รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 15:47:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,221.90 | (13,221.90) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 973,919.20 | 13,221.90 | 0.00 | 987,141.10 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 13,221.90 | (13,221.90) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 421,019.00 | (421,019.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 367,500.00 | 132,500.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 791,562.00 | (429,046.00) | 362,516.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,676,550.00 | 0.00 | 0.00 | 5,676,550.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,238,962.17) | 0.00 | 0.00 | (4,238,962.17) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 276,800.00 | 0.00 | 0.00 | 276,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (153,137.70) | 0.00 | (1,212.55) | (154,350.25) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,777,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,777,400.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,398,597.03) | 0.00 | (7,284.60) | (2,405,881.63) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 104,990.00 | 0.00 | 0.00 | 104,990.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (103,033.56) | 0.00 | (57.46) | (103,091.02) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 158,478.30 | 0.00 | 0.00 | 158,478.30 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (158,473.30) | 0.00 | 0.00 | (158,473.30) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 106,804.00 | 0.00 | 0.00 | 106,804.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (84,778.02) | 0.00 | (550.72) | (85,328.74) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 344,442.50 | 0.00 | 0.00 | 344,442.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (322,308.02) | 0.00 | (977.57) | (323,285.59) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (50,575.60) | 0.00 | (822.16) | (51,397.76) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 444,306.00 | 0.00 | 0.00 | 444,306.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 15:47:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (444,298.00) | 0.00 | 0.00 | (444,298.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (173,200.00) | 8,951,552.73 | (9,968,364.94) | (1,190,012.21) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (2,350,354.00) | 9,628,958.89 | (7,278,604.89) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,983.41 | (32,904.39) | (14,920.98) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 425,646.00 | (785,162.00) | (359,516.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28,381.63 | (28,381.63) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 55,420.18 | (55,420.18) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (367,500.00) | 500,000.00 | (132,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (973,919.20) | 0.00 | (13,221.90) | (987,141.10) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,052,570.27 | 0.00 | 0.00 | 2,052,570.27 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,156,126.00) | 0.00 | 0.00 | (4,156,126.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (100,928.70) | 0.00 | (56,054.00) | (156,982.70) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (86,100.00) | 0.00 | (1,200.00) | (87,300.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (2,300.00) | 0.00 | 0.00 | (2,300.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (38,126,826.40) | 0.00 | (5,901,524.00) | (44,028,350.40) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (12,387,432.27) | 8,027.00 | (3,905,508.14) | (16,284,913.41) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (794,187.00) | 0.00 | 0.00 | (794,187.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (836,718.10) | 0.00 | (13,221.90) | (849,940.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,791,496.70) | 0.00 | (3,941,334.39) | (6,732,831.09) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,658,375.00 | 2,350,320.48 | 0.00 | 4,008,695.48 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 5,250.00 | 13,500.00 | 0.00 | 18,750.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,006,200.00 | 1,443,961.43 | 0.00 | 2,450,161.43 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 29,269.00 | 41,493.45 | 0.00 | 70,762.45 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 43,903.50 | 62,240.18 | 0.00 | 106,143.68 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 30,186.00 | 43,318.85 | 0.00 | 73,504.85 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 12,592.00 | 85,846.00 | 0.00 | 98,438.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 914,893.00 | 2,400.00 | 0.00 | 917,293.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 309,280.00 | 304,600.00 | (1,920.00) | 611,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 38,150.00 | 58,950.00 | 0.00 | 97,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 216,530.00 | 234,600.00 | (1,500.00) | 449,630.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,202,256.30 | 3,342,083.00 | (25,500.00) | 12,518,839.30 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 192,903.69 | 305,054.94 | 0.00 | 497,958.63 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 69,003.00 | 35,190.00 | (11,220.00) | 92,973.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,130,023.00 | 2,021,789.00 | 0.00 | 8,151,812.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800039 สพด.ชย. Report Time : 15:47:42
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 166,535.33 | 31,370.65 | 0.00 | 197,905.98 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,877.07 | 2,240.74 | (107.00) | 7,010.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,237.00 | 313.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 17,710.00 | 0.00 | 19,210.00 |
| 5104040104 งช.แก่ผู่ช่วยราชการ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,540.13 | 1,212.55 | 0.00 | 14,752.68 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 81,344.64 | 7,284.60 | 0.00 | 88,629.24 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 641.60 | 57.46 | 0.00 | 699.06 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,149.69 | 550.72 | 0.00 | 6,700.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,017.75 | 977.57 | 0.00 | 13,995.32 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,180.70 | 822.16 | 0.00 | 10,002.86 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 12,580.00 | 0.00 | 0.00 | 12,580.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 836,718.10 | 13,221.90 | 0.00 | 849,940.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 189,328.70 | 57,254.00 | 0.00 | 246,582.70 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 794,187.00 | 0.00 | 0.00 | 794,187.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 35,276,805.30 | 2,062,584.00 | 0.00 | 37,339,389.30 |
| Amount | 0.00 | 33,542,863.22 | (33,542,863.22) | 0.00 |