รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 15:43:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,103.33 | (3,103.33) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,103.33 | (3,103.33) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 94,395.00 | 0.00 | 0.00 | 94,395.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 321,984.00 | (321,984.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 321,984.00 | (321,984.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 31,251.00 | 0.00 | 31,251.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,591,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,591,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (1,610,679.30) | 0.00 | (2,869.23) | (1,613,548.53) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (649,348.20) | 0.00 | (1,892.64) | (651,240.84) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,295,849.00 | 0.00 | 0.00 | 2,295,849.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,108,850.37) | 0.00 | (3,112.45) | (2,111,962.82) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 610,300.00 | 0.00 | 0.00 | 610,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (391,585.55) | 0.00 | (3,214.60) | (394,800.15) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,632,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,632,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,226,004.25) | 0.00 | (8,088.60) | (3,234,092.85) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 35,272.00 | 0.00 | 0.00 | 35,272.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (35,271.00) | 0.00 | 0.00 | (35,271.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 439,210.00 | 0.00 | 0.00 | 439,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (439,206.00) | 0.00 | 0.00 | (439,206.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,203.57) | 0.00 | (591.82) | (58,795.39) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 309,285.40 | 0.00 | 0.00 | 309,285.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 15:43:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (255,511.22) | 0.00 | (1,578.24) | (257,089.46) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 52,496.00 | 0.00 | 0.00 | 52,496.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (47,379.23) | 0.00 | (337.17) | (47,716.40) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 733,386.00 | (733,386.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (21,220.00) | 660,223.00 | (639,003.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 8,422.08 | (8,422.08) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,094.61) | (1,094.61) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 343,230.67 | (343,230.67) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,194.93 | (6,194.93) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 456.19 | (456.19) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (94,395.00) | 0.00 | 0.00 | (94,395.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,103.33 | (3,103.33) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (37,824.21) | 6,779.18 | 0.00 | (31,045.03) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,473,265.54 | 0.00 | 0.00 | 1,473,265.54 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,201,698.17) | 0.00 | 0.00 | (4,201,698.17) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (436,540.00) | 0.00 | 0.00 | (436,540.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (4,050.00) | 0.00 | 0.00 | (4,050.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (720.00) | 0.00 | 0.00 | (720.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (10,760.00) | 5,380.00 | (6,779.18) | (12,159.18) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (993,850.00) | 0.00 | (90,350.00) | (1,084,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (26,417,253.20) | 0.00 | (552,566.00) | (26,969,819.20) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,158,607.79) | 0.00 | (354,876.08) | (4,513,483.87) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (115,540.00) | 0.00 | 0.00 | (115,540.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (94,395.00) | 0.00 | 0.00 | (94,395.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,453,557.20) | 0.00 | (1,984,608.80) | (3,438,166.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,121,950.00 | 1,564,350.00 | 0.00 | 2,686,300.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 1,260.60 | 0.00 | 1,260.60 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 248,950.00 | 353,930.00 | 0.00 | 602,880.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 993,850.00 | 90,350.00 | (3,103.33) | 1,081,096.67 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,077.80 | 23,541.00 | 0.00 | 44,618.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 31,616.70 | 35,311.50 | 0.00 | 66,928.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,366.50 | 6,215.70 | 0.00 | 10,582.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 33,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,561.00 | 0.00 | 0.00 | 1,561.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800031 สพด.ตร. Report Time : 15:43:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 61,624.00 | 28,502.00 | 0.00 | 90,126.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 154,990.00 | 7,780.00 | 0.00 | 162,770.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 150,760.00 | 22,240.00 | 0.00 | 173,000.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 56,060.00 | 0.00 | 0.00 | 56,060.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 293,748.00 | 59,193.00 | 0.00 | 352,941.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,783,099.26 | 44,019.00 | (126,761.00) | 2,700,357.26 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 156,769.06 | 631,653.00 | 0.00 | 788,422.06 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 95,510.00 | 0.00 | 95,510.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,135,069.20 | 75,200.00 | (15,782.00) | 3,194,487.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 72,541.97 | 6,027.59 | 0.00 | 78,569.56 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,420.76 | 2,123.10 | 0.00 | 13,543.86 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,144.00 | 1,366.00 | 0.00 | 11,510.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,697.75 | 0.00 | 0.00 | 8,697.75 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,793.00 | 0.00 | (5,380.00) | 7,413.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 392,834.00 | 15,782.00 | 0.00 | 408,616.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 13,059.00 | 6,213.00 | 0.00 | 19,272.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 32,039.76 | 2,869.23 | 0.00 | 34,908.99 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 21,134.47 | 1,892.64 | 0.00 | 23,027.11 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,755.79 | 3,112.45 | 0.00 | 37,868.24 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 36,295.76 | 3,214.60 | 0.00 | 39,510.36 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,322.65 | 8,088.60 | 0.00 | 98,411.25 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 23,717.73 | 1,578.24 | 0.00 | 25,295.97 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,765.07 | 337.17 | 0.00 | 4,102.24 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 2,740.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 3,103.33 | 0.00 | 3,103.33 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 94,395.00 | 0.00 | 0.00 | 94,395.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 441,310.00 | 0.00 | 0.00 | 441,310.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 115,540.00 | 0.00 | 0.00 | 115,540.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 23,276,290.50 | 0.00 | 0.00 | 23,276,290.50 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 5,546,956.61 | (5,546,956.61) | 0.00 |