รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 15:40:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 10,815.00 | (10,815.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 10,815.00 | (10,815.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 68,600.00 | 10,815.00 | 0.00 | 79,415.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 14,110.00 | 250,542.00 | (248,052.00) | 16,600.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 4,380.00 | (4,380.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 250,542.00 | (250,542.00) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (442,078.78) | 0.00 | (6,472.60) | (448,551.38) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,392,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,392,000.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (787,721.61) | 0.00 | (13,106.85) | (800,828.46) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,086,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,086,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (688,018.88) | 0.00 | (11,404.81) | (699,423.69) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 558,350.00 | 0.00 | 0.00 | 558,350.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (326,776.61) | 0.00 | (2,440.12) | (329,216.73) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,651,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,651,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,046,990.95) | 0.00 | (16,078.93) | (3,063,069.88) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 124,346.00 | 0.00 | 0.00 | 124,346.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (124,343.00) | 0.00 | 0.00 | (124,343.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 129,805.00 | 0.00 | 0.00 | 129,805.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (120,109.96) | 0.00 | (682.60) | (120,792.56) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,640.80) | 0.00 | (591.82) | (73,232.62) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 577,848.28 | 0.00 | 0.00 | 577,848.28 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (555,738.26) | 0.00 | (955.11) | (556,693.37) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,090.00 | 0.00 | 0.00 | 71,090.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 15:40:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (53,151.43) | 0.00 | (680.39) | (53,831.82) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (10,850.00) | 374,388.93 | (380,138.93) | (16,600.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 361,284.00 | (361,284.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,051.94 | (2,051.94) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (5,415.80) | (5,415.80) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,260.00) | 235,802.00 | (232,542.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,175.70 | (3,175.70) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 12.12 | (12.12) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (68,600.00) | 0.00 | (10,815.00) | (79,415.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (20,018.96) | 2,083.52 | 0.00 | (17,935.44) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (6,576,377.26) | 0.00 | 0.00 | (6,576,377.26) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (599,585.21) | 0.00 | 0.00 | (599,585.21) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (2,083.52) | (2,083.52) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,503,810.00) | 0.00 | (136,710.00) | (1,640,520.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,030,499.59) | 0.00 | (331,500.00) | (2,361,999.59) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,988,710.96) | 0.00 | (146,522.87) | (3,135,233.83) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (10,815.00) | (10,815.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,161,109.20) | 0.00 | (1,586,566.20) | (2,747,675.40) |
| 5101010101 เงินเดือน | 946,730.00 | 1,316,590.00 | 0.00 | 2,263,320.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 140,150.00 | 199,390.00 | 0.00 | 339,540.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,503,810.00 | 136,710.00 | 0.00 | 1,640,520.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,584.60 | 25,841.80 | 0.00 | 44,426.40 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 27,876.90 | 38,762.70 | 0.00 | 66,639.60 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 4,204.50 | 5,981.70 | 0.00 | 10,186.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 26,886.00 | 10,008.00 | 0.00 | 36,894.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 228,930.00 | 0.00 | 0.00 | 228,930.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 150,800.00 | 24,240.00 | 0.00 | 175,040.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 41,600.00 | 2,400.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 304,949.00 | 40,626.00 | 0.00 | 345,575.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,557,131.20 | 35,367.00 | (500.00) | 2,591,998.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 58,669.30 | 6,675.00 | 0.00 | 65,344.30 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,655.00 | 500.00 | 0.00 | 4,155.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 15:40:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,322,060.00 | 357,300.00 | 0.00 | 1,679,360.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 58,833.18 | 4,903.50 | 0.00 | 63,736.68 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 16,911.51 | 1,610.56 | 0.00 | 18,522.07 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 16,283.38 | 1,808.61 | 0.00 | 18,091.99 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,073.18 | 0.00 | 0.00 | 4,073.18 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 151,900.00 | 0.00 | (6,000.00) | 145,900.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 16,210.00 | 0.00 | 0.00 | 16,210.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 72,277.40 | 6,472.60 | 0.00 | 78,750.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 146,359.81 | 13,106.85 | 0.00 | 159,466.66 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 127,353.76 | 11,404.81 | 0.00 | 138,758.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 27,248.02 | 2,440.12 | 0.00 | 29,688.14 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 179,548.02 | 16,078.93 | 0.00 | 195,626.95 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,622.47 | 682.60 | 0.00 | 8,305.07 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,017.75 | 955.11 | 0.00 | 13,972.86 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,597.61 | 680.39 | 0.00 | 8,278.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 10,815.00 | 0.00 | 10,815.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800021 สพด.สห. Report Time : 15:40:03
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| Amount | 0.00 | 3,793,150.31 | (3,793,150.31) | 0.00 |