รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 15:39:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 247,490.00 | 0.00 | 0.00 | 247,490.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 43,860.00 | 229,466.48 | (273,326.48) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 27,840.00 | 0.00 | (27,840.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 1,340.00 | 247,450.48 | (229,466.48) | 19,324.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 26,105.00 | 0.00 | 26,105.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,796,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (581,026.74) | 0.00 | (5,752.60) | (586,779.34) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,935,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,935,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (713,938.27) | 0.00 | (6,035.49) | (719,973.76) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 1,736,851.39 | 0.00 | 0.00 | 1,736,851.39 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (789,906.10) | 0.00 | (9,516.99) | (799,423.09) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,064,964.37 | 0.00 | 0.00 | 5,064,964.37 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,833,064.93) | 0.00 | (27,827.45) | (1,860,892.38) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 755,200.00 | 30,600.00 | 0.00 | 785,800.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 30,600.00 | (30,600.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (437,812.69) | 0.00 | (3,635.30) | (441,447.99) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,363,175.00 | 0.00 | 0.00 | 3,363,175.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,730,464.94) | 0.00 | (16,489.89) | (2,746,954.83) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (33,999.00) | 0.00 | 0.00 | (33,999.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,400.00 | 0.00 | 0.00 | 135,400.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,397.00) | 0.00 | 0.00 | (135,397.00) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 696,805.00 | 0.00 | 0.00 | 696,805.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (683,966.02) | 0.00 | (896.43) | (684,862.45) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 797,000.00 | 0.00 | 0.00 | 797,000.00 |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (796,998.00) | 0.00 | 0.00 | (796,998.00) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 96,274.00 | 0.00 | 0.00 | 96,274.00 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 15:39:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (72,505.18) | 0.00 | (591.82) | (73,097.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 35,999.93 | 0.00 | 0.00 | 35,999.93 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (35,998.93) | 0.00 | 0.00 | (35,998.93) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 677,866.86 | 0.00 | 0.00 | 677,866.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (658,634.10) | 0.00 | (853.09) | (659,487.19) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,500.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,794.86) | 0.00 | (1,175.64) | (46,970.50) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (124,000.00) | 4,204,951.00 | (4,080,951.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (173,000.00) | 4,262,100.00 | (4,089,100.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,261.54 | (12,261.54) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (11,500.00) | (11,500.00) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,340.00) | 178,106.48 | (196,090.48) | (19,324.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,390.00 | (5,390.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 35,673.82 | (35,673.82) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (247,490.00) | 0.00 | 0.00 | (247,490.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (27,638.14) | 4,583.34 | 0.00 | (23,054.80) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (10,180,689.54) | 0.00 | 0.00 | (10,180,689.54) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (397,501.77) | 0.00 | 0.00 | (397,501.77) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (569,057.92) | 0.00 | (237,380.00) | (806,437.92) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (31,500.00) | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (4,583.34) | (4,583.34) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,537,910.00) | 0.00 | (139,810.00) | (1,677,720.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,744,665.15) | 0.00 | (4,272,884.00) | (15,017,549.15) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,814,979.29) | 0.00 | (194,129.02) | (4,009,108.31) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (125,000.00) | 0.00 | 0.00 | (125,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (917,081.70) | 0.00 | (1,570,846.00) | (2,487,927.70) |
| 5101010101 เงินเดือน | 851,970.00 | 1,498,485.00 | 0.00 | 2,350,455.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,537,910.00 | 139,810.00 | 0.00 | 1,677,720.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 16,619.40 | 28,944.40 | 0.00 | 45,563.80 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 24,929.10 | 43,416.60 | 0.00 | 68,345.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 54,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,374.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 32,563.00 | 6,580.00 | 0.00 | 39,143.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 15:39:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 384,948.00 | 0.00 | 0.00 | 384,948.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 202,040.00 | 19,800.00 | 0.00 | 221,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 63,450.00 | 10,344.00 | 0.00 | 73,794.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 258,727.00 | 24,180.00 | 0.00 | 282,907.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 2,137,772.05 | 20,636.00 | (26,105.00) | 2,132,303.05 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 397,947.91 | 108,320.00 | 0.00 | 506,267.91 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 11,821.70 | 3,492.69 | 0.00 | 15,314.39 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,986,860.00 | 220,500.00 | 0.00 | 5,207,360.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 101,927.73 | 20,290.60 | 0.00 | 122,218.33 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 29,686.25 | 4,430.73 | 0.00 | 34,116.98 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,725.00 | 189.00 | 0.00 | 1,914.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,033.00 | 0.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 212,190.00 | 2,850.00 | 0.00 | 215,040.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 64,237.36 | 5,752.60 | 0.00 | 69,989.96 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 67,396.32 | 6,035.49 | 0.00 | 73,431.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 106,273.10 | 9,516.99 | 0.00 | 115,790.09 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 310,739.84 | 27,827.45 | 0.00 | 338,567.29 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 40,047.82 | 3,635.30 | 0.00 | 43,683.12 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 184,137.05 | 16,489.89 | 0.00 | 200,626.94 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 10,010.17 | 896.43 | 0.00 | 10,906.60 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 131,885.12 | 0.00 | 0.00 | 131,885.12 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6,608.59 | 591.82 | 0.00 | 7,200.41 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 11,878.57 | 853.09 | 0.00 | 12,731.66 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 13,127.72 | 1,175.64 | 0.00 | 14,303.36 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 600,557.92 | 237,380.00 | 0.00 | 837,937.92 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,931,450.00 | 3,776,500.00 | 0.00 | 9,707,950.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800019 สพด.อท. Report Time : 15:39:25
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 15,510,711.86 | (15,510,711.86) | 0.00 |