รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 15:41:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,690.00 | (2,690.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 26,733.00 | (26,733.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 540,897.00 | 24,043.00 | 0.00 | 564,940.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 24,043.00 | (24,043.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 981,147.97 | (981,147.97) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 94,400.00 | 17,930.00 | (112,330.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,037,827.97 | (981,147.97) | 56,680.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 11,162.20 | 0.00 | 11,162.20 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 17,847,665.00 | 0.00 | 0.00 | 17,847,665.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,063,772.14) | 0.00 | (409,397.13) | (13,473,169.27) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,281,093.97 | 0.00 | 0.00 | 1,281,093.97 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (451,093.58) | 0.00 | (7,916.20) | (459,009.78) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,693,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,693,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,389,414.41) | 0.00 | (34,060.41) | (5,423,474.82) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 259,219.27 | 0.00 | 0.00 | 259,219.27 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (76,698.51) | 0.00 | (2,130.58) | (78,829.09) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 475,760.00 | 0.00 | 0.00 | 475,760.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (209,052.36) | 0.00 | (3,113.30) | (212,165.66) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,140.00 | 0.00 | 0.00 | 78,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,139.00) | 0.00 | 0.00 | (78,139.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 697,239.45 | 0.00 | 0.00 | 697,239.45 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (479,438.72) | 0.00 | (4,950.86) | (484,389.58) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 2,662,989.93 | 0.00 | 0.00 | 2,662,989.93 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,309,093.19) | 0.00 | (9,333.18) | (2,318,426.37) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,431,112.70 | 0.00 | 0.00 | 2,431,112.70 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,301,135.42) | 0.00 | (8,770.99) | (2,309,906.41) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 21,800.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 15:41:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (12,076.49) | 0.00 | (358.36) | (12,434.85) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 7,198,205.00 | 0.00 | 0.00 | 7,198,205.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (7,198,169.00) | 0.00 | 0.00 | (7,198,169.00) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 459,878.82 | (963,786.82) | (503,908.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (39,150.00) | 955,439.42 | (916,289.42) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 37,139.43 | (62,044.52) | (24,905.09) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (4,896.40) | (4,896.40) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 981,147.97 | (1,037,827.97) | (56,680.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,606.65 | (2,606.65) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,912.48 | (1,912.48) | 0.00 |
| 2105010199 งทร.รับฯ-อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (540,897.00) | 0.00 | (24,043.00) | (564,940.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,690.00 | (2,690.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (160,406.43) | 17,403.98 | 0.00 | (143,002.45) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 6,681,316.61 | 0.00 | 0.00 | 6,681,316.61 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (15,205,262.97) | 0.00 | 0.00 | (15,205,262.97) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (8,200.00) | 0.00 | 0.00 | (8,200.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (4,760.00) | 0.00 | 0.00 | (4,760.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (13,000.00) | 0.00 | 0.00 | (13,000.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (49,000.00) | 0.00 | 0.00 | (49,000.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (6,860.00) | 0.00 | 0.00 | (6,860.00) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. | (11,400.00) | 0.00 | 0.00 | (11,400.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (2,460.00) | 0.00 | (17,403.98) | (19,863.98) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,520,800.00) | 0.00 | (420,220.00) | (4,941,020.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,615,815.11) | 0.00 | (166,684.89) | (1,782,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (32,432,251.86) | 0.00 | (804,114.53) | (33,236,366.39) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (545,883.25) | 0.00 | (143,826.80) | (689,710.05) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (938,437.50) | 0.00 | 0.00 | (938,437.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (1,479,334.50) | 0.00 | (24,043.00) | (1,503,377.50) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (5,602,148.37) | 0.00 | (7,451,256.41) | (13,053,404.78) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 15:41:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101010101 เงินเดือน | 3,570,470.99 | 4,867,470.48 | 0.00 | 8,437,941.47 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,618,350.00 | 2,311,110.00 | 0.00 | 3,929,460.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,520,800.00 | 420,220.00 | 0.00 | 4,941,020.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 53,762.45 | 81,337.05 | 0.00 | 135,099.50 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 80,643.67 | 122,005.58 | 0.00 | 202,649.25 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 48,550.50 | 69,333.30 | 0.00 | 117,883.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 159,444.00 | 14,964.00 | 0.00 | 174,408.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 193,100.00 | 40,600.00 | 0.00 | 233,700.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 10,554.00 | 0.00 | 0.00 | 10,554.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 361,898.75 | 24,720.00 | 0.00 | 386,618.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 71,757.00 | 2,174.00 | 0.00 | 73,931.00 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 116,932.80 | 0.00 | 116,932.80 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 112,227.50 | 0.00 | 0.00 | 112,227.50 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 783,318.86 | 68,626.00 | 0.00 | 851,944.86 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,000.00 | 8,700.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 564,070.00 | 46,660.00 | 0.00 | 610,730.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 997,980.00 | 85,420.00 | 0.00 | 1,083,400.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 568,029.00 | 52,698.10 | 0.00 | 620,727.10 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,528,207.75 | 31,005.44 | (11,162.20) | 19,548,050.99 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 342,097.89 | 762,094.42 | 0.00 | 1,104,192.31 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 7,690.50 | 1,500.00 | 0.00 | 9,190.50 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,163,240.80 | 340,100.00 | 0.00 | 9,503,340.80 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 291,343.57 | 51,196.18 | 0.00 | 342,539.75 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 34,327.79 | 6,928.46 | 0.00 | 41,256.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 80,488.61 | 13,626.28 | 0.00 | 94,114.89 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,411.00 | 3,022.00 | 0.00 | 36,433.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,935.63 | 0.00 | 1,935.63 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 7,993.00 | 0.00 | 0.00 | 7,993.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 136,550.00 | 9,995.00 | 0.00 | 146,545.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 61,400.00 | 17,997.40 | 0.00 | 79,397.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,703.00 | 0.00 | 0.00 | 12,703.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,700.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 88,397.89 | 7,916.20 | 0.00 | 96,314.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 342,091.00 | 34,060.41 | 0.00 | 376,151.41 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 23,791.69 | 2,130.58 | 0.00 | 25,922.27 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,765.12 | 3,113.30 | 0.00 | 37,878.42 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 58,476.97 | 4,950.86 | 0.00 | 63,427.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800027 สพข. 2 Report Time : 15:41:40
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 146,130.26 | 9,333.18 | 0.00 | 155,463.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 94,286.67 | 8,770.99 | 0.00 | 103,057.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,001.64 | 358.36 | 0.00 | 4,360.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 409,397.13 | 0.00 | 409,397.13 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,025.00 | 2,690.00 | 0.00 | 35,715.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 1,479,334.50 | 24,043.00 | 0.00 | 1,503,377.50 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 81,820.00 | 0.00 | 0.00 | 81,820.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 938,437.50 | 0.00 | 0.00 | 938,437.50 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 28,742.01 | 0.00 | 0.00 | 28,742.01 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 14,662,932.02 | (14,662,932.02) | 0.00 |