รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 15:43:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 379,115.00 | 0.00 | 0.00 | 379,115.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 449,651.38 | (449,651.38) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 449,651.38 | (449,651.38) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (81,761.01) | 0.00 | (958.92) | (82,719.93) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 3,830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,830,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,969,557.00) | 0.00 | (104,910.00) | (3,074,467.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 393,500.00 | 0.00 | 0.00 | 393,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (136,143.14) | 0.00 | (2,675.72) | (138,818.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,097,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,097,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,689,053.21) | 0.00 | (8,088.52) | (1,697,141.73) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 111,790.00 | 0.00 | 0.00 | 111,790.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (111,700.30) | 0.00 | (87.70) | (111,788.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,084.40) | 0.00 | (591.82) | (58,676.22) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 432,722.86 | 0.00 | 0.00 | 432,722.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (412,905.87) | 0.00 | (1,439.32) | (414,345.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (21,259.20) | 0.00 | (624.64) | (21,883.84) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 15:43:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 439,729.00 | 0.00 | 0.00 | 439,729.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (439,724.00) | 0.00 | 0.00 | (439,724.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (49,209.00) | 1,650,619.40 | (1,875,211.05) | (273,800.65) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (63,850.40) | 1,875,211.05 | (1,811,360.65) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 449,651.38 | (449,651.38) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 535.00 | (535.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,517.73 | (1,517.73) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (379,115.00) | 0.00 | 0.00 | (379,115.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,833,598.57) | 0.00 | 0.00 | (1,833,598.57) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (23,938.50) | 0.00 | 0.00 | (23,938.50) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (4,500.00) | 0.00 | 0.00 | (4,500.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,119,210.00) | 0.00 | (204,110.00) | (2,323,320.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (16,386,058.42) | 10,000.00 | (1,663,806.00) | (18,039,864.42) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,600,366.98) | 16,050.00 | (222,404.78) | (5,806,721.76) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (496,269.00) | 0.00 | 0.00 | (496,269.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (267,810.00) | 0.00 | 0.00 | (267,810.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,154,919.70) | 0.00 | (3,000,191.70) | (5,155,111.40) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,252,397.83 | 1,753,375.00 | 0.00 | 3,005,772.83 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 792,550.00 | 1,128,290.00 | 0.00 | 1,920,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,119,210.00 | 204,110.00 | 0.00 | 2,323,320.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 24,239.67 | 33,871.20 | 0.00 | 58,110.87 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 36,359.50 | 50,806.80 | 0.00 | 87,166.30 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 23,776.50 | 33,848.70 | 0.00 | 57,625.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 69,000.00 | 6,750.00 | 0.00 | 75,750.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,448.00 | 0.00 | 0.00 | 3,448.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 940,420.00 | 26,220.00 | 0.00 | 966,640.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 375,350.00 | 0.00 | 0.00 | 375,350.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 230,900.00 | 66,960.00 | 0.00 | 297,860.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 22,180.00 | 0.00 | 0.00 | 22,180.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 142,405.00 | 68,576.00 | 0.00 | 210,981.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,604,324.04 | 97,981.65 | (10,000.00) | 3,692,305.69 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 143,761.74 | 700.00 | 0.00 | 144,461.74 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 383,312.00 | 16,460.00 | 0.00 | 399,772.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,084,264.75 | 1,739,267.00 | (18,000.00) | 6,805,531.75 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800032 สพด.ฉช. Report Time : 15:43:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 112,302.38 | 20,916.68 | 0.00 | 133,219.06 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,489.00 | 3,809.00 | 0.00 | 65,298.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 22,605.69 | 883.70 | 0.00 | 23,489.39 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,170.00 | 378.00 | 0.00 | 9,548.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 311,755.40 | 0.00 | (16,050.00) | 295,705.40 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 16,050.00 | 0.00 | 16,050.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,707.94 | 958.92 | 0.00 | 11,666.86 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 29,878.93 | 2,675.72 | 0.00 | 32,554.65 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,321.78 | 8,088.52 | 0.00 | 98,410.30 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,100.45 | 87.70 | 0.00 | 1,188.15 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,439.32 | 0.00 | 20,447.11 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 6,975.36 | 624.64 | 0.00 | 7,600.00 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 104,910.00 | 0.00 | 104,910.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,549.00 | 0.00 | 0.00 | 5,549.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 267,810.00 | 0.00 | 0.00 | 267,810.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 28,438.50 | 0.00 | 0.00 | 28,438.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 496,269.00 | 0.00 | 0.00 | 496,269.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,587,576.00 | 0.00 | 0.00 | 10,587,576.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 52,100.00 | (52,100.00) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 11,843,617.69 | (11,843,617.69) | 0.00 |