รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 15:39:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,000.00 | (3,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 133,693.24 | 3,700.00 | 0.00 | 137,393.24 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,200.00 | (5,200.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 361,114.65 | (361,114.65) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 38,440.00 | (38,440.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 361,114.65 | (361,114.65) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 66,099.00 | (29,534.00) | 36,565.00 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 74,000.00 | 0.00 | 74,000.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 74,000.00 | (74,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | (81.10) | (81.10) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 5,124,085.00 | 0.00 | 0.00 | 5,124,085.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (3,346,801.78) | 0.00 | (131,696.06) | (3,478,497.84) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 38,580.00 | 0.00 | 0.00 | 38,580.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (14,248.35) | 0.00 | (375.20) | (14,623.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,606,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,606,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,072,797.64) | 0.00 | (15,720.91) | (1,088,518.55) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 | 99,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (98,999.00) | 0.00 | 0.00 | (98,999.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 77,605.00 | 0.00 | 0.00 | 77,605.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (77,604.00) | 0.00 | 0.00 | (77,604.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,231.08) | 0.00 | (837.65) | (73,068.73) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 386,038.26 | 0.00 | 0.00 | 386,038.26 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (362,185.12) | 0.00 | (1,753.21) | (363,938.33) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,142.00 | 0.00 | 0.00 | 14,142.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,140.00) | 0.00 | 0.00 | (14,140.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 1,138,609.00 | 0.00 | 0.00 | 1,138,609.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (1,138,598.00) | 0.00 | 0.00 | (1,138,598.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 822,536.00 | (1,070,636.00) | (248,100.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 15:39:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,003,603.00 | (1,003,603.00) | 0.00 |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 11,567.32 | (11,567.32) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,360.39 | (14,847.88) | (13,487.49) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 361,114.65 | (361,114.65) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 7,430.20 | (7,430.20) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 382.40 | (382.40) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (133,693.24) | 0.00 | (3,700.00) | (137,393.24) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,500.00 | (1,500.00) | 0.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (3,969.70) | 1,860.00 | 0.00 | (2,109.70) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,182,112.98 | 0.00 | 0.00 | 1,182,112.98 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (3,743,669.00) | 0.00 | 0.00 | (3,743,669.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (11,239.52) | 0.00 | 0.00 | (11,239.52) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (1,860.00) | (1,860.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,671,736.00) | 0.00 | (163,040.00) | (1,834,776.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (5,923,425.86) | 0.00 | (740,270.00) | (6,663,695.86) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,343,259.64) | 1,709.86 | (281,551.83) | (5,623,101.61) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (380,538.40) | 0.00 | 0.00 | (380,538.40) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (158,161.64) | 0.00 | (3,700.00) | (161,861.64) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,157,644.20) | 0.00 | (1,892,235.47) | (3,049,879.67) |
| 5101010101 เงินเดือน | 833,820.00 | 1,452,869.49 | 0.00 | 2,286,689.49 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 256,550.00 | 364,690.00 | 0.00 | 621,240.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,671,736.00 | 163,040.00 | 0.00 | 1,834,776.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 15,993.40 | 27,754.19 | 0.00 | 43,747.59 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 23,990.10 | 41,631.29 | 0.00 | 65,621.39 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 3,727.50 | 5,290.50 | 0.00 | 9,018.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 60,713.00 | 6,000.00 | 0.00 | 66,713.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,087.00 | 0.00 | 0.00 | 3,087.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 705,335.00 | 0.00 | (149,150.00) | 556,185.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 173,280.00 | 31,880.00 | 0.00 | 205,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 19,200.00 | 540.00 | 0.00 | 19,740.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 419,905.40 | 268,440.00 | 0.00 | 688,345.40 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,722,886.70 | 340,160.00 | (66,099.00) | 3,996,947.70 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 128,512.97 | 1,450.00 | 0.00 | 129,962.97 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 29,891.00 | 10,000.00 | 0.00 | 39,891.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800020 สพด.ลบ. Report Time : 15:39:44
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,412,682.00 | 551,100.00 | (633,035.00) | 2,330,747.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 100,115.60 | 24,112.36 | 0.00 | 124,227.96 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 8,942.84 | 8,287.35 | (3,070.25) | 14,159.94 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,197.00 | 194.00 | 0.00 | 3,391.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 14,570.00 | 149,150.00 | 0.00 | 163,720.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 10,280.00 | 780.00 | (4,140.00) | 6,920.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 81.10 | 0.00 | 81.10 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,189.71 | 375.20 | 0.00 | 4,564.91 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 181,496.58 | 15,720.91 | 0.00 | 197,217.49 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 9,353.67 | 837.65 | 0.00 | 10,191.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,118.80 | 1,753.21 | 0.00 | 21,872.01 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 131,696.06 | 0.00 | 131,696.06 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 158,161.64 | 3,700.00 | 0.00 | 161,861.64 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 11,239.52 | 0.00 | 0.00 | 11,239.52 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 380,538.40 | 0.00 | 0.00 | 380,538.40 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,436,629.86 | 633,035.00 | 0.00 | 4,069,664.86 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 3,419.72 | (3,419.72) | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 7,444,420.15 | (7,444,420.15) | 0.00 |