รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 15:41:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 536,239.00 | 0.00 | (7,578.75) | 528,660.25 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 62,910.37 | 447,105.70 | (450,516.07) | 59,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 37,080.00 | 0.00 | 37,080.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 482,627.94 | (461,445.70) | 21,182.24 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,879,096.71 | 0.00 | 0.00 | 2,879,096.71 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,691,013.11) | 0.00 | (16,291.74) | (1,707,304.85) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,124,605.00 | 0.00 | 0.00 | 4,124,605.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (2,427,697.00) | 0.00 | (78,800.00) | (2,506,497.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 455,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (159,855.38) | 0.00 | (3,117.86) | (162,973.24) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,790,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,790,700.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,411,145.53) | 0.00 | (9,551.94) | (2,420,697.47) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 | 98,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,399.00) | 0.00 | 0.00 | (98,399.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 78,675.00 | 0.00 | 0.00 | 78,675.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (78,674.00) | 0.00 | 0.00 | (78,674.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,084.40) | 0.00 | (591.82) | (58,676.22) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 367,928.86 | 0.00 | 0.00 | 367,928.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (345,093.68) | 0.00 | (1,682.27) | (346,775.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 139,500.00 | 0.00 | 0.00 | 139,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (71,566.67) | 0.00 | (2,293.58) | (73,860.25) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 15:41:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 433,478.00 | 0.00 | 0.00 | 433,478.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (433,471.00) | 0.00 | 0.00 | (433,471.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (62,928.82) | 881,615.84 | (1,369,111.05) | (550,424.03) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,950.00) | 1,213,588.00 | (1,205,638.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 19,016.91 | (19,016.91) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (600.00) | (600.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 344,464.88 | (351,524.88) | (7,060.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,750.38 | (5,750.38) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,513.69 | (1,513.69) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (536,239.00) | 7,578.75 | 0.00 | (528,660.25) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 500.00 | (500.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (17,691.77) | 2,916.66 | 0.00 | (14,775.11) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,646,185.54 | 0.00 | 0.00 | 1,646,185.54 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,493,376.46) | 0.00 | 0.00 | (3,493,376.46) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | (2,190.00) | 0.00 | (2,916.66) | (5,106.66) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,776,430.00) | 0.00 | (161,330.00) | (1,937,760.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (15,647,500.71) | 7,280.00 | (143,589.80) | (15,783,810.51) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,700,013.03) | 21,060.00 | (946,370.95) | (6,625,323.98) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (198,000.00) | 0.00 | (18,000.00) | (216,000.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (94,850.00) | 0.00 | (7,578.75) | (102,428.75) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (87,735.25) | 0.00 | 0.00 | (87,735.25) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (2,425,046.36) | 0.00 | (3,379,091.80) | (5,804,138.16) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,431,178.33 | 2,000,275.00 | 0.00 | 3,431,453.33 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 873,900.00 | 1,244,460.00 | 0.00 | 2,118,360.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,776,430.00 | 161,330.00 | 0.00 | 1,937,760.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 27,261.93 | 38,809.20 | 0.00 | 66,071.13 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 40,892.90 | 58,213.80 | 0.00 | 99,106.70 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 26,217.00 | 37,333.80 | 0.00 | 63,550.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 57,840.00 | 5,250.00 | 0.00 | 63,090.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 131,578.00 | 19,094.88 | 0.00 | 150,672.88 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 388,485.00 | 3,040.00 | 0.00 | 391,525.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 387,680.00 | 75,240.00 | (8,640.00) | 454,280.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 263,170.00 | 60,590.00 | (5,700.00) | 318,060.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800028 สพด.ชบ. Report Time : 15:41:55
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,050,331.90 | 17,223.00 | (14,500.00) | 3,053,054.90 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 356,207.34 | 825,037.90 | 0.00 | 1,181,245.24 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 150,541.00 | 16,826.00 | 0.00 | 167,367.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,234,014.20 | 362,700.00 | 0.00 | 4,596,714.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 156,005.39 | 19,016.91 | 0.00 | 175,022.30 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 856.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,843.02 | 4,167.40 | 0.00 | 19,010.42 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 4,223.00 | 0.00 | 0.00 | 4,223.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 137,941.97 | 132,200.00 | 0.00 | 270,141.97 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,842.66 | 0.00 | 0.00 | 3,842.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 181,924.44 | 16,291.74 | 0.00 | 198,216.18 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 34,811.10 | 3,117.86 | 0.00 | 37,928.96 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 171,877.08 | 9,551.94 | 0.00 | 181,429.02 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,146.97 | 1,682.27 | 0.00 | 21,829.24 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 22,656.58 | 2,293.58 | 0.00 | 24,950.16 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 78,800.00 | 0.00 | 78,800.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 87,735.25 | 0.00 | 0.00 | 87,735.25 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 94,850.00 | 7,578.75 | 0.00 | 102,428.75 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,990,233.04 | 0.00 | 0.00 | 9,990,233.04 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 28,000.00 | (28,000.00) | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 8,701,242.60 | (8,701,242.60) | 0.00 |