รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 15:40:37
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 560,858.13 | (560,858.13) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 60,858.13 | (60,858.13) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 432,765.00 | 24,850.00 | (5.00) | 457,610.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 526,093.08 | (526,093.08) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5.00 | (5.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 460,000.00 | (460,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 29,000.00 | 41,800.00 | (70,800.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 42,800.00 | 532,582.08 | (532,582.08) | 42,800.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,022,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,022,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (362,690.02) | 0.00 | (11,079.46) | (373,769.48) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,295,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,295,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (1,294,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,294,999.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 139,900.00 | 0.00 | 0.00 | 139,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,565.01) | 0.00 | (958.22) | (34,523.23) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,256,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,621,198.98) | 0.00 | (16,500.20) | (1,637,699.18) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | 0.00 | (98,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 3,201,968.77 | 0.00 | 0.00 | 3,201,968.77 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (3,201,967.77) | 0.00 | 0.00 | (3,201,967.77) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,146.04) | 0.00 | (591.82) | (58,737.86) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 413,094.83 | 0.00 | 0.00 | 413,094.83 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 15:40:37
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (393,875.30) | 0.00 | (841.86) | (394,717.16) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,180.00 | 0.00 | 0.00 | 14,180.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,677.84) | 0.00 | (233.19) | (7,911.03) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,643,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,643,127.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,643,103.00) | 0.00 | 0.00 | (1,643,103.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,800.00) | 1,308,418.32 | (1,308,418.32) | (42,800.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (19,872.04) | 1,313,809.32 | (1,293,937.28) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 14,674.82 | (14,674.82) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (10,500.38) | (10,500.38) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 489,787.06 | (489,787.06) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,008.60 | (3,008.60) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 9.98 | (9.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 224.61 | (224.61) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 550,000.00 | (550,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (432,765.00) | 5.00 | (24,850.00) | (457,610.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 36,008.13 | (36,008.13) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (8,940.88) | 2,671.91 | 0.00 | (6,268.97) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,092,276.91) | 0.00 | 0.00 | (1,092,276.91) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,677,023.44) | 0.00 | 0.00 | (1,677,023.44) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,781,971.30) | 14,040.00 | (14,040.00) | (1,781,971.30) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (28,800.00) | 0.00 | 0.00 | (28,800.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (3,560.00) | 0.00 | 0.00 | (3,560.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,671.91) | (2,671.91) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,172,220.00) | 0.00 | (196,830.00) | (2,369,050.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (21,248,052.10) | 18,540.00 | (426,425.04) | (21,655,937.14) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,996,015.22) | 1,984.00 | (295,740.16) | (7,289,771.38) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (150,265.00) | 0.00 | (5.00) | (150,270.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (431,750.00) | 0.00 | (24,850.00) | (456,600.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,517,973.70) | 0.00 | (2,187,252.70) | (3,705,226.40) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,299,445.00 | 1,903,995.00 | 0.00 | 3,203,440.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 140,150.00 | 202,690.00 | 0.00 | 342,840.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,166,775.67 | 196,830.00 | 0.00 | 2,363,605.67 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 20,244.40 | 29,794.80 | 0.00 | 50,039.20 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 30,366.60 | 44,692.20 | 0.00 | 75,058.80 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,204.50 | 6,080.70 | 0.00 | 10,285.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 73,500.00 | 6,750.00 | 0.00 | 80,250.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800023 สพด.สบ. Report Time : 15:40:37
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,448.00 | 61.00 | 0.00 | 3,509.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 61.00 | 0.00 | (61.00) | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 20,440.00 | 43,280.00 | (29,000.00) | 34,720.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,674,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,674,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 305,310.00 | 91,200.00 | 0.00 | 396,510.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 678,021.00 | 130,076.00 | (1,316.00) | 806,781.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,269,277.20 | 208,653.00 | (36,668.00) | 3,441,262.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 98,764.22 | 31,371.01 | 0.00 | 130,135.23 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,057,801.65 | 240,916.00 | (32,116.00) | 5,266,601.65 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 98,147.13 | 21,587.03 | 0.00 | 119,734.16 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,678.70 | 849.05 | 0.00 | 14,527.75 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 17,564.47 | 3,594.05 | 0.00 | 21,158.52 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 10,247.00 | 985.00 | 0.00 | 11,232.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 1,250.76 | 600.27 | 0.00 | 1,851.03 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 661,300.00 | 0.00 | 0.00 | 661,300.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,189.00 | 4,500.00 | 0.00 | 7,689.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 123,720.54 | 11,079.46 | 0.00 | 134,800.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,700.11 | 958.22 | 0.00 | 11,658.33 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 184,252.22 | 16,500.20 | 0.00 | 200,752.42 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 841.86 | 0.00 | 12,720.43 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,438.72 | 233.19 | 0.00 | 2,671.91 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 8,308.33 | 36,008.13 | 0.00 | 44,316.46 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 431,750.00 | 24,850.00 | 0.00 | 456,600.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,814,331.30 | 14,040.00 | (14,040.00) | 1,814,331.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 150,265.00 | 5.00 | 0.00 | 150,270.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 16,247,403.27 | 468,000.00 | (468,000.00) | 16,247,403.27 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 9,701,841.16 | (9,701,841.16) | 0.00 |