รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 15:44:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 24,995.00 | (24,995.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 858,347.72 | 24,995.00 | (28,250.00) | 855,092.72 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 24,995.00 | (24,995.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 387,785.00 | (387,785.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 38,000.00 | 59,180.00 | (97,180.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 387,785.00 | (387,785.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,509,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,509,500.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (811,446.20) | 0.00 | (8,274.47) | (819,720.67) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,357,751.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,751.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,703,460.05) | 0.00 | (151,841.27) | (4,855,301.32) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 190,260.00 | 0.00 | 0.00 | 190,260.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (55,229.61) | 0.00 | (1,197.61) | (56,427.22) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,721,525.00 | 0.00 | 0.00 | 2,721,525.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,098,633.86) | 0.00 | (15,770.64) | (2,114,404.50) |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 141,640.00 | 0.00 | 0.00 | 141,640.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (130,577.20) | 0.00 | (410.96) | (130,988.16) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (38,744.15) | 0.00 | (468.53) | (39,212.68) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 355,127.76 | 0.00 | 0.00 | 355,127.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (335,277.54) | 0.00 | (1,474.55) | (336,752.09) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 9,300.00 | 0.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,202.90) | 0.00 | (152.88) | (5,355.78) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 184,720.00 | 0.00 | 0.00 | 184,720.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (184,712.00) | 0.00 | 0.00 | (184,712.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,505,160.40 | (2,532,360.40) | (27,200.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 15:44:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (126,000.00) | 2,419,449.40 | (2,293,449.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,784.17 | (14,784.17) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (257.00) | (257.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 387,785.00 | (387,785.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,214.18 | (5,214.18) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 17,922.42 | (17,922.42) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (858,347.72) | 28,250.00 | (24,995.00) | (855,092.72) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 542,965.03 | 0.00 | 0.00 | 542,965.03 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,007,363.11) | 0.00 | 0.00 | (4,007,363.11) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (67,130.60) | 0.00 | 0.00 | (67,130.60) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (67,000.00) | 0.00 | 0.00 | (67,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,739,540.00) | 0.00 | (158,140.00) | (1,897,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (15,472,163.06) | 0.00 | (2,183,989.40) | (17,656,152.46) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (7,407,043.37) | 0.00 | (537,350.17) | (7,944,393.54) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (793,274.00) | 0.00 | (28,250.00) | (821,524.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (408,590.00) | 0.00 | (24,995.00) | (433,585.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,432,501.70) | 0.00 | (2,007,322.50) | (3,439,824.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 714,500.00 | 1,022,260.00 | 0.00 | 1,736,760.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 656,200.00 | 933,200.00 | 0.00 | 1,589,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,739,540.00 | 158,140.00 | 0.00 | 1,897,680.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,531.00 | 13,701.00 | 0.00 | 23,232.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 14,296.50 | 20,551.50 | 0.00 | 34,848.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 12,378.00 | 17,610.00 | 0.00 | 29,988.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,393.00 | 0.00 | 0.00 | 3,393.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 86,045.00 | 42,927.00 | 0.00 | 128,972.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 453,570.00 | 38,000.00 | 0.00 | 491,570.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 302,860.00 | 63,840.00 | 0.00 | 366,700.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 22,719.00 | 1,600.00 | 0.00 | 24,319.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 394,502.00 | 87,208.00 | 0.00 | 481,710.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 5,922,732.20 | 289,270.00 | 0.00 | 6,212,002.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 188,072.32 | 14,865.00 | 0.00 | 202,937.32 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 86,500.00 | 23,961.00 | 0.00 | 110,461.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,211,380.00 | 156,750.00 | 0.00 | 3,368,130.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800034 สพด.สก. Report Time : 15:44:24
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 77,235.05 | 13,163.27 | 0.00 | 90,398.32 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,569.97 | 151.52 | 0.00 | 21,721.49 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 13,792.09 | 2,773.38 | 0.00 | 16,565.47 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,571.00 | 953.00 | 0.00 | 12,524.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,755.00 | 0.00 | 0.00 | 23,755.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 74,700.00 | 153,418.00 | 0.00 | 228,118.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,100.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 92,398.22 | 8,274.47 | 0.00 | 100,672.69 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,373.33 | 1,197.61 | 0.00 | 14,570.94 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 176,105.45 | 15,770.64 | 0.00 | 191,876.09 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,589.04 | 410.96 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 5,231.88 | 468.53 | 0.00 | 5,700.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,474.55 | 0.00 | 20,482.34 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,707.12 | 152.88 | 0.00 | 1,860.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 151,841.27 | 0.00 | 151,841.27 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 408,590.00 | 24,995.00 | 0.00 | 433,585.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 134,130.60 | 0.00 | 0.00 | 134,130.60 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 793,274.00 | 28,250.00 | 0.00 | 821,524.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 12,014,688.00 | 1,766,666.40 | 0.00 | 13,781,354.40 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 11,347,395.55 | (11,347,395.55) | 0.00 |