929,654.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 41,750,190.10 | 685,147.88 | 0.00 | 42,435,337.98 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 11,768,333.98 | (11,768,333.98) | 0.00 |