รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 15:43:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 80,900.00 | (80,900.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 40,450.00 | (40,450.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 885,290.00 | 40,450.00 | 0.00 | 925,740.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 40,450.00 | (40,450.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 301,475.48 | (301,475.48) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 40,450.00 | (40,450.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 105,000.00 | 0.00 | (105,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 27,597.00 | 317,686.48 | (301,475.48) | 43,808.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 10,339.26 | 0.00 | 10,339.26 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,389,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,389,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (191,951.36) | 0.00 | (6,963.70) | (198,915.06) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,071,000.00 | 498,000.00 | 0.00 | 3,569,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (234,295.43) | 0.00 | (6,344.44) | (240,639.87) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 11,729,253.95 | 498,000.00 | (498,000.00) | 11,729,253.95 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 498,000.00 | (498,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,150,946.05) | 0.00 | (64,271.54) | (2,215,217.59) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (522,431.25) | 0.00 | (33,525.00) | (555,956.25) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 487,471.00 | 0.00 | 0.00 | 487,471.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (224,101.52) | 0.00 | (2,422.27) | (226,523.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,486,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,486,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,219,131.82) | 0.00 | (17,673.79) | (2,236,805.61) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 100,500.00 | 0.00 | 0.00 | 100,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,227.21) | 0.00 | (291.79) | (73,519.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 792,140.00 | 0.00 | 0.00 | 792,140.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (483,160.38) | 0.00 | (11,736.98) | (494,897.36) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,183.03) | 0.00 | (591.82) | (58,774.85) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 438,528.86 | 0.00 | 0.00 | 438,528.86 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 15:43:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (415,830.61) | 0.00 | (1,541.34) | (417,371.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (11,693.43) | 0.00 | (336.98) | (12,030.41) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 762,453.40 | 0.00 | 0.00 | 762,453.40 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (762,445.40) | 0.00 | 0.00 | (762,445.40) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,692,308.00 | (2,298,738.00) | (606,430.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,719,058.00 | (1,719,058.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,974.63 | (9,974.63) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 4,325.65 | (15,507.97) | (11,182.32) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (27,597.00) | 299,998.38 | (316,209.38) | (43,808.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,005.18 | (11,005.18) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 28.69 | (28.69) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 3,838.80 | (3,838.80) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (105,000.00) | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (885,290.00) | 40,450.00 | (80,900.00) | (925,740.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (1,421.10) | 1,420.10 | 0.00 | (1.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (16,866,107.68) | 0.00 | 0.00 | (16,866,107.68) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,724,942.70) | 0.00 | 0.00 | (1,724,942.70) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (43,651.20) | 0.00 | 0.00 | (43,651.20) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (10,500.00) | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (44,500.00) | 0.00 | 0.00 | (44,500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (10,500.00) | (10,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,420.10) | (1,420.10) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,302,950.00) | 0.00 | (118,450.00) | (1,421,400.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,792,645.72) | 0.00 | (953,927.00) | (26,746,572.72) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,307,742.62) | 0.00 | (846,115.01) | (6,153,857.63) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (713,462.00) | 0.00 | 0.00 | (713,462.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (199,010.00) | 0.00 | (40,450.00) | (239,460.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,225,697.70) | 0.00 | (1,723,038.50) | (2,948,736.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,029,310.00 | 1,479,710.00 | 0.00 | 2,509,020.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 116,700.00 | 165,600.00 | 0.00 | 282,300.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,302,950.00 | 118,450.00 | 0.00 | 1,421,400.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 20,236.20 | 29,104.20 | 0.00 | 49,340.40 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 15:43:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 30,354.30 | 43,656.30 | 0.00 | 74,010.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 3,501.00 | 4,968.00 | 0.00 | 8,469.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 41,250.00 | 3,750.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 1,947.00 | 0.00 | 0.00 | 1,947.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 86,510.00 | 11,430.00 | (48,000.00) | 49,940.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 371,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 419,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 151,520.00 | 73,367.00 | 0.00 | 224,887.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 18,930.00 | 11,600.00 | 0.00 | 30,530.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 194,112.00 | 57,280.00 | 0.00 | 251,392.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,481,751.73 | 238,827.00 | (60,339.26) | 3,660,239.47 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 124,821.74 | 528,010.00 | 0.00 | 652,831.74 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 77,584.00 | 14,000.00 | 0.00 | 91,584.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,703,465.00 | 646,100.00 | 0.00 | 5,349,565.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,477.37 | 19,103.65 | 0.00 | 120,581.02 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 15,227.93 | 5,580.68 | (3,325.65) | 17,482.96 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,899.70 | 2,225.65 | (1,000.00) | 9,125.35 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 7,702.00 | 706.00 | 0.00 | 8,408.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 306,800.00 | 0.00 | 0.00 | 306,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 77,761.30 | 6,963.70 | 0.00 | 84,725.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 70,465.38 | 6,344.44 | 0.00 | 76,809.82 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 717,698.76 | 64,271.54 | 0.00 | 781,970.30 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,048.71 | 2,422.27 | 0.00 | 29,470.98 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 174,622.77 | 17,673.79 | 0.00 | 192,296.56 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,258.21 | 291.79 | 0.00 | 3,550.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 131,063.02 | 11,736.98 | 0.00 | 142,800.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 21,567.07 | 1,541.34 | 0.00 | 23,108.41 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,763.02 | 336.98 | 0.00 | 4,100.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 33,525.00 | 0.00 | 33,525.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 33,360.00 | 0.00 | 0.00 | 33,360.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 199,010.00 | 40,450.00 | 0.00 | 239,460.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 98,651.20 | 0.00 | 0.00 | 98,651.20 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 713,462.00 | 0.00 | 0.00 | 713,462.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 20,402,180.00 | 362,000.00 | 0.00 | 20,764,180.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800033 สพด.ปจ. Report Time : 15:43:45
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 10,313,726.78 | (10,313,726.78) | 0.00 |