รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 15:41:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 50,860.00 | 322,405.46 | (322,405.46) | 50,860.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 322,405.46 | (322,405.46) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 2,108.00 | 0.00 | 2,108.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (191,344.30) | 0.00 | (4,726.16) | (196,070.46) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 586,410.96 | 0.00 | 0.00 | 586,410.96 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (472,234.86) | 0.00 | (3,213.21) | (475,448.07) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 2,179,940.70 | 0.00 | 0.00 | 2,179,940.70 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (825,755.01) | 0.00 | (12,086.33) | (837,841.34) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (637,500.00) | 0.00 | (30,000.00) | (667,500.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 111,500.00 | 0.00 | 0.00 | 111,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (30,503.98) | 0.00 | (763.70) | (31,267.68) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,366,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,366,800.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,947,749.45) | 0.00 | (9,205.63) | (2,956,955.08) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (99,499.00) | 0.00 | 0.00 | (99,499.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 622,761.90 | 0.00 | 0.00 | 622,761.90 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (622,739.90) | 0.00 | 0.00 | (622,739.90) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 81,844.00 | 0.00 | 0.00 | 81,844.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (58,224.13) | 0.00 | (591.82) | (58,815.95) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 631,499.93 | 0.00 | 0.00 | 631,499.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (631,497.93) | 0.00 | 0.00 | (631,497.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 393,808.86 | 0.00 | 0.00 | 393,808.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (371,147.84) | 0.00 | (1,506.11) | (372,653.95) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 15:41:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (31,996.00) | 0.00 | 0.00 | (31,996.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,046,044.00 | 0.00 | 0.00 | 1,046,044.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,046,036.00) | 0.00 | 0.00 | (1,046,036.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (42,000.00) | 498,320.94 | (498,320.94) | (42,000.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (79,000.00) | 443,588.50 | (364,588.50) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 9,055.96 | (9,055.96) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 21.88 | (3,388.15) | (3,366.27) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (9,000.00) | 272,329.00 | (272,329.00) | (9,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,425.89 | (4,425.89) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 26.85 | (26.85) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (43,800.00) | 0.00 | 0.00 | (43,800.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (29,854.79) | 3,375.00 | 0.00 | (26,479.79) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,895,036.64) | 0.00 | 0.00 | (3,895,036.64) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,123,693.50) | 0.00 | 0.00 | (1,123,693.50) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (3,375.00) | (3,375.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,605,600.00) | 0.00 | (135,240.00) | (1,740,840.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,172,711.50) | 0.00 | (136,288.50) | (2,309,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,894,424.09) | 0.00 | (503,677.40) | (4,398,101.49) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,950.00) | 0.00 | 0.00 | (24,950.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,379,550.62) | 0.00 | (1,934,029.50) | (3,313,580.12) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,021,053.17 | 1,450,495.00 | 0.00 | 2,471,548.17 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 277,700.00 | 401,800.00 | 0.00 | 679,500.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,601,794.84 | 135,240.00 | 0.00 | 1,737,034.84 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 19,561.30 | 27,872.20 | 0.00 | 47,433.50 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 29,341.95 | 41,808.30 | 0.00 | 71,150.25 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 8,331.00 | 12,054.00 | 0.00 | 20,385.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 54,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 58,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,758.00 | 0.00 | 0.00 | 2,758.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 625,260.00 | 0.00 | 0.00 | 625,260.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 164,400.00 | 17,520.00 | 0.00 | 181,920.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800026 สพด.นฐ. Report Time : 15:41:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 334,711.00 | 61,800.00 | 0.00 | 396,511.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,873,578.70 | 111,540.00 | (2,108.00) | 1,983,010.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 214,283.31 | 10,664.57 | 0.00 | 224,947.88 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,172,458.50 | 331,679.90 | 0.00 | 2,504,138.40 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 108,850.52 | 7,893.08 | 0.00 | 116,743.60 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 18,303.42 | 7,883.76 | 0.00 | 26,187.18 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,124.48 | 4,072.74 | (21.88) | 25,175.34 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 133.00 | 0.00 | 0.00 | 133.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,902.91 | 0.00 | 0.00 | 2,902.91 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,915.00 | 0.00 | 0.00 | 11,915.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 55,330.00 | 2,000.00 | 0.00 | 57,330.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 52,775.47 | 4,726.16 | 0.00 | 57,501.63 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 35,880.84 | 3,213.21 | 0.00 | 39,094.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 134,963.93 | 12,086.33 | 0.00 | 147,050.26 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,527.96 | 763.70 | 0.00 | 9,291.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 102,796.16 | 9,205.63 | 0.00 | 112,001.79 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,146.97 | 1,506.11 | 0.00 | 21,653.08 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 7,305.17 | 0.00 | 0.00 | 7,305.17 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 24,950.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 499,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 4,573,779.45 | (4,573,779.45) | 0.00 |