รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 15:40:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 2,458.79 | (2,458.79) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 48,220.00 | (48,220.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 104,464.00 | 48,220.00 | 0.00 | 152,684.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 72,220.00 | (72,220.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 458,156.83 | (406,183.90) | 51,972.93 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 51,690.00 | 407,071.99 | (457,773.98) | 988.01 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 564,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (51,875.33) | 0.00 | (1,158.56) | (53,033.89) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,296,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,295,999.00) | 0.00 | 0.00 | (1,295,999.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,638,934.70 | 0.00 | 0.00 | 1,638,934.70 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,540,706.02) | 0.00 | (16,563.94) | (1,557,269.96) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,659,784.23 | 0.00 | 0.00 | 3,659,784.23 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 375,000.00 | (375,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (901,428.42) | 0.00 | (20,054.42) | (921,482.84) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 443,012.00 | 0.00 | 0.00 | 443,012.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (228,850.85) | 0.00 | (2,041.23) | (230,892.08) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,755,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,755,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,418,315.94) | 0.00 | (27,589.65) | (2,445,905.59) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 144,427.00 | 0.00 | 0.00 | 144,427.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,970.55) | 0.00 | (139.77) | (134,110.32) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 121,400.00 | 0.00 | 0.00 | 121,400.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (98,391.42) | 0.00 | (570.41) | (98,961.83) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 111,844.00 | 0.00 | 0.00 | 111,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (82,139.83) | 0.00 | (837.65) | (82,977.48) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 518,355.76 | 0.00 | 0.00 | 518,355.76 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 15:40:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (496,226.28) | 0.00 | (977.57) | (497,203.85) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 39,400.00 | 0.00 | 0.00 | 39,400.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,289.98) | 0.00 | (647.86) | (26,937.84) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (218,971.11) | 1,657,416.08 | (1,491,444.97) | (53,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (45,000.00) | 1,265,598.78 | (1,220,598.78) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 6,969.97 | (6,969.97) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 9,417.99 | (18,629.50) | (9,211.51) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 354,688.41 | (354,688.41) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,945.00 | (3,945.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 8,117.54 | (8,117.54) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,087.93 | (1,370.86) | (282.93) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (104,464.00) | 24,000.00 | (72,220.00) | (152,684.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (40,772.84) | 4,583.33 | 0.00 | (36,189.51) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,197,596.85) | 0.00 | 0.00 | (3,197,596.85) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,101,600.00) | 0.00 | 0.00 | (1,101,600.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,599,346.50) | 9,840.00 | (23,616.00) | (1,613,122.50) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (200.00) | 0.00 | 0.00 | (200.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (60,000.00) | 0.00 | 0.00 | (60,000.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,583.33) | (4,583.33) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,550,780.00) | 0.00 | (140,980.00) | (1,691,760.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (8,362,328.06) | 0.00 | (992,504.07) | (9,354,832.13) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,403,732.31) | 988.01 | (511,382.63) | (4,914,126.93) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (33,310.00) | 0.00 | 0.00 | (33,310.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (81,140.00) | 0.00 | (48,220.00) | (129,360.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,666,628.70) | 0.00 | (2,251,874.70) | (3,918,503.40) |
| 5101010101 เงินเดือน | 943,160.00 | 1,261,270.00 | 0.00 | 2,204,430.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 637,550.00 | 906,130.00 | 0.00 | 1,543,680.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,550,780.00 | 140,980.00 | 0.00 | 1,691,760.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 18,513.20 | 24,649.60 | 0.00 | 43,162.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 27,769.80 | 36,974.40 | 0.00 | 64,744.20 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 16,072.50 | 22,850.70 | 0.00 | 38,923.20 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,296.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 62,363.00 | 27,241.00 | 0.00 | 89,604.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 15:40:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 246,857.00 | 13,280.00 | 0.00 | 260,137.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 193,080.00 | 31,080.00 | 0.00 | 224,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 56,900.00 | 8,800.00 | 0.00 | 65,700.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 476,545.00 | 88,436.00 | 0.00 | 564,981.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,598,195.60 | 278,552.87 | (540.00) | 2,876,208.47 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 255,582.68 | 380,520.70 | 0.00 | 636,103.38 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 14,600.00 | 2,295.07 | 0.00 | 16,895.07 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,661,702.96 | 52,235.00 | 0.00 | 1,713,937.96 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 62,841.17 | 16,211.99 | (5,236.26) | 73,816.90 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 61,732.87 | 8,139.57 | (2,826.73) | 67,045.71 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,377.03 | 6,249.71 | (2,355.00) | 15,271.74 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 827.00 | 301.00 | 0.00 | 1,128.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 5,482.68 | 0.00 | 0.00 | 5,482.68 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 12,002.00 | 0.00 | 12,002.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 180,565.00 | 4,133.66 | 0.00 | 184,698.66 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 15,559.00 | 1,590.50 | 0.00 | 17,149.50 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 12,937.30 | 1,158.56 | 0.00 | 14,095.86 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 184,963.94 | 16,563.94 | 0.00 | 201,527.88 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 210,933.57 | 20,054.42 | 0.00 | 230,987.99 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 22,793.87 | 2,041.23 | 0.00 | 24,835.10 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 287,405.33 | 27,589.65 | 0.00 | 314,994.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,560.71 | 139.77 | 0.00 | 1,700.48 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 6,369.59 | 570.41 | 0.00 | 6,940.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,353.67 | 837.65 | 0.00 | 10,191.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,017.75 | 977.57 | 0.00 | 13,995.32 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 7,234.58 | 647.86 | 0.00 | 7,882.44 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 81,140.00 | 48,220.00 | 0.00 | 129,360.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,659,546.50 | 13,776.00 | 0.00 | 1,673,322.50 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 33,310.00 | 0.00 | 0.00 | 33,310.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,608,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,608,700.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800024 สพด.นย. Report Time : 15:40:51
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 8,594,541.48 | (8,594,541.48) | 0.00 |