รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 15:45:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 34,900.00 | (34,900.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 34,900.00 | (34,900.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 184,106.25 | 0.00 | 0.00 | 184,106.25 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,595,613.00 | (5,595,613.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 14,920.00 | 1,565,900.00 | (178,770.00) | 1,402,050.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,595,613.00 | (5,595,613.00) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,121,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (346,725.27) | 0.00 | (2,303.43) | (349,028.70) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,557,663.00 | 0.00 | 0.00 | 2,557,663.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,490,368.33) | 0.00 | (11,018.03) | (1,501,386.36) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 19,903,271.46 | 0.00 | 0.00 | 19,903,271.46 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (11,489,569.20) | 0.00 | (107,466.63) | (11,597,035.83) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 30,449,972.00 | 0.00 | 0.00 | 30,449,972.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (16,481,644.71) | 756,982.03 | (1,513,964.05) | (17,238,626.73) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,112,769.00 | 0.00 | 0.00 | 4,112,769.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,311,038.25) | 0.00 | (22,000.02) | (2,333,038.27) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 12,697,900.00 | 1,474,000.00 | 0.00 | 14,171,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,474,000.00 | (1,474,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,526,990.20) | 0.00 | (40,682.29) | (10,567,672.49) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,536,260.00 | 406,000.00 | 0.00 | 1,942,260.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,208,498.11) | 0.00 | (5,967.91) | (1,214,466.02) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,718,225.39 | 406,000.00 | (406,000.00) | 1,718,225.39 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 406,000.00 | (406,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (932,334.06) | 0.00 | (9,621.69) | (941,955.75) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 5,181,885.00 | 0.00 | 0.00 | 5,181,885.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (4,156,138.67) | 0.00 | (33,614.48) | (4,189,753.15) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 524,224.00 | 0.00 | 0.00 | 524,224.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (446,585.56) | 0.00 | (1,701.37) | (448,286.93) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 108,500.00 | 0.00 | 0.00 | 108,500.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 15:45:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (75,081.11) | 0.00 | (723.29) | (75,804.40) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 135,650.00 | 0.00 | 0.00 | 135,650.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,802.92) | 0.00 | (1,113.33) | (73,916.25) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 4,016,946.34 | 0.00 | 0.00 | 4,016,946.34 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (2,740,640.81) | 0.00 | (18,951.27) | (2,759,592.08) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,300,154.18 | 0.00 | 0.00 | 2,300,154.18 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (2,036,115.47) | 0.00 | (12,915.29) | (2,049,030.76) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 92,400.00 | 0.00 | 0.00 | 92,400.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (80,367.60) | 0.00 | (205.48) | (80,573.08) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 2,394,620.00 | 0.00 | 0.00 | 2,394,620.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,683,414.95) | 0.00 | (19,340.05) | (1,702,755.00) |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,538,474.00 | 0.00 | 0.00 | 10,538,474.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,538,432.00) | 0.00 | 0.00 | (10,538,432.00) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 410,666.67 | 0.00 | 0.00 | 410,666.67 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (410,662.67) | 0.00 | 0.00 | (410,662.67) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 861,465.42 | 0.00 | 0.00 | 861,465.42 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,454,464.03) | 4,207,488.03 | (3,244,987.10) | (491,963.10) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 3,444,666.60 | (3,444,666.60) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 630,674.07 | (733,804.07) | (103,130.00) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 151,000.00 | (277,620.26) | (126,620.26) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,595,613.00 | (5,595,613.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,602.24 | (15,602.24) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,188.34 | (22,188.34) | 0.00 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (184,106.25) | 0.00 | 0.00 | (184,106.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 34,900.00 | (34,900.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,633,997.34) | 0.00 | 0.00 | (3,633,997.34) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 15:45:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (30,858,578.60) | 0.00 | 0.00 | (30,858,578.60) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (5,500.00) | 0.00 | 0.00 | (5,500.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (17,400.00) | 0.00 | 0.00 | (17,400.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (7,640,923.00) | 0.00 | (706,040.00) | (8,346,963.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (4,385,606.45) | 0.00 | (492,400.00) | (4,878,006.45) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,745,126.84) | 0.00 | (806,251.57) | (7,551,378.41) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (48,293,429.40) | 0.00 | (8,429,083.53) | (56,722,512.93) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (261,947.25) | 0.00 | 0.00 | (261,947.25) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (159,110.25) | 0.00 | 0.00 | (159,110.25) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,481,097.07) | 0.00 | (3,086,725.90) | (5,567,822.97) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,529,500.00 | 2,036,340.00 | 0.00 | 3,565,840.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 27,299,490.00 | 3,822,095.00 | 0.00 | 31,121,585.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 7,637,826.00 | 704,040.00 | 0.00 | 8,341,866.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 3,097.00 | 2,000.00 | 0.00 | 5,097.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 27,560.00 | 47,299.80 | (9,231.00) | 65,628.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 41,340.00 | 57,103.20 | 0.00 | 98,443.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 19,369.50 | 27,552.90 | 0.00 | 46,922.40 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 941,378.00 | 87,279.00 | 0.00 | 1,028,657.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 644,414.00 | 170,462.00 | 0.00 | 814,876.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,151,491.33 | 16,150.00 | 0.00 | 1,167,641.33 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,280.00 | 0.00 | 0.00 | 20,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 30,121.33 | 0.00 | 0.00 | 30,121.33 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 715,654.30 | 182,680.00 | 0.00 | 898,334.30 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 14,780,867.79 | 772,820.40 | 0.00 | 15,553,688.19 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,085,205.03 | 242,932.60 | 0.00 | 2,328,137.63 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 1,209,491.20 | 195,531.10 | 0.00 | 1,405,022.30 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,191,544.27 | 467,270.00 | (504,834.50) | 8,153,979.77 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,401,953.33 | 802,081.29 | (150,000.00) | 2,054,034.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,100.58 | 1,826.04 | (1,000.00) | 4,926.62 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,397.00 | 1,257.00 | 0.00 | 20,654.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 55,013.00 | 0.00 | 0.00 | 55,013.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 17,400.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 716,708.00 | 504,834.50 | 0.00 | 1,221,542.50 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 22,725.00 | 0.00 | 0.00 | 22,725.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 25,721.57 | 2,303.43 | 0.00 | 28,025.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 123,034.50 | 11,018.03 | 0.00 | 134,052.53 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,145,603.38 | 107,466.63 | 0.00 | 1,253,070.01 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800101 ศขซ. Report Time : 15:45:00
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 253,655.10 | 22,000.02 | 0.00 | 275,655.12 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 414,827.56 | 40,682.29 | 0.00 | 455,509.85 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 52,890.33 | 5,967.91 | 0.00 | 58,858.24 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 99,190.20 | 9,621.69 | 0.00 | 108,811.89 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 358,437.26 | 33,614.48 | 0.00 | 392,051.74 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 12,869.32 | 1,701.37 | 0.00 | 14,570.69 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,076.71 | 723.29 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 11,802.86 | 1,113.33 | 0.00 | 12,916.19 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 206,705.13 | 18,951.27 | 0.00 | 225,656.40 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 148,001.62 | 12,915.29 | 0.00 | 160,916.91 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 472.60 | 205.48 | 0.00 | 678.08 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 262,098.36 | 19,340.05 | 0.00 | 281,438.41 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,513,964.05 | (756,982.03) | 756,982.02 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 34,900.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 159,110.25 | 0.00 | 0.00 | 159,110.25 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 22,900.00 | 0.00 | 0.00 | 22,900.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 261,947.25 | 0.00 | 0.00 | 261,947.25 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 138,653.00 | 9,231.00 | 0.00 | 147,884.00 |
| Amount | 0.00 | 43,839,314.75 | (43,839,314.75) | 0.00 |