รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 15:39:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 513,121.50 | (513,121.50) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 45,980.00 | (45,980.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 32,500.00 | 583,244.88 | (513,454.19) | 102,290.69 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 1,483,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (420,258.27) | 0.00 | (3,047.35) | (423,305.62) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,498,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (772,326.85) | 0.00 | (5,132.88) | (777,459.73) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 481,530.00 | 0.00 | 0.00 | 481,530.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (327,185.22) | 0.00 | (2,648.93) | (329,834.15) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 370,500.00 | 0.00 | 0.00 | 370,500.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (174,553.30) | 0.00 | (1,863.56) | (176,416.86) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,825,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,825,900.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,239,314.09) | 0.00 | (16,158.68) | (2,255,472.77) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (6,199.00) | 0.00 | 0.00 | (6,199.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 51,946.00 | 0.00 | 0.00 | 51,946.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (12,501.94) | 0.00 | (358.35) | (12,860.29) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 76,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,000.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (75,999.00) | 0.00 | 0.00 | (75,999.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,649.02) | 0.00 | (591.82) | (73,240.84) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 401,412.40 | 0.00 | 0.00 | 401,412.40 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (382,161.18) | 0.00 | (875.55) | (383,036.73) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 41,300.00 | 0.00 | 0.00 | 41,300.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (33,421.70) | 0.00 | (526.32) | (33,948.02) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 10,678.60 | 0.00 | 0.00 | 10,678.60 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (10,677.60) | 0.00 | 0.00 | (10,677.60) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 15:39:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,500.00) | 1,902,300.00 | (3,752,070.00) | (1,882,270.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (270,000.00) | 5,878,500.00 | (5,608,500.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,231.27 | (17,231.27) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,400.00) | (1,400.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 480,954.19 | (550,744.88) | (69,790.69) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,720.00 | (9,720.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16.35 | (16.35) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,579,572.10) | 0.00 | 0.00 | (3,579,572.10) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (558,125.00) | 0.00 | 0.00 | (558,125.00) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,607,830.00) | (2,607,830.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,507,340.00) | 0.00 | (227,940.00) | (2,735,280.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (2,963,421.00) | 0.00 | (3,535,146.00) | (6,498,567.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,720,302.54) | 332.69 | (417,220.15) | (6,137,190.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (1,201,644.63) | 0.00 | (1,610,013.00) | (2,811,657.63) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,124,593.16 | 1,536,750.00 | 0.00 | 2,661,343.16 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,507,340.00 | 227,940.00 | 0.00 | 2,735,280.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 21,395.31 | 29,305.20 | 0.00 | 50,700.51 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 32,092.96 | 43,957.80 | 0.00 | 76,050.76 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 82,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,905.00 | 0.00 | 0.00 | 3,905.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 32,313.00 | 92,134.00 | (3,000.00) | 121,447.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 928,120.00 | 12,600.00 | 0.00 | 940,720.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 245,720.00 | 57,240.00 | 0.00 | 302,960.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 439,059.00 | 106,548.00 | 0.00 | 545,607.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 3,516,121.15 | 273,821.88 | (332.69) | 3,789,610.34 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 131,507.50 | 7,360.00 | 0.00 | 138,867.50 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,380.00 | 735.00 | 0.00 | 5,115.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,237,705.00 | 970,900.00 | 0.00 | 3,208,605.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 88,057.06 | 15,176.33 | 0.00 | 103,233.39 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,465.21 | 306.02 | 0.00 | 8,771.23 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 12,931.77 | 3,148.92 | 0.00 | 16,080.69 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,174.00 | 206.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,226.05 | 0.00 | 0.00 | 3,226.05 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800018 สพด.อย. Report Time : 15:39:10
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 371,090.00 | 24,160.00 | 0.00 | 395,250.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 435,110.00 | 0.00 | (429,660.00) | 5,450.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 34,028.69 | 3,047.35 | 0.00 | 37,076.04 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 57,317.12 | 5,132.88 | 0.00 | 62,450.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 29,579.65 | 2,648.93 | 0.00 | 32,228.58 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 20,809.65 | 1,863.56 | 0.00 | 22,673.21 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 192,320.08 | 16,158.68 | 0.00 | 208,478.76 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,001.65 | 358.35 | 0.00 | 4,360.00 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 875.55 | 0.00 | 12,754.12 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 5,877.27 | 526.32 | 0.00 | 6,403.59 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 2,607,830.00 | 0.00 | 2,607,830.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 383,650.00 | 4,394,360.00 | 0.00 | 4,778,010.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 19,874,583.47 | (19,874,583.47) | 0.00 |