รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 15:42:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 475,051.00 | 0.00 | 0.00 | 475,051.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 392,165.00 | (357,165.00) | 35,000.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 392,165.00 | (392,165.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,000.00 | (2,000.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 8,800.00 | 0.00 | 8,800.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,016,580.00 | 0.00 | 0.00 | 5,016,580.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (4,255,887.66) | 0.00 | (135,667.55) | (4,391,555.21) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 361,166.00 | 0.00 | 0.00 | 361,166.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (163,628.05) | 0.00 | (2,345.13) | (165,973.18) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,171,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,171,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,539,504.47) | 0.00 | (16,224.66) | (1,555,729.13) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 179,489.00 | 0.00 | 0.00 | 179,489.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (173,430.26) | 0.00 | (600.47) | (174,030.73) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 238,185.00 | 0.00 | 0.00 | 238,185.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (238,181.00) | 0.00 | 0.00 | (238,181.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,293.99) | 0.00 | (591.82) | (58,885.81) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 607,971.76 | 0.00 | 0.00 | 607,971.76 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (576,241.93) | 0.00 | (1,844.30) | (578,086.23) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,404.91) | 0.00 | (473.07) | (16,877.98) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,341,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,341,600.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,341,588.00) | 0.00 | 0.00 | (1,341,588.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 15:42:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 3,464,719.79 | (3,819,965.79) | (355,246.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (497,294.46) | 3,817,219.86 | (3,319,925.40) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 16,431.72 | (16,431.72) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 15,887.24 | (32,209.52) | (16,322.28) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 357,165.00 | (357,165.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,970.87 | (5,970.87) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26,748.24 | (26,748.24) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (475,051.00) | 0.00 | 0.00 | (475,051.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (54,983.85) | 6,259.40 | 0.00 | (48,724.45) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,951,162.07 | 0.00 | 0.00 | 1,951,162.07 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,700,093.80) | 0.00 | 0.00 | (3,700,093.80) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (2,050,870.00) | 0.00 | (71,309.00) | (2,122,179.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (154,500.00) | 0.00 | (2,000.00) | (156,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (6,259.40) | (6,259.40) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,233,880.00) | 0.00 | (203,080.00) | (2,436,960.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (65,707,143.87) | 0.00 | (3,498,052.00) | (69,205,195.87) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (8,521,741.98) | 0.00 | (243,493.51) | (8,765,235.49) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (294,003.00) | 0.00 | 0.00 | (294,003.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (287,351.00) | 0.00 | 0.00 | (287,351.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,089,352.89) | 0.00 | (2,937,659.23) | (5,027,012.12) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,252,114.19 | 1,779,050.00 | 0.00 | 3,031,164.19 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 745,850.00 | 1,063,869.64 | 0.00 | 1,809,719.64 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,233,880.00 | 203,080.00 | 0.00 | 2,436,960.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 17,366.80 | 25,129.40 | 0.00 | 42,496.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 26,050.20 | 37,694.10 | 0.00 | 63,744.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 22,375.50 | 31,916.09 | 0.00 | 54,291.59 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 73,986.00 | 6,726.00 | 0.00 | 80,712.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,531.00 | 0.00 | 0.00 | 3,531.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 21,155.00 | 27,700.00 | 0.00 | 48,855.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 456,450.00 | 0.00 | 0.00 | 456,450.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 441,880.00 | 43,680.00 | 0.00 | 485,560.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 32,110.00 | 0.00 | 0.00 | 32,110.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 553,784.00 | 52,400.00 | 0.00 | 606,184.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 6,191,348.00 | 117,447.00 | (8,800.00) | 6,299,995.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800030 สพด.จบ. Report Time : 15:42:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 262,089.86 | 4,772.00 | 0.00 | 266,861.86 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 289,700.33 | 64,878.00 | 0.00 | 354,578.33 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,938,854.00 | 581,520.00 | 0.00 | 3,520,374.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 150,707.18 | 44,848.84 | (15,642.21) | 179,913.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,711.10 | 683.73 | (245.03) | 3,149.80 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,313.05 | 2,653.60 | 0.00 | 20,966.65 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,888.00 | 1,310.00 | 0.00 | 17,198.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 8,619.92 | 0.00 | 0.00 | 8,619.92 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 365,080.00 | 17,997.40 | 0.00 | 383,077.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 24,324.23 | 2,345.13 | 0.00 | 26,669.36 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 181,175.36 | 16,224.66 | 0.00 | 197,400.02 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 6,705.34 | 600.47 | 0.00 | 7,305.81 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 24,316.85 | 1,844.30 | 0.00 | 26,161.15 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,254.77 | 473.07 | 0.00 | 5,727.84 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 135,667.55 | 0.00 | 135,667.55 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 287,351.00 | 0.00 | 0.00 | 287,351.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,205,370.00 | 73,309.00 | 0.00 | 2,278,679.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 294,003.00 | 0.00 | 0.00 | 294,003.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 62,812,357.02 | 2,630,090.00 | 0.00 | 65,442,447.02 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 15,474,033.92 | (15,474,033.92) | 0.00 |