รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 15:46:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 66,666.65 | (66,666.65) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,067,839.00 | 66,666.65 | (41,615.00) | 1,092,890.65 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 66,666.65 | (66,666.65) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 375,589.72 | (326,909.72) | 48,680.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 492,500.00 | 7,500.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 129,920.00 | 23,650.00 | (153,570.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 452,395.44 | (395,525.44) | 56,870.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 5,500.00 | (5,500.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 331,000.00 | 0.00 | 0.00 | 331,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (3,536.71) | 0.00 | (680.14) | (4,216.85) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 467,000.00 | 0.00 | 0.00 | 467,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,867.58) | 0.00 | (2,558.90) | (8,426.48) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 8,165,600.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (6,603,689.00) | 0.00 | (94,631.00) | (6,698,320.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 355,000.00 | 0.00 | 0.00 | 355,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (233,237.54) | 0.00 | (1,868.24) | (235,105.78) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,205,920.00 | 0.00 | 0.00 | 2,205,920.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,833,444.94) | 0.00 | (7,399.97) | (1,840,844.91) |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,800.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,799.00) | 0.00 | 0.00 | (99,799.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,745.00 | 0.00 | 0.00 | 79,745.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,744.00) | 0.00 | 0.00 | (79,744.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,207.68) | 0.00 | (591.82) | (58,799.50) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 397,952.86 | 0.00 | 0.00 | 397,952.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 15:46:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (378,171.10) | 0.00 | (1,404.09) | (379,575.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 434,224.00 | 0.00 | 0.00 | 434,224.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (434,215.00) | 0.00 | 0.00 | (434,215.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,349,796.03 | (2,510,948.03) | (161,152.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,012,300.00) | 2,641,446.73 | (1,629,146.73) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 224,936.28 | (232,532.72) | (7,596.44) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,841.13) | (5,841.13) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 347,165.44 | (453,035.44) | (105,870.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 18,994.14 | (18,994.14) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 320.00 | (320.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,381.63 | (3,381.63) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (492,500.00) | 500,000.00 | (7,500.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,067,839.00) | 41,615.00 | (66,666.65) | (1,092,890.65) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 2,720,888.08 | 0.00 | 0.00 | 2,720,888.08 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,939,777.10) | 0.00 | 0.00 | (4,939,777.10) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (464,310.00) | 0.00 | (1,300.00) | (465,610.00) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (20.00) | 0.00 | 0.00 | (20.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (200,357.00) | 0.00 | (5,500.00) | (205,857.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (63,470,440.04) | 0.00 | (852,027.10) | (64,322,467.14) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (18,532,655.65) | 19,935.72 | (2,133,605.65) | (20,646,325.58) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (697,570.00) | 0.00 | (41,615.00) | (739,185.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (710,124.00) | 0.00 | (66,666.65) | (776,790.65) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,670,013.70) | 0.00 | (3,748,795.30) | (6,418,809.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,478,025.00 | 2,084,625.00 | 0.00 | 3,562,650.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 35,880.00 | 0.00 | 0.00 | 35,880.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,076,850.00 | 1,534,710.00 | 0.00 | 2,611,560.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 23,708.00 | 33,367.60 | 0.00 | 57,075.60 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 35,562.00 | 50,051.40 | 0.00 | 85,613.40 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 32,305.50 | 46,041.30 | 0.00 | 78,346.80 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 107,494.00 | 59,215.72 | 0.00 | 166,709.72 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,331,004.00 | 185,935.72 | (19,935.72) | 1,497,004.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 442,720.00 | 113,360.00 | 0.00 | 556,080.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 35,200.00 | 8,400.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 384,260.00 | 107,250.00 | 0.00 | 491,510.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,245,792.20 | 618,715.00 | 0.00 | 13,864,507.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 114,457.58 | 0.00 | 0.00 | 114,457.58 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800037 สพด.บร. Report Time : 15:46:23
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 66,470.00 | 20,500.00 | 0.00 | 86,970.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,346,834.00 | 1,023,240.00 | 0.00 | 11,370,074.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 82,801.32 | 16,898.90 | 0.00 | 99,700.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 72,827.71 | 13,464.88 | 0.00 | 86,292.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 27,112.00 | 1,355.00 | 0.00 | 28,467.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 3,536.71 | 680.14 | 0.00 | 4,216.85 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,867.58 | 2,558.90 | 0.00 | 8,426.48 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,155.10 | 1,868.24 | 0.00 | 29,023.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 82,632.98 | 7,399.97 | 0.00 | 90,032.95 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,404.09 | 0.00 | 20,411.88 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 94,631.00 | 0.00 | 94,631.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 710,124.00 | 66,666.65 | 0.00 | 776,790.65 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 664,687.00 | 6,800.00 | 0.00 | 671,487.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 697,570.00 | 41,615.00 | 0.00 | 739,185.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 55,800,059.04 | 111,327.10 | (1,500.00) | 55,909,886.14 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 13,464,899.51 | (13,464,899.51) | 0.00 |