รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 15:40:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 22,850.00 | (22,850.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 45,700.00 | (45,700.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 607,710.00 | 22,850.00 | 0.00 | 630,560.00 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 45,700.00 | (45,700.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 368,879.00 | (322,379.00) | 46,500.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 122,280.00 | 23,440.00 | (145,720.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 401,697.00 | (368,879.00) | 32,818.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 80,292.64 | (9,833.32) | 70,459.32 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,900.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (778,253.30) | 0.00 | (5,134.73) | (783,388.03) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 427,100.00 | 0.00 | 0.00 | 427,100.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (267,902.29) | 0.00 | (1,704.41) | (269,606.70) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,813,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,813,600.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,272,433.30) | 0.00 | (16,410.53) | (2,288,843.83) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,499.00) | 0.00 | 0.00 | (16,499.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 80,690.00 | 0.00 | 0.00 | 80,690.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (73,269.55) | 0.00 | (73.97) | (73,343.52) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 149,305.00 | 0.00 | 0.00 | 149,305.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (117,465.30) | 0.00 | (1,135.49) | (118,600.79) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (71,033.95) | 0.00 | (591.82) | (71,625.77) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 685,212.86 | 0.00 | 0.00 | 685,212.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (662,372.68) | 0.00 | (1,682.27) | (664,054.95) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 15:40:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,492.59) | 0.00 | (394.53) | (13,887.12) |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 134,454.54 | 0.00 | 0.00 | 134,454.54 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (134,451.54) | 0.00 | 0.00 | (134,451.54) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,288,680.58 | (1,451,036.58) | (162,356.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (385,044.58) | 1,330,060.58 | (945,016.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,098.89 | (1,098.89) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 1,200.00 | (12,323.63) | (11,123.63) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 275,879.00 | (280,721.00) | (4,842.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 11,911.90 | (11,911.90) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 380.75 | (380.75) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (607,710.00) | 22,850.00 | (45,700.00) | (630,560.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,818,377.07) | 0.00 | 0.00 | (1,818,377.07) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (983,783.38) | 0.00 | 0.00 | (983,783.38) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (553.96) | 0.00 | 0.00 | (553.96) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (90,000.00) | 0.00 | 0.00 | (90,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,046,350.00) | 0.00 | (195,850.00) | (2,242,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,588,583.38) | 0.00 | (1,309,922.00) | (12,898,505.38) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,963,211.72) | 0.00 | (139,204.47) | (5,102,416.19) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (114,340.00) | 0.00 | 0.00 | (114,340.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (278,110.00) | 0.00 | (22,850.00) | (300,960.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (545,220.70) | 0.00 | (785,276.80) | (1,330,497.50) |
| 5101010101 เงินเดือน | 497,650.00 | 749,049.33 | 0.00 | 1,246,699.33 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,046,350.00 | 195,850.00 | 0.00 | 2,242,200.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 9,603.00 | 14,490.99 | 0.00 | 24,093.99 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 14,404.50 | 21,736.48 | 0.00 | 36,140.98 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 69,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 76,500.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,513.00 | 0.00 | 0.00 | 3,513.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 9,940.00 | 0.00 | 0.00 | 9,940.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 380,895.00 | 1,700.00 | (44,400.00) | 338,195.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 243,200.00 | 39,840.00 | (3,840.00) | 279,200.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 103,360.00 | 43,550.00 | (9,600.00) | 137,310.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 453,565.00 | 110,581.00 | (10,000.00) | 554,146.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800022 สพด.ชน. Report Time : 15:40:22
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,143,584.66 | 120,520.32 | (174,848.64) | 3,089,256.34 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 272,119.20 | 34,730.00 | 0.00 | 306,849.20 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 7,730.00 | 4,140.00 | 0.00 | 11,870.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,333,176.00 | 346,871.00 | (1,390,560.00) | 4,289,487.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 110,743.32 | 9,444.49 | 0.00 | 120,187.81 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 7,900.00 | 500.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 11,534.60 | 3,478.03 | (1,200.00) | 13,812.63 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 58,106.00 | 44,400.00 | 0.00 | 102,506.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,270.31 | 0.00 | 0.00 | 6,270.31 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 57,337.77 | 5,134.73 | 0.00 | 62,472.50 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,043.89 | 1,704.41 | 0.00 | 20,748.30 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 183,250.91 | 16,410.53 | 0.00 | 199,661.44 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 826.03 | 73.97 | 0.00 | 900.00 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 12,679.71 | 1,135.49 | 0.00 | 13,815.20 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,146.97 | 1,682.27 | 0.00 | 21,829.24 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 4,405.47 | 394.53 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 278,110.00 | 22,850.00 | 0.00 | 300,960.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 90,553.96 | 0.00 | 0.00 | 90,553.96 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 114,340.00 | 0.00 | 0.00 | 114,340.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,599,700.00 | 2,082,850.00 | 0.00 | 8,682,550.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 7,823,929.73 | (7,823,929.73) | 0.00 |