รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:59:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ |
0.00 |
1,437,076.96 |
(1,437,076.96) |
0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง |
0.00 |
1,500,537.43 |
(1,500,537.43) |
0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing |
0.00 |
17,878.56 |
(17,878.56) |
0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง |
5,683,270.25 |
379,074.20 |
(1,935,300.80) |
4,127,043.65 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง |
23,520.00 |
1,768,338.63 |
(1,778,288.08) |
13,570.55 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. |
20,053.50 |
42,309,054.33 |
(42,310,045.20) |
19,062.63 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. |
0.00 |
407,662.96 |
(405,012.96) |
2,650.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน |
459.14 |
0.00 |
0.00 |
459.14 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ |
188,926.04 |
317,806.00 |
(492,206.72) |
14,525.32 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. |
4,184,838.00 |
12,644,193.85 |
(8,560,546.65) |
8,268,485.20 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. |
98,000.00 |
73,850.00 |
(134,910.00) |
36,940.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. |
10,143,124.97 |
52,182,406.00 |
(49,640,981.27) |
12,684,549.70 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก |
42,488.00 |
172,074.36 |
(42,421.41) |
172,140.95 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง |
0.00 |
26,794,722.20 |
(14,982,217.17) |
11,812,505.03 |
| 1201050119 บช เงินขาด/เกินบัญชี |
1,913,870.05 |
0.00 |
0.00 |
1,913,870.05 |
| 1201050198 ล/นอื่น-ยาว |
234,846.52 |
212,477.15 |
(253,545.18) |
193,778.49 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย |
5,157,598.00 |
0.00 |
0.00 |
5,157,598.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย |
(1,104,448.10) |
0.00 |
(10,439.70) |
(1,114,887.80) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน |
5,205,500.00 |
0.00 |
0.00 |
5,205,500.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. |
(1,401,776.61) |
0.00 |
(10,696.23) |
(1,412,472.84) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น |
18,123,030.29 |
0.00 |
0.00 |
18,123,030.29 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น |
(5,665,231.49) |
0.00 |
(36,742.39) |
(5,701,973.88) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง |
14,107,793.29 |
311,100.00 |
0.00 |
14,418,893.29 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง |
0.00 |
311,100.00 |
(311,100.00) |
0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง |
(5,900,670.76) |
0.00 |
(75,619.10) |
(5,976,289.86) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ |
185,403,565.00 |
0.00 |
0.00 |
185,403,565.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ |
(135,428,738.07) |
0.00 |
(3,134,386.33) |
(138,563,124.40) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน |
34,741,342.10 |
1,150,722.43 |
(516,296.92) |
35,375,767.61 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน |
0.00 |
1,721,698.33 |
(1,721,698.33) |
0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน |
(17,859,239.96) |
76,264.81 |
(248,502.64) |
(18,031,477.79) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
131,958,772.90 |
466,153.34 |
(466,153.34) |
131,958,772.90 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
0.00 |
399,100.00 |
(399,100.00) |
0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ |
(108,332,292.47) |
3,826.99 |
(485,310.27) |
(108,813,775.75) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:59:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ |
2,119,360.00 |
71,422.50 |
0.00 |
2,190,782.50 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ |
0.00 |
44,940.00 |
(44,940.00) |
0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ |
(943,138.52) |
0.00 |
(13,567.31) |
(956,705.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา |
14,848,134.18 |
339,634.25 |
(21,132.50) |
15,166,635.93 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา |
0.00 |
257,565.25 |
(257,565.25) |
0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา |
(6,764,938.00) |
0.00 |
(95,030.80) |
(6,859,968.80) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร |
8,229,324.24 |
110,660.00 |
(40,660.00) |
8,299,324.24 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร |
(6,348,927.28) |
40,659.00 |
(122,216.07) |
(6,430,484.35) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน |
17,906.45 |
466,153.34 |
(67,053.34) |
417,006.45 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน |
(17,905.45) |
0.00 |
(6,123.17) |
(24,028.62) |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ |
23,363,772.94 |
693,403.00 |
(400,000.00) |
23,657,175.94 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ |
0.00 |
1,093,403.00 |
(1,093,403.00) |
0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ |
(15,214,654.05) |
0.00 |
(148,937.37) |
(15,363,591.42) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
126,126,356.02 |
476,580.50 |
(70,000.00) |
126,532,936.52 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
0.00 |
76,580.50 |
(76,580.50) |
0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ |
(81,880,297.51) |
0.00 |
(751,149.14) |
(82,631,446.65) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ |
137,152,861.31 |
585,127.05 |
(94,213.50) |
137,643,774.86 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ |
0.00 |
842,194.45 |
(842,194.45) |
0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ |
(120,464,632.46) |
236.33 |
(725,520.44) |
(121,189,916.57) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว |
734,002.31 |
14,700.00 |
0.00 |
748,702.31 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว |
0.00 |
29,860.00 |
(29,860.00) |
0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว |
(616,568.86) |
0.00 |
(3,414.32) |
(619,983.18) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม |
99,000.00 |
0.00 |
0.00 |
99,000.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม |
(98,997.00) |
0.00 |
0.00 |
(98,997.00) |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
58,591,479.21 |
0.00 |
(241,820.00) |
58,349,659.21 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ |
(59,210,156.21) |
860,803.00 |
0.00 |
(58,349,353.21) |
| 1208010102 พักถนน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ |
153,234,133.44 |
79,340.50 |
0.00 |
153,313,473.94 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ |
(140,754,054.54) |
0.00 |
(365,579.12) |
(141,119,633.66) |
| 1209040101 intangibleไม่ระบุฯ |
866,700.00 |
0.00 |
0.00 |
866,700.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด |
(866,699.00) |
0.00 |
0.00 |
(866,699.00) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก |
(10,487,295.81) |
40,511,937.33 |
(56,615,533.15) |
(26,590,891.63) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:59:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ |
(6,067,182.47) |
41,927,233.44 |
(35,880,059.97) |
(20,009.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ |
(3,039,384.55) |
15,077,023.54 |
(13,655,074.47) |
(1,617,435.48) |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย |
0.00 |
0.00 |
(921,769.58) |
(921,769.58) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย |
(662,961.96) |
149,519,881.28 |
(149,604,105.16) |
(747,185.84) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) |
0.00 |
54,602.69 |
(54,602.69) |
0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 |
0.00 |
998,302.88 |
(998,302.88) |
0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) |
0.00 |
165,972.05 |
(165,972.05) |
0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก |
(1,913,870.05) |
0.00 |
0.00 |
(1,913,870.05) |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง |
0.00 |
0.00 |
(5,000.00) |
(5,000.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น |
(86,650.57) |
402,628.79 |
(350,250.26) |
(34,272.04) |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน |
(5,136.00) |
12,840.00 |
(7,704.00) |
0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น |
(1,706,922.37) |
94,408.23 |
(140,871.20) |
(1,753,385.34) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง |
0.00 |
456,068.92 |
(456,068.92) |
0.00 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
(42,488.00) |
42,421.41 |
(172,074.36) |
(172,140.95) |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน |
(5,000,000.00) |
0.00 |
0.00 |
(5,000,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ |
(8,335,390.18) |
5,007,835.19 |
(885,306.00) |
(4,212,860.99) |
| 2213010199 หนี้สินไม่หมุนฯอื่น |
(234,846.52) |
253,545.18 |
(212,477.15) |
(193,778.49) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม |
142,473,218.23 |
0.00 |
0.00 |
142,473,218.23 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน |
(392,965,893.50) |
0.00 |
0.00 |
(392,965,893.50) |
| 4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย |
(946,470.49) |
0.00 |
(396,095.74) |
(1,342,566.23) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น |
(903,893.36) |
17,189.00 |
(58,370.00) |
(945,074.36) |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น |
(1,509,264.60) |
5,200.00 |
(173,189.00) |
(1,677,253.60) |
| 4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก |
(42,965.00) |
0.00 |
0.00 |
(42,965.00) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด |
(1,669,359.00) |
0.00 |
(29,595.00) |
(1,698,954.00) |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ |
(96,000.00) |
0.00 |
0.00 |
(96,000.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก |
(16,911.59) |
5,890.51 |
(426.57) |
(11,447.65) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ |
(219,666.00) |
0.00 |
(112,000.00) |
(331,666.00) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย |
(978,235.96) |
0.00 |
0.00 |
(978,235.96) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น |
(59,806.71) |
0.00 |
(5,900.51) |
(65,707.22) |
| 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. |
(360,580.00) |
0.00 |
0.00 |
(360,580.00) |
| 4302030101 ร/ดจากการบริจาค |
(7,301,377.43) |
707,706.00 |
(5,013,579.19) |
(11,607,250.62) |
| 4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก |
(986.63) |
0.00 |
0.00 |
(986.63) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร |
(755,454,058.52) |
7,117,064.78 |
(78,043,391.67) |
(826,380,385.41) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน |
(32,175,681.46) |
0.00 |
(5,849,879.12) |
(38,025,560.58) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:59:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน |
(328,069,471.88) |
203,589.26 |
(46,167,153.87) |
(374,033,036.49) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน |
(931,280.00) |
0.00 |
0.00 |
(931,280.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น |
(10,841,684.38) |
543,600.00 |
(7,517,590.38) |
(17,815,674.76) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง |
(671,978,976.43) |
0.00 |
(66,500,047.13) |
(738,479,023.56) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก |
(11,908,856.35) |
9,875.00 |
(1,270,475.87) |
(13,169,457.22) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง |
(13,514,368.71) |
0.00 |
(369,199.20) |
(13,883,567.91) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม |
(1,632,620.80) |
0.00 |
(8,077,482.96) |
(9,710,103.76) |
| 5101010101 เงินเดือน |
367,412,423.96 |
176,554,044.10 |
(346,878,902.30) |
197,087,565.76 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา |
1,606,830.00 |
357,080.00 |
0.00 |
1,963,910.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น |
86,473.88 |
41,079.02 |
(73,009.23) |
54,543.67 |
| 5101010113 ค่าจ้าง |
102,634,673.54 |
36,108,099.57 |
(109,791,602.44) |
28,951,170.67 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ |
77,608,363.00 |
15,679,881.56 |
(7,081,580.78) |
86,206,663.78 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ |
32,295.00 |
1,695.00 |
0.00 |
33,990.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. |
6,275,256.11 |
2,935,532.94 |
(5,861,930.96) |
3,348,858.09 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. |
9,412,884.16 |
4,119,198.20 |
(8,518,807.15) |
5,013,275.21 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. |
2,774,084.64 |
833,454.11 |
(2,848,209.63) |
759,329.12 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel |
2,631,196.00 |
313,134.00 |
(22,500.00) |
2,921,830.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน |
1,509,659.70 |
227,000.00 |
(8,000.00) |
1,728,659.70 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. |
614,806.67 |
666,849.72 |
(584,249.72) |
697,406.67 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ |
189,855.67 |
37,586.26 |
(227,441.93) |
0.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด |
125,601.00 |
0.00 |
0.00 |
125,601.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
1,210,486.00 |
186,555.50 |
0.00 |
1,397,041.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ |
40,108,923.67 |
3,730,753.41 |
0.00 |
43,839,677.08 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ |
18,635,416.34 |
2,076,412.32 |
0.00 |
20,711,828.66 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน |
1,292,122.12 |
82,000.00 |
0.00 |
1,374,122.12 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน |
455,651.09 |
46,191.00 |
0.00 |
501,842.09 |
| 5101040102 บำนาญปกติ |
347,330,040.65 |
31,300,254.48 |
0.00 |
378,630,295.13 |
| 5101040103 บำนาญพิเศษ |
114,395.27 |
10,399.57 |
0.00 |
124,794.84 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด |
2,785,054.59 |
249,317.20 |
0.00 |
3,034,371.79 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ |
38,226,201.27 |
3,415,112.84 |
0.00 |
41,641,314.11 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ |
8,503,711.00 |
0.00 |
0.00 |
8,503,711.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด |
13,576,137.31 |
3,813,604.37 |
0.00 |
17,389,741.68 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ |
22,134,219.00 |
4,443,560.40 |
0.00 |
26,577,779.40 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย |
1,119,536.40 |
82,557.00 |
0.00 |
1,202,093.40 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน |
70,531,397.84 |
6,366,601.00 |
0.00 |
76,897,998.84 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร |
292,510.00 |
99,271.50 |
0.00 |
391,781.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ |
55,039,633.28 |
4,301,120.10 |
0.00 |
59,340,753.38 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:59:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ |
19,142,831.29 |
545,360.38 |
0.00 |
19,688,191.67 |
| 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน |
2,015,082.00 |
106,000.00 |
0.00 |
2,121,082.00 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน |
953,458.78 |
115,584.00 |
0.00 |
1,069,042.78 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ |
19,081,191.98 |
8,395,828.78 |
(874,054.10) |
26,602,966.66 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ |
729,491.96 |
0.00 |
0.00 |
729,491.96 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก |
7,538,389.51 |
1,422,568.40 |
(338,231.25) |
8,622,726.66 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
8,005,970.00 |
995,390.00 |
(26,615.00) |
8,974,745.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก |
32,841,491.38 |
3,896,360.00 |
(19,600.00) |
36,718,251.38 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. |
17,219,596.94 |
2,272,885.92 |
(163,004.00) |
19,329,478.86 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง |
1,297,200.00 |
609,100.00 |
(82,300.00) |
1,824,000.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก |
1,805,523.23 |
902,336.65 |
(155,643.45) |
2,552,216.43 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท. |
6,244,111.45 |
2,911,632.72 |
(552,600.00) |
8,603,144.17 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ |
44,987,482.58 |
22,352,538.34 |
(27,238,129.13) |
40,101,891.79 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ |
22,866,539.76 |
9,209,090.53 |
(550,016.40) |
31,525,613.89 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง |
1,209,340.76 |
255,583.05 |
0.00 |
1,464,923.81 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก |
143,517,971.92 |
19,708,410.84 |
(1,481,485.80) |
161,744,896.96 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ |
4,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000,000.00 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม. |
50,027.96 |
15,410.00 |
0.00 |
65,437.96 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม |
44,440.00 |
82,780.00 |
(16,000.00) |
111,220.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า |
10,086,692.79 |
1,835,794.49 |
0.00 |
11,922,487.28 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล |
886,684.05 |
96,132.53 |
(1,420.96) |
981,395.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ |
1,374,695.57 |
339,436.85 |
(113,300.10) |
1,600,832.32 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม |
11,863,633.57 |
2,320,770.47 |
0.00 |
14,184,404.04 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ |
181,872.00 |
15,710.00 |
0.00 |
197,582.00 |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา |
256,800.00 |
0.00 |
0.00 |
256,800.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย |
211,328.79 |
15,116.13 |
(645.21) |
225,799.71 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ |
336,420.13 |
512,776.26 |
0.00 |
849,196.39 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม |
1,013,395.14 |
93,595.00 |
(18,300.00) |
1,088,690.14 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ |
975,858.91 |
6,150.00 |
(1,794.00) |
980,214.91 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก |
159,400.00 |
0.00 |
0.00 |
159,400.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก |
118,202.00 |
77,468.00 |
(2,000.00) |
193,670.00 |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน |
1,008,210.20 |
10.00 |
(10.00) |
1,008,210.20 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ |
26,803,081.10 |
3,382,573.24 |
(384,130.00) |
29,801,524.34 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ |
1,364,324.66 |
84,908.00 |
(1,935.63) |
1,447,297.03 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ |
412,198.00 |
82,000.00 |
(1,680.00) |
492,518.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร |
116,576.58 |
10,439.70 |
0.00 |
127,016.28 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. |
119,441.27 |
10,696.23 |
0.00 |
130,137.50 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น |
410,290.05 |
36,742.39 |
0.00 |
447,032.44 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 6
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมพัฒนาที่ดิน Report date : 19.11.2019
User name : 0708A01 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800005 กองคลัง Report Time : 15:59:58
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
| บัญชีแยกประเภท |
ยอดยกมา |
เดบิต |
เครดิต |
ยอดยกไป |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ |
835,526.38 |
75,619.10 |
0.00 |
911,145.48 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. |
2,204,746.42 |
190,445.83 |
(945.78) |
2,394,246.47 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ |
5,633,129.75 |
485,310.27 |
(3,826.99) |
6,114,613.03 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า |
115,200.54 |
13,567.31 |
0.00 |
128,767.85 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา |
1,050,082.54 |
95,030.80 |
0.00 |
1,145,113.34 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร |
903,208.41 |
81,557.07 |
0.00 |
984,765.48 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน |
0.00 |
6,123.17 |
0.00 |
6,123.17 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ |
1,673,988.54 |
148,937.37 |
0.00 |
1,822,925.91 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ |
9,956,970.87 |
751,149.14 |
0.00 |
10,708,120.01 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ |
8,353,871.25 |
725,520.44 |
(236.33) |
9,079,155.36 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว |
49,868.03 |
3,414.32 |
0.00 |
53,282.35 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software |
4,070,618.18 |
365,579.12 |
0.00 |
4,436,197.30 |
| 5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ |
0.00 |
3,134,386.33 |
0.00 |
3,134,386.33 |
| 5107010107 อุดหนุนดนง.-Inte.Org |
847,260.72 |
0.00 |
0.00 |
847,260.72 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. |
220,746.99 |
110.10 |
0.00 |
220,857.09 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า |
5,118.59 |
0.00 |
0.00 |
5,118.59 |
| 5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา |
21,952.07 |
0.00 |
0.00 |
21,952.07 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
| 5203010118 จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ |
6,758.61 |
0.00 |
0.00 |
6,758.61 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมฯ |
2,043.94 |
0.00 |
0.00 |
2,043.94 |
| 5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
| 5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ |
147.00 |
16.00 |
0.00 |
163.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน |
3,099,133.32 |
428,200.92 |
0.00 |
3,527,334.24 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. |
13,514,368.71 |
369,199.20 |
0.00 |
13,883,567.91 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. |
6,442,572.71 |
742,297.31 |
0.00 |
7,184,870.02 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง |
11,908,839.35 |
1,935,290.80 |
(9,875.00) |
13,834,255.15 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม |
233,021,908.85 |
325,834,059.89 |
0.00 |
558,855,968.74 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น |
489,500.00 |
0.00 |
0.00 |
489,500.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย |
0.00 |
75,124.00 |
(75,124.00) |
0.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย |
0.00 |
7,704.00 |
(7,704.00) |
0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 6331010105 พัก-ยกยอด C/A |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Amount |
0.00 |
1,130,144,363.24 |
(1,130,144,363.24) |
0.00 |