รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 15:41:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 8,880.00 | (8,880.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 34,445.90 | (34,445.90) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 135,942.47 | 27,205.90 | (7,462.47) | 155,685.90 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 45,645.90 | (45,645.90) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 397,368.25 | (397,368.25) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,793.25 | (5,793.25) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 78,820.00 | (78,820.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 440,841.50 | (440,841.50) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 7,882.00 | 0.00 | 7,882.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 481,900.00 | 0.00 | 481,900.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 481,900.00 | (481,900.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,220,900.00 | 0.00 | 0.00 | 19,220,900.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (13,975,748.50) | 0.00 | (578,998.50) | (14,554,747.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 865,000.00 | 0.00 | 0.00 | 865,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (414,765.21) | 0.00 | (5,924.71) | (420,689.92) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,787,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,787,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,245,760.47) | 0.00 | (13,379.78) | (2,259,140.25) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 982,360.00 | 0.00 | 0.00 | 982,360.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (766,676.89) | 0.00 | (2,646.03) | (769,322.92) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 157,105.00 | 0.00 | 0.00 | 157,105.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (126,485.97) | 0.00 | (1,393.29) | (127,879.26) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (48,331.81) | 0.00 | (591.82) | (48,923.63) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 273,151.50 | 0.00 | 0.00 | 273,151.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (253,196.58) | 0.00 | (1,580.25) | (254,776.83) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (19,912.19) | 0.00 | (314.75) | (20,226.94) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 15:41:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,513,500.70 | 0.00 | 0.00 | 1,513,500.70 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,513,484.70) | 0.00 | 0.00 | (1,513,484.70) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (11,000.00) | 893,227.39 | (917,227.39) | (35,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (35,000.00) | 915,227.39 | (880,227.39) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,376.96 | (13,376.96) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (16,370.66) | (16,370.66) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 440,841.50 | (440,841.50) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,338.79 | (8,338.79) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 205.61 | (205.61) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (4,662.47) | 13,062.47 | (8,400.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (131,280.00) | 0.00 | (24,405.90) | (155,685.90) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,440.00 | (4,440.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 12,180,925.04 | 0.00 | 0.00 | 12,180,925.04 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (19,021,000.70) | 0.00 | 0.00 | (19,021,000.70) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (170,688.00) | 0.00 | 0.00 | (170,688.00) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (41,150.00) | 5,600.00 | (8,400.00) | (43,950.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,146,780.00) | 0.00 | (204,980.00) | (2,351,760.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (7,286,747.35) | 30,280.00 | (935,632.65) | (8,192,100.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,196,847.54) | 7,400.00 | (199,370.73) | (5,388,818.27) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (193,486.12) | 0.00 | (7,462.47) | (200,948.59) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (83,780.00) | 0.00 | (27,205.90) | (110,985.90) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,876,619.70) | 0.00 | (2,881,183.50) | (4,757,803.20) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,381,480.00 | 2,200,840.00 | 0.00 | 3,582,320.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 395,350.00 | 560,090.00 | 0.00 | 955,440.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,146,780.00 | 204,980.00 | 0.00 | 2,351,760.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 26,929.60 | 43,036.80 | 0.00 | 69,966.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 40,394.40 | 64,555.20 | 0.00 | 104,949.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 8,902.50 | 12,661.50 | 0.00 | 21,564.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 69,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 76,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,167.00 | 0.00 | 0.00 | 3,167.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 600,020.00 | 10,000.00 | (3,400.00) | 606,620.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 318,890.55 | 53,940.00 | 0.00 | 372,830.55 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 14,750.00 | 13,000.00 | 0.00 | 27,750.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 544,937.00 | 91,890.00 | 0.00 | 636,827.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,976,525.20 | 12,742.64 | (13,882.00) | 2,975,385.84 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800025 สพด.สพ. Report Time : 15:41:07
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 246,905.97 | 34,291.00 | 0.00 | 281,196.97 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,600,981.47 | 864,820.00 | (486,416.47) | 1,979,385.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 109,860.47 | 25,929.16 | 0.00 | 135,789.63 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 37,586.95 | 4,149.24 | 0.00 | 41,736.19 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 375.00 | 142.00 | 0.00 | 517.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 10,545.21 | 4,516.47 | 0.00 | 15,061.68 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 278,825.00 | 0.00 | (10,000.00) | 268,825.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 71,550.00 | 0.00 | 0.00 | 71,550.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 66,158.76 | 5,924.71 | 0.00 | 72,083.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 184,891.96 | 13,379.78 | 0.00 | 198,271.74 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 29,547.28 | 2,646.03 | 0.00 | 32,193.31 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 15,558.49 | 1,393.29 | 0.00 | 16,951.78 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 19,007.79 | 1,580.25 | 0.00 | 20,588.04 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,490.18 | 314.75 | 0.00 | 3,804.93 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 578,998.50 | 0.00 | 578,998.50 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 17,440.00 | 4,440.00 | 0.00 | 21,880.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 83,780.00 | 27,205.90 | 0.00 | 110,985.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 211,838.00 | 2,800.00 | 0.00 | 214,638.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 193,486.12 | 7,462.47 | 0.00 | 200,948.59 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,629,172.00 | 0.00 | 0.00 | 5,629,172.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 9,197,754.32 | (9,197,754.32) | 0.00 |