รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 15:38:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 53,200.00 | (53,200.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 28,700.00 | (28,700.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 39,060.00 | 28,700.00 | 0.00 | 67,760.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 3,655.66 | 242,282.00 | (231,937.66) | 14,000.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 8,845.00 | 233,437.00 | (242,282.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 27,805.18 | 0.00 | 27,805.18 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,414,430.00 | 0.00 | 0.00 | 3,414,430.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (488,088.43) | 0.00 | (7,016.25) | (495,104.68) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,561,675.00 | 1,890,000.00 | 0.00 | 4,451,675.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 1,323,000.00 | (1,323,000.00) | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (725,113.23) | 0.00 | (6,040.57) | (731,153.80) |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,835,344.65 | 0.00 | 0.00 | 2,835,344.65 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,359,745.44) | 0.00 | (14,580.38) | (1,374,325.82) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 153,900.00 | 0.00 | 0.00 | 153,900.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (48,109.67) | 0.00 | (1,054.32) | (49,163.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,755,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,169,383.76) | 0.00 | (15,760.49) | (2,185,144.25) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,070.00 | 0.00 | 0.00 | 77,070.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,069.00) | 0.00 | 0.00 | (77,069.00) |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,125.50) | 0.00 | (591.82) | (58,717.32) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 301,958.86 | 0.00 | 0.00 | 301,958.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (279,796.68) | 0.00 | (1,011.27) | (280,807.95) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 967,050.00 | 0.00 | 0.00 | 967,050.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (967,043.00) | 0.00 | 0.00 | (967,043.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 567,000.00 | 1,323,000.00 | (1,890,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 15:38:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (4,479.11) | 1,396,909.11 | (1,392,430.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,435,900.00 | (1,435,900.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,296.51 | (5,296.51) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 4,032.32 | (6,115.66) | (2,083.34) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,500.66) | 231,937.66 | (233,437.00) | (14,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 954.00 | (954.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12,410.11 | (12,410.11) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (39,060.00) | 24,500.00 | (53,200.00) | (67,760.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,451,464.38) | 0.00 | 0.00 | (6,451,464.38) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (552,187.50) | 0.00 | 0.00 | (552,187.50) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,500.00) | 0.00 | (43,470.00) | (44,970.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,484,560.00) | 0.00 | (134,960.00) | (1,619,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,385,407.22) | 0.00 | (1,426,984.11) | (3,812,391.33) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,869,197.15) | 0.00 | (117,168.51) | (1,986,365.66) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (39,060.00) | 0.00 | (28,700.00) | (67,760.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (732,487.20) | 0.00 | (1,122,786.60) | (1,855,273.80) |
| 5101010101 เงินเดือน | 558,055.00 | 905,895.00 | (113,580.00) | 1,350,370.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 124,250.00 | 176,350.00 | 0.00 | 300,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,484,560.00 | 134,960.00 | 0.00 | 1,619,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 10,647.60 | 17,799.20 | 0.00 | 28,446.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 15,971.40 | 22,742.40 | 0.00 | 38,713.80 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,373.00 | 0.00 | 0.00 | 2,373.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 11,400.00 | 5,470.00 | 0.00 | 16,870.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 158,320.00 | 0.00 | 0.00 | 158,320.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 120,700.00 | 16,020.00 | 0.00 | 136,720.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 25,870.00 | 1,600.00 | 0.00 | 27,470.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 183,048.00 | 27,415.00 | 0.00 | 210,463.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 914,501.28 | 22,543.00 | (27,805.18) | 909,239.10 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 239,137.25 | 0.00 | 0.00 | 239,137.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 8,740.00 | 1,400.00 | 0.00 | 10,140.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,404,253.20 | 131,320.00 | 0.00 | 1,535,573.20 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 43,166.82 | 8,959.45 | (4,032.32) | 48,093.95 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,244.74 | 1,647.64 | 0.00 | 11,892.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800015 สพด.สป. Report Time : 15:38:20
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,597.86 | 1,607.08 | 0.00 | 18,204.94 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,004.00 | 307.00 | 0.00 | 2,311.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 18,183.58 | 0.00 | 0.00 | 18,183.58 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 38,359.14 | 0.00 | 0.00 | 38,359.14 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,268.40 | 0.00 | 0.00 | 6,268.40 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 78,348.12 | 7,016.25 | 0.00 | 85,364.37 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 58,779.81 | 6,040.57 | 0.00 | 64,820.38 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 143,379.81 | 14,580.38 | 0.00 | 157,960.19 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 11,773.30 | 1,054.32 | 0.00 | 12,827.62 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 175,992.11 | 15,760.49 | 0.00 | 191,752.60 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,017.75 | 1,011.27 | 0.00 | 14,029.02 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 39,060.00 | 28,700.00 | 0.00 | 67,760.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,500.00 | 43,470.00 | 0.00 | 44,970.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 113,580.00 | 0.00 | 113,580.00 |
| Amount | 0.00 | 9,974,404.76 | (9,974,404.76) | 0.00 |