รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 15:42:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 87,555.00 | 0.00 | 0.00 | 87,555.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 331,748.73 | (331,748.73) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,837.79 | 0.00 | (2,837.79) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 333,782.73 | (333,782.73) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (486,673.33) | 0.00 | (3,110.29) | (489,783.62) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,916,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,916,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,009,533.35) | 0.00 | (122,900.00) | (3,132,433.35) |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,750,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750,100.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,162,517.35) | 0.00 | (15,452.31) | (2,177,969.66) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 234,900.00 | 0.00 | 0.00 | 234,900.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (160,620.31) | 0.00 | (780.81) | (161,401.12) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 79,210.00 | 0.00 | 0.00 | 79,210.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (79,209.00) | 0.00 | 0.00 | (79,209.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (88,201.58) | 0.00 | (591.82) | (88,793.40) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 459,875.86 | 0.00 | 0.00 | 459,875.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (413,097.61) | 0.00 | (1,923.32) | (415,020.93) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 831,250.00 | 0.00 | 0.00 | 831,250.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (831,243.00) | 0.00 | 0.00 | (831,243.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 260,422.30 | (392,522.30) | (132,100.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 404,103.50 | (404,103.50) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 15:42:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,816.57 | (20,816.57) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (22,424.01) | (22,424.01) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 332,674.75 | (332,674.75) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,844.30 | (1,844.30) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 710.57 | (710.57) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,837.79) | 2,837.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (87,555.00) | 0.00 | 0.00 | (87,555.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,364,261.76 | 0.00 | 0.00 | 1,364,261.76 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (4,290,121.94) | 0.00 | 0.00 | (4,290,121.94) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (2,837.79) | 0.00 | 0.00 | (2,837.79) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (6,500.00) | 0.00 | 0.00 | (6,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (1,200.00) | 0.00 | 0.00 | (1,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,600,578.00) | 0.00 | (169,740.00) | (1,770,318.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (9,330,883.09) | 0.00 | (56,739.75) | (9,387,622.84) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,005,668.09) | 2,034.00 | (384,783.87) | (6,388,417.96) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (287,650.00) | 0.00 | (2,650.00) | (290,300.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (144,075.00) | 0.00 | 0.00 | (144,075.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (57,175.00) | 0.00 | 0.00 | (57,175.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,166,122.20) | 0.00 | (1,704,175.70) | (2,870,297.90) |
| 5101010101 เงินเดือน | 813,500.00 | 1,235,539.00 | 0.00 | 2,049,039.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 293,950.00 | 418,190.00 | 0.00 | 712,140.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,600,578.00 | 169,740.00 | 0.00 | 1,770,318.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,703.00 | 15,160.40 | 0.00 | 24,863.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 14,554.50 | 22,740.60 | 0.00 | 37,295.10 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 8,818.50 | 12,545.70 | 0.00 | 21,364.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 59,484.00 | 6,465.00 | 0.00 | 65,949.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,064.00 | 0.00 | 0.00 | 3,064.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 256,520.00 | 14,880.00 | 0.00 | 271,400.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 34,050.00 | 24,200.00 | 0.00 | 58,250.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 176,030.00 | 8,430.00 | 0.00 | 184,460.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 4,503,904.82 | 58,225.05 | (2,034.00) | 4,560,095.87 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 108,065.23 | 336,310.70 | (12,700.00) | 431,675.93 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 284,257.10 | 37,612.50 | 0.00 | 321,869.60 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800029 สพด.รย. Report Time : 15:42:27
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,547,844.00 | 80,365.00 | 0.00 | 3,628,209.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 186,661.72 | 42,785.62 | 0.00 | 229,447.34 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,860.25 | 1,573.76 | 0.00 | 5,434.01 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,703.00 | 550.00 | 0.00 | 3,253.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 6,500.25 | 0.00 | 0.00 | 6,500.25 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 12,033.00 | 0.00 | 0.00 | 12,033.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,568.90 | 0.00 | 0.00 | 4,568.90 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 34,731.66 | 3,110.29 | 0.00 | 37,841.95 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 172,550.76 | 15,452.31 | 0.00 | 188,003.07 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,719.19 | 780.81 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,381.76 | 1,923.32 | 0.00 | 21,305.08 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 122,900.00 | 0.00 | 122,900.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 57,175.00 | 0.00 | 0.00 | 57,175.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,537.79 | 0.00 | 0.00 | 10,537.79 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 144,075.00 | 0.00 | 0.00 | 144,075.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,396,000.00 |
| Amount | 0.00 | 4,321,047.12 | (4,321,047.12) | 0.00 |